南方基金關(guān)于南方現(xiàn)金增利基金收益支付的公告

　　(2004年第5號)

　　南方現(xiàn)金增利基金(以下簡稱本基金)成立于2004年3月5日，根據(jù)《南方現(xiàn)金增利基金基金契約》、《南方現(xiàn)金增利基金招募說明書》及《南方現(xiàn)金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2004年8月16日對本基金自2004年7月16日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2004年8月16日將投資者所擁有的自2004年7月16日起至2004年8月16日期間的累計收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2004年8月16日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2004年8月16日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2004年8月18日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2004年8月17日直接計入其基金賬戶，2004年8月18日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六、提示

　　1、投資者于2004年8月16日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、若投資者于2004年8月16日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83160300；

　　3、中國工商銀行、華夏證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券的代銷網(wǎng)點。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司　

　　2004年8月17日