一、重要提示

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

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　　本基金的托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金契約規(guī)定，于2004年 8月 26 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)師審計(jì)。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。

　　二、基金簡介

　　(一)基金基本資料

　　基金名稱：裕陽證券投資基金

　　基金簡稱：基金裕陽(資訊 行情 論壇)

　　基金代碼：500006

　　基金運(yùn)作方式：契約型、封閉式

　　基金契約生效日：1998年7月25日

　　報(bào)告期末基金份額總額：20億

　　基金契約存續(xù)期：15年

　　基金份額上市交易的證券交易所：上海證券交易所

　　上市日期：1998年7月30日

　　投資目標(biāo)：本基金的投資目標(biāo)是為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確�；�金資產(chǎn)的安全并謀求基金長期穩(wěn)定的投資收益。

　　投資策略：本基金的投資組合應(yīng)本著分散性、安全性、收益性的原則，綜合宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)企業(yè)和證券市場的因素，確定投資組合，達(dá)到分散和降低投資風(fēng)險(xiǎn)，確保基金資產(chǎn)安全，謀求基金長期穩(wěn)定收益的目的。

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)：無

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無

　　(二)基金管理人

　　基金管理人名稱：博時(shí)基金管理有限公司

　　辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行(資訊 行情 論壇)大廈29層

　　郵政編碼：518040

　　信息披露負(fù)責(zé)人：李全

　　聯(lián)系電話：0755-83169999

　　傳 真：0755-83195140

　　電子郵箱：webmaster＠boshi.com.cn

　　(三)基金托管人

　　法定名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行

　　辦公地址：北京市復(fù)興路甲23號(hào)

　　郵政編碼： 100037

　　法定代表人：楊明生

　　信息披露負(fù)責(zé)人：李芳菲

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)金玉大廈8層

　　聯(lián)系電話：010-68424199

　　傳真： 010-68424181

　　電子郵箱：lifangfei＠abchina.com

　　(四)基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

　　基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱：中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

　　辦公地址：上海陸家嘴(資訊 行情 論壇)東路166號(hào)中保大廈36樓

　　(五) 基金選定的信息披露報(bào)紙

　　報(bào)紙名稱：中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)

　　管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：／／ www.boshi.com.cn

　　半年度報(bào)告置備地點(diǎn)：基金管理人、基金托管人處

　　三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　　 單位：人民幣元

　　　 上述財(cái)務(wù)指標(biāo)采用的計(jì)算公式，詳見證監(jiān)會(huì)發(fā)布的證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第1號(hào)《主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算及披露》。

　　上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如，封閉式基金交易傭金等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(二)、凈值表現(xiàn)

　　1、 本報(bào)告期基金份額凈值增長率。

　　2、 圖示自基金契約生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況。

　　四、基金管理人報(bào)告

　　(一)基金管理人和基金經(jīng)理簡介

　　博時(shí)基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［1998］26號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立。公司股東為金信信托投資股份有限公司、中國長城資產(chǎn)管理公司、招商證券股份有限公司和廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為1億元人民幣。

　　周楓先生，1970 年出生，碩士。1994 年至1997 年就讀于南京大學(xué)國際商學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；1997 年至1999 年就職于國信證券研究中心、基金債券部、投資管理部；1999 年入博時(shí)基金管理有限公司，曾任研究部研究員、基金裕陽基金經(jīng)理助理、基金裕華(資訊 行情 論壇)基金經(jīng)理。2002年1月起任基金裕陽基金經(jīng)理。

　　何肖頡先生，1973年出生，碩士。1996年至1998年就讀于財(cái)政部財(cái)政科研所研究生部，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1998年至2000年在華夏證券研究所從事行業(yè)與上市公司研究工作。2000年加入博時(shí)基金管理有限公司，任研究部研究員，2002年11月起任基金裕陽基金經(jīng)理助理。

　　(二)本報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作情況說明

　　在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金契約的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場、取信于社會(huì)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作符合有關(guān)法規(guī)和基金契約的規(guī)定，沒有損害基金持有人利益的行為。

　　(三)本報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)

　　第一部分：2004年上半年投資總結(jié)

　　2004年6月30日，基金裕陽單位凈值 1.0751元，凈值增長率為1.88%。

　　1、 2004年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場

　　2004年宏觀經(jīng)濟(jì)工作的基本著眼點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，防止經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大起大落。中央提出今年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)為7%。其中一方面政府對(duì)投資進(jìn)行控制；另一方面強(qiáng)調(diào)要充分發(fā)揮貨幣政策的作用，控制貨幣信貸規(guī)模，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，既要支持經(jīng)濟(jì)增長，又要防止通貨膨脹和防范金融風(fēng)險(xiǎn)。要保持人民幣匯率在合理、均衡水平上基本穩(wěn)定。其中以商業(yè)銀行為代表的金融改革問題尤為關(guān)鍵。2004年2月國務(wù)院明確發(fā)表九條意見，要求大力推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展。在證券市場運(yùn)行過程中，中小企業(yè)板發(fā)行，同時(shí)以基金為代表的機(jī)構(gòu)投資者得到超常規(guī)培育和發(fā)展。

　　2004年上半年證券市場整體表現(xiàn)為先漲后落的行情。一季度，上市公司盈利預(yù)期向好，投資者信心充足；二季度，宏觀調(diào)控改變了企業(yè)預(yù)期，投資者信心大幅度降低。

　　2、 2004年上半年投資及其體會(huì)

　　在組合投資運(yùn)作過程中，堅(jiān)持價(jià)值投資理念，加大自下而上，精選個(gè)股的力度，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)、上市公司基本面拐點(diǎn)區(qū)域的判斷，及時(shí)調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，取得較好收益同時(shí)有效規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資體會(huì)：價(jià)值投資的本質(zhì)是對(duì)上市公司長期創(chuàng)造價(jià)值能力的判斷，而非行業(yè)景氣度的直接集中投資。面對(duì)中國A股市場上市公司治理結(jié)構(gòu)缺陷引致的誠信危機(jī)和階段性下移的價(jià)值中樞，以及必須與國際股市接軌的路徑選擇，市場的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)存在階段性釋放的特征。因此，融合相對(duì)價(jià)值投資與主要趨勢(shì)分析是客觀的現(xiàn)實(shí)的選擇。

　　第二部分：2004年下半年投資展望

　　1、 2004年下半年的證券市場展望

　　經(jīng)過數(shù)月來的劇烈調(diào)整，A股市場的估值風(fēng)險(xiǎn)得到有效降低。同時(shí)，宏觀調(diào)控已初見成效，我們看到消費(fèi)品市場回暖而生產(chǎn)資料市場穩(wěn)中有降，相信國民經(jīng)濟(jì)能夠通過經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。國際方面，不和平因素增加，原油價(jià)格屢創(chuàng)新高，是需要密切跟蹤分析的因素。

　　2、 2004年下半年投資展望

　　堅(jiān)持價(jià)值投資理念，研究上市公司可持續(xù)的競爭優(yōu)勢(shì)，發(fā)現(xiàn)能夠獲得持續(xù)的現(xiàn)金收益和業(yè)績穩(wěn)定增長的投資標(biāo)的。關(guān)注金融創(chuàng)新形成的市場機(jī)會(huì)，關(guān)注消費(fèi)類產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在嚴(yán)格控制非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下努力提高資產(chǎn)配置水平，爭取為廣大持有人帶來持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。

　　五、基金托管人報(bào)告

　　本基金托管人—中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)《裕陽證券投資基金契約》和《裕陽證券投資基金托管協(xié)議》，在托管裕陽證券投資基金的過程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及各項(xiàng)法規(guī)規(guī)定，對(duì)裕陽證券投資基金管理人—博時(shí)基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投資運(yùn)作，進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　本托管人認(rèn)為，博時(shí)基金管理公司在裕陽證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。

　　信息披露符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的裕陽證券投資基金半年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。

　　中國農(nóng)業(yè)銀行

　　證券投資基金托管部

　　2004年8月26日

　　六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　(一)基金半年度會(huì)計(jì)報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))

　　1、裕陽證券投資基金資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：人民幣元

　　2、裕陽證券投資基金經(jīng)營業(yè)績表

　　2004年1月1日至2004年6月30日止期間 單位：人民幣元

　　　 3、裕陽證券投資基金凈值變動(dòng)表

　　2004年1月1日至2004年6月30日止期間 單位：人民幣元

　　4、裕陽證券投資收益分配表

　　2004年1月1日至2004年6月30日止期間 單位：人民幣元

　　(二)會(huì)計(jì)報(bào)告書附注

　　1 基金簡介

　　裕陽證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由博時(shí)基金管理有限公司、中國長城信托投資公司、光大證券有限責(zé)任公司、金華市信托投資股份有限公司(后更名為金信信托投資股份有限公司)和國信證券股份有限公司(后變更為招商證券股份有限公司)五家發(fā)起人依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其他有關(guān)規(guī)定和《裕陽證券投資基金基金契約》發(fā)起，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字(1998(27號(hào)文批準(zhǔn)，于1998年7月25日募集成立。本基金為契約型封閉式，存續(xù)期15年，發(fā)行規(guī)模為20億份基金單位。

　　本基金的基金管理人為博時(shí)基金管理有限公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。本基金經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上證上字［98］第046號(hào)文審核同意，于1998年7月30日在上交所掛牌交易。根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字(1998(27號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票、債券及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。

　　本基金原發(fā)起人之一的國信證券有限公司于1999年8月11日和國通證券股份有限公司簽訂《關(guān)于裕陽證券投資基金600萬份非流通基金單位的轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有的本基金6，000，000份非流通發(fā)起人基金單位轉(zhuǎn)讓給國通證券股份有限公司。國通證券股份有限公司于2002年7月發(fā)布更名公告，自2002年7月11日起更名為招商證券股份有限公司。國信證券有限公司作為本基金發(fā)起人的權(quán)利義務(wù)由招商證券股份有限公司承接。

　　本基金原發(fā)起人之一的金華市信托投資股份有限公司于2002年5月按國家有關(guān)政策要求完成信托機(jī)構(gòu)重新登記工作，并更名為金信信托投資股份有限公司。

　　2 會(huì)計(jì)報(bào)表編制基礎(chǔ)

　　本基金的會(huì)計(jì)報(bào)表按照中華人民共和國國家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)允許的如會(huì)計(jì)報(bào)表附注所列示的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。

　　3 主要會(huì)計(jì)政策

　　(a)會(huì)計(jì)年度

　　本基金會(huì)計(jì)年度為公歷1月1日起至12月31日止。比較會(huì)計(jì)報(bào)表的實(shí)際編制期間為2004年1月1日(基金成立日)至2004年6月30日止。

　　(b)記帳本位幣

　　本基金的記帳本位幣為人民幣。

　　(c)記帳基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則

　　本基金的記帳基礎(chǔ)為權(quán)責(zé)發(fā)生制。除股票投資和債券投資按市值計(jì)價(jià)外，所有報(bào)表項(xiàng)目均以歷史成本計(jì)價(jià)。

　　(d)本半年度會(huì)計(jì)事項(xiàng)說明

　　本半年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度會(huì)計(jì)報(bào)表一致。

　　4 主要稅項(xiàng)

　　根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅 ［2002］128號(hào)文《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財(cái)稅［2004］78號(hào)文及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：

　　(a)以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。

　　(b)基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，暫免征收營業(yè)稅。

　　(c)對(duì)基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，暫免征收企業(yè)所得稅；對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，債券的利息收入，由上市公司和發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付上述收入時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅。

　　(d)基金買賣股票按照0.2%的稅率征收印花稅。

　　5 重大關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易

　　(a)關(guān)聯(lián)方

　　關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系

　　博時(shí)基金管理有限公司 基金管理人、基金發(fā)起人

　　中國農(nóng)業(yè)銀行 基金托管人

　　中國長城資產(chǎn)管理公司 基金管理人的股東

　　金信信托投資股份有限公司 基金發(fā)起人、基金管理人的股東

　　招商證券股份有限公司 基金發(fā)起人、基金管理人的股東

　　廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 基金管理人的股東

　　中國長城信托投資公司 基金發(fā)起人

　　光大證券有限責(zé)任公司 基金發(fā)起人

　　下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　(b)通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的證券交易及交易傭金

　　單位：人民幣元

　　基金交易傭金＝買(賣)股票成交金額1‰-買(賣)股票經(jīng)手費(fèi)-證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金

　　該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)。

　　(c)基金管理人報(bào)酬

　　支付基金管理人博時(shí)基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值X1.5% ／ 當(dāng)年天數(shù)。

　　本基金在本期需支付基金管理人報(bào)酬17，578，087.78元。

　　(d)基金托管費(fèi)

　　支付基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：

　　日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值X0.25% ／ 當(dāng)年天數(shù)。

　　本基金在本期需支付基金托管費(fèi)2，929，681.34元。

　　(e)由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息。基金托管人于2004年6月30日保管的銀行存款余額為255，954，184.74元。本期由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為1，679，866.82元。

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2003年8月4日起采用新的證券投資基金結(jié)算模式。新的結(jié)算模式要求終止使用原以本基金名義開立于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的結(jié)算備付金帳戶，并通過以基金托管人名義開立的“中國農(nóng)業(yè)銀行基金托管專戶”進(jìn)行證券交易清算。本基金在“中國農(nóng)業(yè)銀行基金托管專戶”的存款由基金托管人保管，相關(guān)余額計(jì)入銀行存款科目。

　　6 流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的政策規(guī)定，2000年5月18日起新股發(fā)行時(shí)不再單獨(dú)向基金配售新股。基金可使用以基金名義開設(shè)的股票帳戶，比照個(gè)人投資者和一般法人、戰(zhàn)略投資者參與新股認(rèn)購。其中基金作為一般法人或戰(zhàn)略投資者認(rèn)購的新股，根據(jù)基金與上市公司所簽訂申購協(xié)議的規(guī)定，在新股上市后的約定期限內(nèi)不能自由轉(zhuǎn)讓；基金作為個(gè)人投資者參與網(wǎng)上認(rèn)購獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉(zhuǎn)讓。

　　此外，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2002］54號(hào)文《關(guān)于向二級(jí)市場投資者配售新股有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》及其配套規(guī)定，自2002年5月20日起，恢復(fù)向二級(jí)市場投資者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值參與配售，但累計(jì)申購總額不得超過基金按規(guī)定可申購的總額。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。

　　本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情況如下：

　　七、投資組合報(bào)告

　　(一)本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　(二)本報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　　 (三) 基金投資前十名股票明細(xì)

　　投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于博時(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站的半年度報(bào)告正文。

　　　 (四)報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)

　　1、 報(bào)告期內(nèi)累計(jì)買入價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%的股票明細(xì)

　　單位：人民幣元

　　　 2、報(bào)告期內(nèi)累計(jì)賣出價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%的股票明細(xì)

　　單位：人民幣元

　　3、報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

　　(五)債券投資組合

　　(六)基金投資前五名債券明細(xì)

　　(七) 投資組合報(bào)告附注

　　1、報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金契約規(guī)定備選股票庫之外的股票。

　　3、基金的其他資產(chǎn)包括：交易保證金913，459.18元，應(yīng)收股利35，917.06元，應(yīng)收利息8，204，325.16元。

　　4、本報(bào)告期持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　八、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人(截止2004年6月30日)

　　(一) 基金份額持有人戶數(shù)：

　　(二) 基金持有人結(jié)構(gòu)：

　　(三) 基金前十名持有人：

　　注：本排名依據(jù)交易所提供的基金前100名持有人名冊(cè)，按持有人名稱匯總后所得。

　　九、重大事件揭示

　　(一)2004年1月31日，《關(guān)于公司股權(quán)變更的公告》，登載于中國證券報(bào)，上海證券報(bào)，證券時(shí)報(bào)。

　　(二)2004年4月12日，《裕陽證券投資基金(500006)收益分配公告》，登載于中國證券報(bào)，上海證券報(bào)，證券時(shí)報(bào)；

　　(三)2004年3月29日，《裕陽證券投資基金2003年度收益分配決議公告》，登載于中國證券報(bào)，上海證券報(bào)，證券時(shí)報(bào)。

　　(四)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基字［1998］29 號(hào))中關(guān)于“每只基金通過一個(gè)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)買賣證券的年成交量，不得超過該基金買賣證券年成交量的30%”的要求，我公司在比較了多家證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、研究水平后，裕陽基金向多家券商租用了基金專用交易席位，裕陽基金2004年度本會(huì)計(jì)期間通過各證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的席位買賣證券的交易量及支付的傭金如下：

　　1、股票及債券交易量(2004年1月1日至2004年6月30日)

　　2、支付傭金(2004年1月1日至2004年6月30日)

　　3、證券公司席位的變更情況

　　本基金在報(bào)告期內(nèi)沒有新增或取消證券公司席位的情況發(fā)生。

　　十、備查文件目錄

　　1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)裕陽證券投資基金設(shè)立的文件

　　2、《裕陽證券投資基金基金契約》

　　3、《裕陽證券投資基金基金托管協(xié)議》

　　4、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

　　5、裕陽證券投資基金各年度審計(jì)報(bào)告正本

　　6、報(bào)告期內(nèi)裕陽證券投資基金在指定報(bào)刊上各項(xiàng)公告的原稿

　　存放地點(diǎn)：基金管理人、基金托管人處

　　查閱方式：投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件

　　投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人博時(shí)基金管理有限公司

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　　2004年8月27日