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方信
今日又傳來一家新基金成立的消息。
華安寶利配置證券投資基金基金宣布合同生效
華安寶利配置證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準，于2004年7月16日起向全社會公開募集。截止到2004年8月17日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng) 普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本次募集的凈銷售總額為1,130,461,912.15元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產(chǎn)生的銀行利息共計18,857.93元人民幣。上述資金已于2004年8月19日全額劃入基金在基金托管人交通銀行開立的華安寶利配置證券投資基金托管專戶。本次募集有效認購總戶數(shù)為4,613戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，設立募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計1,130,480,770.08份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間發(fā)生的律師費和會計師費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產(chǎn)中支付；與基金有關(guān)的法定信息披露費按有關(guān)法規(guī)列支。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《華安寶利配置證券投資基金招募說明書》、《華安寶利配置證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，基金募集符合有關(guān)條件，華安基金管理有限公司已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2004年8月24日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》以及基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，基金的申購和贖回在基金成立后不超過30個工作日開始辦理。
今日有幾家基金公司公告增加代銷機構(gòu)
1.根據(jù)易方達基金管理有限公司與長城證券有限責任公司簽署的銷售代理協(xié)議，長城證券有限責任公司將代理銷售正在發(fā)行的易方達積極成長證券投資基金(代碼：110005)。從2004年8月25日起，投資者可 在長城證券全國各指定機構(gòu)網(wǎng)點辦理易方達積極成長證券投資基金的開戶、認購等業(yè)務。
2.華寶興業(yè)基金管理有限公司旗下兩基金公告增加代銷機構(gòu)
根據(jù)華寶興業(yè)基金管理有限公司與廣發(fā)證券股份有限公司簽署的銷售代理協(xié)議，廣發(fā)證券將代理華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金(基金代碼分別為240001、240002、240003，以下簡稱“寶康系列基金”)和華寶興業(yè)多策略增長開放式證券投資基金(基金代碼為240005，以下簡稱“多策略增長基金”)的銷售業(yè)務。招商旗下兩基金增加廣發(fā)證券為代銷機構(gòu)公告
3.招商基金管理有限公司公告增加招商安泰系列基金、招商現(xiàn)金增值基金的代銷機構(gòu)
廣發(fā)證券股份有限公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2002］47號文批準，已代理招商先鋒證券投資基金的銷售業(yè)務。根據(jù)招商基金管理有限公司日前與廣發(fā)證券股份有限公司簽署的《開放式基金銷售和服務代理協(xié)議》，廣發(fā)證券股份有限公司將代理招商安泰系列證券投資基金、招商現(xiàn)金增值證券投資基金的銷售業(yè)務。
來自深交所的消息是，深交所要求會員單位做好LOF各項工作
深交所日發(fā)出《關(guān)于做好上市開放式基金業(yè)務有關(guān)事項的通知》。
據(jù)媒體報道，該《通知》建議各會員單位成立專責工作小組，并確定負責人和聯(lián)絡人，負責相關(guān)宣傳介紹與業(yè)務技術(shù)準備工作。一是認真組織強化相關(guān)規(guī)則、細則、指引與業(yè)務的學習，做好員工培訓工作，切實提高員工隊伍素質(zhì)；二是要繼續(xù)抓緊做好技術(shù)準備和風險防范，確保技術(shù)系統(tǒng)安全運行；三是精心組織投資者教育，認真做好客戶培訓以及市場宣傳答疑工作，及時張貼、派發(fā)相關(guān)業(yè)務宣傳資料；四是客觀公正地宣傳和推介上市開放式基金，嚴禁誤導、欺詐投資者。對違規(guī)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴處理；五是加強組織管理，強化對上市開放式基金業(yè)務運作情況的考核；六是認真總結(jié)并及時通過指定電子信箱向深交所反映上市開放式基金業(yè)務、技術(shù)運行中出現(xiàn)的新情況、新問題，確保上市開放式基金平穩(wěn)運行，健康發(fā)展。
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