重要提示

　　富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

中行抵債資產(chǎn)網(wǎng)上營銷 精彩手機賽事全攻略 雅典猜猜猜千元懸賞 大獎新浪iGame免費抽

　　基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2004年8月25日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　基金半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報告正文。

　　一、基金簡介

　　(一)基金簡稱：基金漢盛(資訊 行情 論壇)

　　交易代碼：500005

　　運作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：1999年5月10日

　　報告期末基金份額總額：2，000，000，000.00份

　　基金合同存續(xù)期：15年

　　基金份額上市交易的證券交易所：上海證券交易所

　　上市日期：1999年5月18日

　　(二)投資目標：為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長期穩(wěn)定的投資收益。

　　投資策略：＂精選品種、組合投資、長線持有、波段操作＂，通過研究和發(fā)掘具有良好發(fā)展前景的上市公司進行組合投資。以長期投資為主軸，同時依據(jù)＂順勢而為＂的原則進行一些短線操作。

　　基金業(yè)績比較基準：無

　　基金風險收益特征：無

　　(三)基金管理人：富國基金管理有限公司

　　信息披露負責人：林志松

　　電話： 021-53594678

　　傳真： 021-63410600

　　電子郵箱：public＠fullgoal.com.cn

　　(四)基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行

　　信息管理負責人：李芳菲

　　聯(lián)系電話：010—68424199

　　傳真：010—68424181

　　電子郵箱：lifangfei＠abchina.com

　　(五)登載半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.fullgoal.com.cn

　　基金半年度報告置備地點：

　　富國基金管理有限公司 上海市黃浦區(qū)廣東路689號海通證券大廈13、14層

　　中國農(nóng)業(yè)銀行 北京市西三環(huán)北路100號金玉大廈7—8層

　　上海證券交易所 上海市浦東南路528號

　　二、主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

　　(一)主要財務(wù)指標

　　提示：上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如，封閉式基金交易傭金等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字

　　(二)、基金凈值表現(xiàn)

　　1、基金漢盛歷史各時間段凈值增長率表

　　注：由于基金漢盛在其基金契約和招募說明書中沒有業(yè)績比較基準，此表只列示基金的凈值表現(xiàn)。

　　2、基金漢盛累計凈值增長率的歷史走勢圖

　　注：由于基金漢盛在其基金契約和招募說明書中沒有業(yè)績比較基準，此圖只列示基金的凈值表現(xiàn)。

　　三、管理人報告

　　(一)基金管理人及基金經(jīng)理小組情況

　　1、基金管理人

　　富國基金管理有限公司于1999年4月13日獲國家工商行政管理局登記注冊成立，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月從北京遷址上海。2003年9月加拿大蒙特利爾銀行(BMO)參股富國基金管理有限公司的工商變更登記辦理完畢，富國基金管理有限公司成為國內(nèi)首批成立的十家基金公司中，唯一一家中外合資的基金管理公司。截止2004年6月30日，本基金管理人管理漢盛證券投資基金、漢興證券投資基金、漢鼎證券投資基金、漢博證券投資基金四只封閉式證券投資基金和富國動態(tài)平衡證券投資基金、富國天利增長債券投資基金、富國天益價值證券投資基金三只開放式證券投資基金。

　　2、基金經(jīng)理小組

　　李文忠先生，基金經(jīng)理，32歲，經(jīng)濟學碩士，7年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在浙江省交通設(shè)計院從事交通工程設(shè)計、國信證券有限公司從事企業(yè)購并業(yè)務(wù)和投資分析、曾任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理、中國銀河證券有限責任公司高級投資經(jīng)理。

　　許達先生， 基金經(jīng)理助理， 35歲， 工商管理碩士， 8年金融、證券從業(yè)經(jīng)歷。歷任卡斯特期貨經(jīng)紀公司分析員、申銀萬國證券研究所行業(yè)分析師。2001年2月加入富國基金管理有限公司， 歷任行業(yè)分析師，漢興基金經(jīng)理助理。

　　(二)遵規(guī)守信說明

　　本報告期，富國基金管理有限公司作為漢盛證券投資基金的管理人嚴格按照《基金法》、《證券法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《漢盛證券投資基金契約》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，以為投資者減少和分散風險，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長期穩(wěn)定收益為目標，管理和運用基金資產(chǎn)，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金契約的規(guī)定。

　　(三)運作情況說明

　　1、對上半年本基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明與解釋

　　2004年的中國股市強烈地感受到了宏觀經(jīng)濟波動的影響。宏觀經(jīng)濟從高速增長到結(jié)構(gòu)性的過熱，再到強有力的宏觀調(diào)控，在此影響下，股市也經(jīng)歷了從驟熱到驟冷的過程。

　　在宏觀經(jīng)濟強勁增長的帶動下，石化、電力、煤炭、鋼鐵等行業(yè)業(yè)績大幅上升，推升了這些行業(yè)公司的股價，同時在低價股和科技股等補漲因素的推動下，股市在延續(xù)去年升勢的基礎(chǔ)上，從年初到4月7日大幅上升了19.1%。隨著結(jié)構(gòu)性過熱引起劇烈的宏觀調(diào)控政策的出臺，投資者普遍降低對相關(guān)行業(yè)上市公司未來業(yè)績增長預(yù)期，同時在資金緊縮的雙重打壓下，股市大幅下跌，至6月30日大幅下挫了21.5%。在這整個波動過程中，基金通過積極的研究和不斷的優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，普遍取得了戰(zhàn)勝市場的投資業(yè)績，但是由于對宏觀經(jīng)濟調(diào)控和股市大趨勢判斷的失誤，總體上投資回報欠佳。

　　上半年漢盛的投資策略經(jīng)歷了從進攻到防守的過程，一季度基于對宏觀經(jīng)濟的樂觀判斷及對某些行業(yè)比較看好，我們集中投資了石化、汽車、鋼鐵及銀行等行業(yè)和個股，二季度由于預(yù)期的改變，我們采取了防守的策略，也就是說將資產(chǎn)配置往均衡的方向轉(zhuǎn)變：1.股票投資倉位小幅下調(diào)；2.減持了超比例配置的汽車、石化、有色金屬等行業(yè)，增持了醫(yī)藥、信息技術(shù)、交通運輸、紡織服裝等行業(yè)。

　　基金漢盛在上半年操作中有得有失，但從總體上看較為被動，盡管取得了戰(zhàn)勝市場的投資業(yè)績，但在與業(yè)內(nèi)同行相比，業(yè)績中等偏后，有許多需要不斷總結(jié)和改進的地方。

　　從好的方面來看，本基金堅持了價值投資理念，一些長期持有的個股即使在大勢下跌過程中也取得了不錯的收益，并且針對市場變化所作出的策略調(diào)整和結(jié)構(gòu)優(yōu)化也取得了一定的效果。但同時本基金在操作過程中需要總結(jié)方面也很多：一是風險控制意識有待提高，在行業(yè)配置方面偏離度較大，周期性行業(yè)較多而上半年表現(xiàn)較好的IT和醫(yī)藥行業(yè)基本沒有配置，因此在股市下跌過程中所持個股輪番成為殺跌對象，損失較大；二是對宏觀調(diào)控認識不足，對股市大趨勢判斷失誤，在高位減倉力度不夠，在下跌過程中造成了一定的損失。

　　2、對市場的展望

　　展望下半年，我們以非常堅定的樂觀態(tài)度看待中國經(jīng)濟和中國證券市場，我們判斷下半年股市總體將呈現(xiàn)出筑底回升的格局。

　　此次調(diào)控對宏觀經(jīng)濟的影響是巨大的，經(jīng)濟增長速度也會下降，但不可否認的是中國仍然是全球最有活力的經(jīng)濟體之一，即便經(jīng)濟增速下降，但仍會保持較高的水平。以上市公司為代表的中國企業(yè)正處于一個快速發(fā)展的過程中，無論是經(jīng)營理念、管理水平還是企業(yè)的實力都正在迅速提高，其中的優(yōu)勢企業(yè)仍將會取得高速增長，這些企業(yè)將會為我們帶來巨大的投資機會。在經(jīng)過大幅下跌之后，股市的系統(tǒng)性風險大幅釋放，基金大量持有的績優(yōu)股其估值水平已經(jīng)與國際上同類公司相差不遠，股市已進入低風險區(qū)域。隨著宏觀經(jīng)濟走勢逐漸明朗，影響股市的大盤股上市、保險資金入市等政策或消息的落實，股市有望走出現(xiàn)在的低迷格局。

　　尤為可喜的是，證券市場已發(fā)生了深刻的變化，初期的股價操縱、過度投機正逐漸被目前價值投資所替代，中國股市將繼續(xù)演繹股價結(jié)構(gòu)性分化的格局。我們將堅持以研究為主導(dǎo)，深入挖掘有投資價值的上市公司，注重對投資風險的有效控制，在交易方面更加注重對二級市場趨勢的判斷，力爭在下半年為基金持有人取得好的投資回報。

　　四、托管人報告

　　本基金托管人—中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)《漢盛證券投資基金基金契約》和《漢盛證券投資基金托管協(xié)議》，在托管漢盛證券投資基金的過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及各項法規(guī)規(guī)定，對漢盛證券投資基金管理人—富國基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投資運作，進行了認真、獨立的會計核算和必要的投資監(jiān)督，認真履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　本托管人認為，富國基金管理有限公司在漢盛證券投資基金的投資運作、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報告期內(nèi)，嚴格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規(guī)定進行。

　　信息披露符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的漢盛證券投資基金半年度報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等信息真實、準確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。

　　中國農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部

　　二00四年八月二十五日

　　五、財務(wù)會計報告(未經(jīng)審計)

　　(一)會計報告書

　　1、2004年6月30日資產(chǎn)負債表 　　金額單位：人民幣元

　　后附附注為本會計報表的組成部分

　　2、2004年上半年度經(jīng)營業(yè)績表 　　金額單位：人民幣元

　　后附附注為本會計報表的組成部分

　　3、2004年上半年度收益分配表 　　金額單位：人民幣元

　　后附附注為本會計報表的組成部分

　　4、2004年上半年度凈值變動表　金額單位：人民幣元

　　后附附注為本會計報表的組成部分。

　　(二) 會計報表附注

　　1、基金設(shè)立說明

　　漢盛證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由富國基金管理有限公司、海通證券有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、江蘇證券有限責任公司(現(xiàn)名為華泰證券有限責任公司)、山東省國際信托投資公司、福建國際信托投資公司(現(xiàn)名為福建企業(yè)投資國際集團)共六家發(fā)起人，依照《證券投資基金管理暫行辦法》和基金契約發(fā)起，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字(1999(13號文批準，于1999年5月10日募集成立。本基金為契約型封閉式，存續(xù)期15年，發(fā)行規(guī)模為20億份基金單位。

　　本基金的基金管理人為富國基金管理有限公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。本基金經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱上交所)上證上字(99)第27號文審核同意，于1999年5月18日在上交所掛牌交易。根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》和證監(jiān)基金字(1999(13號批文的規(guī)定，本基金的投資對象為國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票、債券及中國證券監(jiān)督管理委員會批準的允許基金投資的其他金融工具。

　　2、會計報表編制基礎(chǔ)

　　本基金的會計報表和會計報表附注系按照《企業(yè)會計準則》、《金融企業(yè)會計制度》、《證券投資基金會計核算辦法》、中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金信息披露管理辦法》及其細則和基金契約的規(guī)定，以及中國證券監(jiān)督管理委員會允許的如主要會計政策所述的基金行業(yè)的實務(wù)操作約定而編制。

　　3、主要會計政策

　　1)會計年度：本基金的會計年度為公歷1月1日至12月31日止。本會計期間為2003年1月1日至6月30日止。

　　2)記賬本位幣：人民幣

　　3)記賬基礎(chǔ)和基價原則：本基金的會計核算以權(quán)責發(fā)生制為記賬原則，上市交易的證券和未上市交易的證券分別以市值和歷史成本為計價基礎(chǔ)。

　　4)基金資產(chǎn)的估值原則

　　A. 上市股票以估值日證券交易所掛牌的市場平均價估值；該日無交易的，以最近交易日平均價估值；

　　B. 未上市的股票分兩種情況處理：配股和增發(fā)新股，按估值日證券交易所掛牌的同一股票的市價估值；首次公開發(fā)行的股票，按成本估值；

　　C. 配股權(quán)證，從配股除權(quán)日到配股確認日止，按市場平均價高于配股價的差額估值；

　　D. 上市債券以不含息價格計價，按估值日證券交易所掛牌的市場平均價計算后的凈價估值；該日無交易的，以最近交易日凈價估值，并按債券面值與票面利率在債券持有期間內(nèi)計提利息；

　　E. 未上市債券以不含息價格計價，按成本估值，并按債券面值與票面利率在債券持有期間內(nèi)逐日計提利息；

　　F. 銀行存款應(yīng)收利息系按銀行存款日余額從上一收息日逐日計息至估值日；

　　G. 如有確鑿證據(jù)表明按上述方法對基金進行估值不能客觀反映其公允價值，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值；

　　H. 估值對象為基金所擁有的股票、債券和銀行存款等資產(chǎn)；

　　I. 每個工作日均對基金資產(chǎn)進行估值；

　　J. 如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。

　　5) 證券交易的成本計價方法

　　按移動加權(quán)平均法計算庫存證券的成本。當日同時有買入和賣出時，先計算買入成本后再計算買賣證券價差。

　　A. 股票

　　a 上交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入過戶費、買入經(jīng)手費、買入證管費和買入傭金組成；

　　b 深交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入經(jīng)手費和買入傭金組成；

　　c 上海股票的傭金是按買賣股票成交金額的1減去經(jīng)手費和證管費計算。深圳股票的傭金是按買賣股票成交金額的1減經(jīng)手費計算。

　　B. 債券

　　a.- 買入上市債券按應(yīng)支付的全部價款入賬，如果應(yīng)支付的價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨核算，不構(gòu)成債券投資成本。

　　b.- 買入非上市債券按實際支付的全部價款入賬，如果實際支付的價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨核算，不構(gòu)成債券投資成本。

　　c. - 債券交易不計傭金。

　　6) 待攤費用的攤銷方法和攤銷期限

　　待攤費用是指已經(jīng)發(fā)生的、影響基金單位凈值小數(shù)點后第五位，應(yīng)分攤計入本期和以后各期的費用；待攤費用按直線法在當期逐日攤銷。

　　7) 收入的確認和計量

　　A. 股票差價收入于賣出股票成交日確認，并按賣出股票成交總額與其成本和相關(guān)費用的差額入賬

　　B. 債券差價收入：

　　a.賣出交易所上市債券--于成交日確認債券差價收入，并按應(yīng)收取的全部價款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費用的差額入賬；

　　b.賣出銀行間市場交易債券--于實際收到價款時確認債券差價收入，并按實際收到的全部價款與其成本、應(yīng)收利息的差額入賬；

　　C. 債券利息收入按實際持有期內(nèi)逐日計提，并按債券票面價值與票面利率計提的金額入賬；

　　D. 存款利息收入按本金與適用的利率逐日計提的金額入賬；

　　E. 股利收入于除息日確認，并按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額入賬；

　　F. 買入返售證券收入按融出資金額及約定利率在回購期限內(nèi)逐日計提的金額入賬；

　　G. 其他收入于實際收到時確認收入。

　　8) 費用的確認和計量

　　基金費用包括管理人報酬、基金托管費、賣出回購證券支出、利息支出和其他費用。

　　A. 管理人報酬和基金托管費按照基金契約和招募說明書規(guī)定的方法和標準計提，并按計提的金額入賬。

　　B. 賣出回購證券支出在該證券持有期內(nèi)采用直線法逐日計提，并按計提的金額入賬。

　　C. 利息支出在借款期內(nèi)逐日計提，按借款本金與適用的利率計提的金額入賬。

　　D. 除上述基金費用以外的其他各項費用，如注冊登記費、上市年費、信息披露費、審計費用和律師費用等，如果影響計算日基金凈值小數(shù)點后第五位的，采取待攤和預(yù)提的方法，否則發(fā)生時作為基金費用一次計入基金損益。待攤或預(yù)提計入基金費用數(shù)額的多少，以不影響計算日基金凈值小數(shù)點后第五位為準。

　　9) 基金的收益分配政策

　　A. 基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%，并采取現(xiàn)金方式進行；

　　B. 基金收益每年至少分配一次；

　　C. 基金當年收益先彌補上一年度虧損后，才可進行當年收益分配；

　　D. 基金投資當年虧損，則不進行收益分配；

　　E. 每一基金單位享有同等分配權(quán)。

　　10)稅項

　　A. 印花稅

　　基金管理人運用基金買賣股票按照2‰的稅率征收印花稅。

　　B. 營業(yè)稅

　　根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字［1998］55號文以及財稅字［2001］61號文《關(guān)于證券投資基金稅收的問題的通知》，以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅的征稅范圍，不征收營業(yè)稅；基金管理人運用基金買賣股票、債券的價差收入，在2003年底以前暫免征收營業(yè)稅。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字［2004］78號文，自2004年1月1日起，對證券投資基金(封閉式證券投資基金、開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，繼續(xù)免征營業(yè)稅。

　　C. 企業(yè)所得稅

　　根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字［1998］55號文《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的價差收入，股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。

　　11) 本基金本期無處理對基金財務(wù)狀況及基金運作有重大影響的事項而采取的其他會計政策和會計估計。

　　12) 本基金本期無會計政策、會計估計的變更。

　　13)本基金本期無重大會計差錯的內(nèi)容和更正金額。

　　4、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易

　　1) 關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　2)關(guān)聯(lián)方交易

　　本基金在本報告期與關(guān)聯(lián)方進行的關(guān)聯(lián)交易是在正常業(yè)務(wù)中按照一般商業(yè)條款而訂立的，且關(guān)聯(lián)交易是按照市場公允價進行定價的。

　　A.通過關(guān)聯(lián)方席位進行的交易

　　注：(1)上述傭金已扣除中國證券登記結(jié)算有限責任公司收取的由券商承擔的證券結(jié)算風險基金。

　　(2)股票交易傭金為成交金額的1‰，該金額應(yīng)扣除證券公司需承擔的費用(包括但不限于買(賣)經(jīng)手費、買(賣)證管費和證券結(jié)算風險基金等)；證券公司不向本基金收取國債現(xiàn)貨及國債回購和企業(yè)債券的交易傭金，但交易的經(jīng)手費和證管費由本基金交納，其所計提的證券結(jié)算風險基金從支付給證券公司的股票交易傭金中扣除。1‰傭金的比率是公允的，符合證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定。管理人因此從關(guān)聯(lián)方獲得的服務(wù)主要包括：有關(guān)宏觀經(jīng)濟形勢與經(jīng)濟政策、國內(nèi)外金融市場動態(tài)、行業(yè)與上市公司動態(tài)以及各類專題研究報告等內(nèi)容的一攬子研究成果。

　　B. 關(guān)聯(lián)方報酬

　　① 基金管理人報酬———基金管理費

　　a.基金管理費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.5%的年費率計提，基金成立三個月后，如持有現(xiàn)金的比例超過資產(chǎn)凈值的20%，超過部分不計提基金管理費。計算方法如下：

　　H＝E×１.5%／當年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金管理費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　b.基金管理費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　② 基金托管人報酬———基金托管費

　　a.基金托管費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×０.25%／當年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金托管費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　b.基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。(元)

　　③ 與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場債券(含回購)交易

　　a. 與托管行未進行銀行間同業(yè)市場的債券交易。

　　b. 融資回購業(yè)務(wù)交易

　　5、期末流通受限的基金資產(chǎn)

　　本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情況如下：

　　六、投資組合報告(2004年6月30日)

　　(一)基金資產(chǎn)組合情況

　　截至2004年6月30日，漢盛證券投資基金資產(chǎn)凈值為1，951，862，163.11元，單位基金凈值為0.9759元，累計單位基金凈值為1.4589元。其資產(chǎn)組合情況如下：

　　(二)按行業(yè)分類的股票投資組合

　　(三)報告期末投資前十名股票明細

　　提示：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應(yīng)閱讀登載于富國基金管理有限公司網(wǎng)站的半年度報告正文。

　　(四)報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動

　　1.報告期內(nèi)累計買入價值前20名的股票明細

　　2. 報告期內(nèi)累計賣出價值前20名的股票明細

　　3. 整個報告期內(nèi)買入股票的成本總額為945，640，756.75元；賣出股票的收入總額為998，130，789.80元。

　　(五)報告期末按券種分類的債券投資組合

　　(六)報告期末債券投資的前五名債券明細

　　(七)組合報告附注

　　1、報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情況。

　　2、報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

　　3、截至2004年6月30日，本基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成如下：

　　4、至2004年6月30日，本基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)債明細如下：

　　七、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人

　　1、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)

　　2、基金前十名持有人情況

　　注：以上數(shù)據(jù)根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司提供的本基金前50名持有人名冊匯總編制。

　　八、重大事件揭示

　　1、本報告期內(nèi)本基金沒有召開基金份額持有人大會。

　　2、2003年12月25日，本公司關(guān)于變更董事長的申請報告經(jīng)證監(jiān)會審核通過，由陳敏女士任公司董事會董事長，并于2004年1月14日在中國證券報發(fā)布了《富國基金管理有限公司董事長變更公告》。2004年5月28日，本公司在中國證券報、上海證券報和證券時報發(fā)布了《富國基金管理有限公司關(guān)于更換漢盛基金經(jīng)理的公告》，聘任李文忠先生為漢盛證券投資基金的基金經(jīng)理。2003年11月，本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行基金托管部部門負責人變更為張軍洲先生。

　　3、本報告期內(nèi)，無涉及基金管理人、基金資產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。

　　4、本報告期本基金投資策略無改變。

　　5、本報告期內(nèi)本基金無收益分配事項。

　　6、本報告期內(nèi)基金管理人沒有改聘為其審計的會計師事務(wù)所。

　　7、本報告期內(nèi)基金管理人、托管人及其高級管理人員無受到監(jiān)管部門稽查或處罰的情況。

　　8、截止2004年6月30日各券商股票、債券、回購交易量及傭金情況如下：

　　注：上述傭金已扣除中國證券登記結(jié)算有限責任公司收取的由券商承擔的證券結(jié)算風險基金。

　　本期租用席位的變更情況：

　　本基金本期開通上海席位一個，所屬券商為天同證券，席位號為00V11。

　　本基金本期終止上海席位二個，所屬券商為大鵬證券，席位號為42039；所屬券商為華夏證券，席位號為13090。

　　9、2004年1月29日，本公司遷往新地址辦公，并于2004年1月30日在中國證券報、上海證券報和證券時報發(fā)布了《富國基金管理有限公司遷址公告》。

　　富國基金管理有限公司

　　二00四年八月二十七日