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——開放式基金資產凈值跟蹤分析
俞曉筠
貨幣市場基金：最新動態更受注目
8月20～26日期間，貨幣市場基金弱市之中再現了該品種的避風港特征。并且本周該組基金中發生幾個令人注目的變化。首先是，泰信天天收益的七日年化收益在本周內快速提升，26日以2.761%躍居7家基金之首位，而華安現金富利基金和南方現金增利基金也繼續保持了2.745%和2.736%的較高水平，這在貨幣市場基金的排序中還是第一次；第二是長信基金的七日年化收益率也跨越了2%大關，這樣，26日全部貨幣市場基金的年化收益都在2%以上，這在貨幣市場基金中也是第一次。
貨幣市場基金一周收益排序(819-26) |
基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份） |
期初份額 |
期末份額 |
7日年化收益率 |
泰信天天收益 |
1 |
5.2955 |
10000 |
10005.2955 |
2.761% |
華安現金富利 |
2 |
5.2662 |
10000 |
10005.2662 |
2.745% |
南方現金增利 |
3 |
5.2488 |
10000 |
10005.2488 |
2.736% |
招商現金增值 |
4 |
5.0317 |
10000 |
10005.0317 |
2.623% |
博時現金收益 |
5 |
4.4211 |
10000 |
10004.4211 |
2.305% |
華夏現金增利 |
6 |
4.3978 |
10000 |
10004.3978 |
2.293% |
長信利息收益 |
7 |
4.1852 |
10000 |
10004.1852 |
2.182% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.58% |
(稅前1.98%) |
- |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前0.72%) |
- |
部分商業銀行7天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前1.62%) |
- |
部分商業銀行1天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前1.08%) |
- |
指數類基金：凈值縮水幅度均小于目標指數
8月20～26日期間，滬深兩個市場的同類股指跌幅深度基本相同，而且成份類指數的下跌幅度要明顯高于綜合類指數的下跌幅度。周內，四家指數基金的資產凈值縮水幅度均小于標的指數的累計跌幅，對于兩家180指數基金而言，則天同180指數基金的縮水幅度好于華安180指數基金。
指數類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
826單位凈值 |
819單位凈值 |
A200復合指數 |
- |
-0.80% |
4858.94 |
4898.28 |
深證100 |
- |
-0.93% |
1026.66 |
1036.25 |
上證180 |
- |
-1.02% |
2469.61 |
2495.13 |
深成指 |
- |
-1.05% |
3156.98 |
3190.34 |
上證50 |
- |
-1.24% |
892.10 |
903.32 |
融通深證100 |
1 |
-0.71% |
0.8430 |
0.8490 |
博時裕富 |
2 |
-0.74% |
0.9390 |
0.9460 |
天同上證180 |
3 |
-0.75% |
0.8998 |
0.9066 |
華安上證180 |
4 |
-0.87% |
0.9110 |
0.9190 |
債券類基金：純債券基金相對穩定
8月20～26日期間，交易所債市同樣以調整為主，上證國債指數(資訊 行情 論壇)累計下跌了0.52%，兩市企業債指數也都有小幅下跌。而債券類基金的資產受到股指和債市低走的影響程度各異。相對而言，純債券類基金比較穩定，一周收益為正或為零的三家基金均為純債券類基金，而持股比例較高的基金資產凈值縮水比例較大。
債券類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
826單位凈值 |
819單位凈值 |
深證企業債指數 |
- |
-0.26% |
95.95 |
96.2 |
上證企業債指數 |
- |
-0.27% |
95.82 |
96.08 |
上證國債指數 |
- |
-0.52% |
94.43 |
94.92 |
寶康債券☆ |
1 |
0.11% |
1.0470 |
1.0458 |
華夏債券☆ |
2 |
0.00% |
1.0000 |
1.0000 |
嘉實債券☆ |
3 |
0.00% |
0.9540 |
0.9540 |
景恒豐債券 |
4 |
-0.04% |
1.0137 |
1.0141 |
長盛債券基金 |
5 |
-0.08% |
1.0112 |
1.0120 |
融通債券☆ |
6 |
-0.10% |
1.0080 |
1.0090 |
國泰金龍債券 |
7 |
-0.10% |
0.9700 |
0.9710 |
富國天利增長債券 |
8 |
-0.14% |
0.9832 |
0.9846 |
銀河收益 |
9 |
-0.15% |
0.9590 |
0.9604 |
大成債券☆ |
10 |
-0.16% |
1.0205 |
1.0221 |
招商債券基金☆ |
11 |
-0.26% |
1.0023 |
1.0049 |
南方寶元債券 |
12 |
-0.33% |
1.0248 |
1.0282 |
南方避險 |
13 |
-0.34% |
0.9944 |
0.9978 |
中融融華債券 |
14 |
-0.46% |
0.9642 |
0.9687 |
鵬華普天債券 |
15 |
-1.16% |
0.9410 |
0.9520 |
說明：帶☆標記的為純債券基金。 |
非指數類股票型基金：基金凈值全線低走
8月20～26日期間，國內股指重心繼續下移，統計結果顯示，股指運行特征與前幾周相比發生了較大變化，成份類指數的下跌幅度要明顯高于綜合類指數的下跌幅度。然而，成份類指數走弱的結果必然造成基金資產變化受到負面影響，前兩周的基金資產明顯強于市場、多數基金的資產凈值逆市穩定回升的現象未能保持下來。
非指數類股票型基金基金中，基金一周表觀收益率為正值的基金分只有家—。而36家非指數類股票型基金中，單位資產凈值縮水幅度大于綜合類指數的基金家數達到30家，比例占到六分之五或83%。說明，前兩周股票型基金資產凈值強于股指、多數基金凈值逆市回升的態勢已經結束，股票市場中弱市板塊明顯向著基金持股群體移動。
非指數類股票型基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
826單位凈值 |
819單位凈值 |
滬 A指 |
- |
-0.45% |
1400.39 |
1406.67 |
深證 A指 |
- |
-0.45% |
343.63 |
345.18 |
滬綜指 |
- |
-0.45% |
1334.42 |
1340.45 |
深綜指 |
- |
-0.48% |
329.41 |
330.99 |
富國動態平衡★ |
1 |
0.04% |
1.0141 |
1.0137 |
大成價值增長 |
2 |
-0.10% |
0.9797 |
0.9807 |
銀河穩健 |
3 |
-0.32% |
0.9478 |
0.9508 |
鵬華行業成長 |
4 |
-0.34% |
0.8813 |
0.8843 |
景動力平衡★ |
5 |
-0.37% |
1.0640 |
1.0679 |
合豐穩定基金 |
6 |
-0.39% |
0.9968 |
1.0007 |
寶康消費品 |
7 |
-0.48% |
1.0683 |
1.0735 |
招商平衡型基金★ |
8 |
-0.56% |
0.9716 |
0.9771 |
德盛穩健★ |
9 |
-0.62% |
0.9690 |
0.9750 |
華安創新 |
10 |
-0.63% |
0.9390 |
0.9450 |
景優選股票 |
11 |
-0.67% |
1.0801 |
1.0874 |
融通藍籌成長 |
12 |
-0.75% |
0.9320 |
0.9390 |
寶康靈活配置★ |
13 |
-0.75% |
1.0305 |
1.0383 |
招商股票基金 |
14 |
-0.77% |
1.0195 |
1.0274 |
海富通精選 |
15 |
-0.79% |
1.0539 |
1.0623 |
國泰金鷹增長 |
16 |
-0.80% |
0.9900 |
0.9980 |
合豐成長基金 |
17 |
-0.82% |
1.0099 |
1.0182 |
華夏回報★ |
18 |
-0.83% |
0.9550 |
0.9630 |
嘉實成長收益 |
19 |
-0.84% |
0.9841 |
0.9924 |
鵬華普天收益 |
20 |
-0.85% |
1.0460 |
1.0550 |
合豐周期基金 |
21 |
-0.85% |
0.9644 |
0.9727 |
南方穩健成長 |
22 |
-0.86% |
1.0650 |
1.0742 |
華夏成長 |
23 |
-0.88% |
1.0160 |
1.0250 |
嘉實穩健 |
24 |
-0.97% |
1.0200 |
1.0300 |
銀華優勢企業 |
25 |
-1.03% |
0.9834 |
0.9936 |
長盛成長價值 |
26 |
-1.03% |
0.9630 |
0.9730 |
融通新藍籌 |
27 |
-1.03% |
0.9501 |
0.9600 |
廣發聚富★ |
28 |
-1.10% |
1.0003 |
1.0114 |
嘉實增長 |
29 |
-1.11% |
1.0700 |
1.0820 |
國泰金龍行業精選 |
30 |
-1.13% |
0.9600 |
0.9710 |
金鷹成份股優選 |
31 |
-1.15% |
0.9105 |
0.9211 |
長城久恒平衡★ |
32 |
-1.18% |
0.9210 |
0.9320 |
易方達平穩增長 |
33 |
-1.22% |
1.1360 |
1.1500 |
易方達策略成長★ |
34 |
-1.26% |
1.0190 |
1.0320 |
寶盈鴻利收益 |
35 |
-1.29% |
0.9034 |
0.9152 |
博時價值增長 |
36 |
-1.33% |
1.1150 |
1.1300 |
說明：帶★標記的為平衡型基金。 |
建倉期基金：資產凈值高于面值的基金只剩三家
8月20～26日期間，處于建倉期的基金的總體情況僅比非指數類股票型基金稍好一點，26家基金中也只有一家一周表觀收益為正，單位資產凈值縮水幅度大于綜合類指數的基金家數的比例也達到了50%。周內又有一家基金廣發穩健增長進入了按日公布資產凈值的行列，周四的單位資產凈值已經略低于面值。至此，這一板塊的基金單位資產凈值在面值之上的已經只有三家。
處于建倉期基金一周表觀收益率 |
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
826單位凈值 |
819單位凈值 |
銀河銀泰理財分紅 |
0.08% |
0.9336 |
0.9329 |
銀華保本增值 |
0.00% |
0.9874 |
0.9874 |
興業可轉換混合 |
-0.04% |
0.9890 |
0.9894 |
鵬華中國 50 |
-0.10% |
1.0020 |
1.0030 |
德盛小盤 |
-0.21% |
0.9470 |
0.9490 |
天治財富增長 |
-0.25% |
0.9909 |
0.9934 |
巨田基礎行業 |
-0.29% |
0.9419 |
0.9446 |
景順長城內需增長 |
-0.30% |
1.0000 |
1.0030 |
湘財荷銀精選 |
-0.30% |
0.9975 |
1.0005 |
海富通收益增長 |
-0.42% |
0.9520 |
0.9560 |
嘉實服務增值 |
-0.43% |
0.9310 |
0.9350 |
諾安平衡 |
-0.43% |
0.9959 |
1.0002 |
大成藍籌穩健 |
-0.43% |
0.9891 |
0.9934 |
富國天益價值 |
-0.51% |
1.0042 |
1.0093 |
融通行業景氣 |
-0.51% |
0.9700 |
0.9750 |
中信經典配置 |
-0.59% |
0.9465 |
0.9521 |
博時精選股票 |
-0.61% |
0.9959 |
1.0020 |
盛利精選 |
-0.61% |
0.9564 |
0.9623 |
華寶興業多策略增長 |
-0.67% |
0.9600 |
0.9665 |
中融景氣行業 |
-0.67% |
0.9429 |
0.9493 |
泰信先行策略 |
-0.68% |
0.9818 |
0.9885 |
招商先鋒 |
-0.71% |
0.9817 |
0.9887 |
金鷹中小盤股精選 |
-0.80% |
0.9409 |
0.9485 |
長城久泰 |
-0.81% |
0.9320 |
0.9396 |
易方達 50指數 |
-0.83% |
0.9068 |
0.9144 |
長盛動態精選 |
-0.91% |
0.9864 |
0.9955 |
廣發穩健增長 |
n.a |
0.9977 |
n.a |
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