每日基金投資必讀：8月24日基金動態及點評

　　方信

　　今日來自基金公司的信息較多。

　　景順長城基金管理有限公司的景順長城內需增長證券投資基金公告開展按日公布凈值、日常贖回調整贖回費用比例事宜

　　根據《景順長城內需增長證券投資基金基金契約》和《景順長城內需增長證券投資基金招募說明書》的有關規定，景順長城內需增長證券投資基金定于2004年8月27日起開始辦理日常贖回業務。該基金不設最低贖回份額，但某筆贖回導致基金持有人持有的基金單位余額不足1，000份時，余額部分基金單位必須一同全部贖回。 贖回費率按持有年限設級差費率，持有期在1年以內的為0.5%，1年(含)以上至2年的為0.25%，2年(含)以上的為0。

　　同時，景順長城基金管理有限公司在每個開放日，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定銷售營業網點、本公司的客戶服務系統和網站等媒介公布本基金上一個正常交易日(基金開放日)的基金單位資產凈值。

　　根據《證券投資基金銷售管理辦法》第二十九條對證券投資基金贖回費部分歸入基金資產部分比例的最新要求，以及中國證監會《關于實施證券投資基金銷售管理辦法有關問題的通知》(證監基金字[2004]106號)要求，公司會同基金托管人(中國農業銀行)決定自2004年8月27

　　廣發基金管理有限公司告廣發穩健增長證券投資基金份額凈值

　　從2004年8月26日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售網點營業場所、客戶服務電話和基金管理人及代銷機構網站等媒介公布上一個開放日的廣發穩健增長證券投資基金的基金份額凈值。　　

　　嘉實基金管理公司關于推出已成立的開放式證券投資基金定期定額投資計劃的公告

　　為滿足廣大投資者的理財需求，嘉實基金管理有限公司決定從2004年8月27日開始正式推出“開放式基金定期定額投資計劃”。 開放式基金定期定額投資計劃是指投資者可通過基金銷售機構提交申請，約定每月申購時間和申購金額，由銷售機構于每月約定申購日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。定期定額投資計劃具有適用范圍廣、方便靈活等特點。 該業務適用于本公司管理的嘉實成長收益開放式基金、嘉實理財通系列開放式基金(包括嘉實穩健基金、嘉實增長基金和嘉實債券基金)和嘉實服務增值行業基金。本公司今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用于上述業務。

　　投資者應遵循中國銀行的規定并與中國銀行約定每月固定扣款日期，且每月扣款及申購申請日固定，遇非基金交易日則順延。如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。 投資者可與中國銀行就本基金申請開辦“定期定額投資計劃”約定每期固定申購金額，但每月不得低于人民幣100元(含100元)，并不設金額級差。

　　南方基金公司公告增加開放式基金代銷機構

　　根據南方基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，南方基金管理有限公司旗下四只開放式基金：南方穩健成長基金、南方寶元債券型基金、南方避險增值基金和南方現金增利基金將增加代銷機構。

　　具體是南方穩健成長基金增加大鵬證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司為代銷機構。

　　南方寶元債券型基金增加大鵬證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司為代銷機構。

　　南方避險增值基金增加大鵬證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、天同證券有限責任公司為代銷機構。

　　南方現金增利基金增加大鵬證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、招商證券股份有限公司和長江證券有限責任公司為代銷機構。

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