每日基金投資必讀：8月16日基金動態及點評

　　方信

　　周末到今天，來自基金方面的信息很多，來自基金公司的消息是-----

　　有兩家基金管理公司宣布增加基金代銷機構。

　　1.華寶興業基金管理公司的基金新增銀河證券代銷機構公告

　　根據華寶興業基金管理有限公司與中國銀河證券有限責任公司(以下簡稱“銀河證券”)簽署的銷售代理協議，銀河證券將代 理華寶興業寶康系列開放式證券投資基金(基金代碼分別為240001、240002、240003，以下簡稱“寶康系列基金”)和華寶興業多策略增長開放式證券投資基金(基金代碼為240005，以下簡稱“多策略增長基金”)的銷售業務。

　　2.長盛基金管理有限公司新增銀河證券和中信萬通證券為代銷機構

　　根據長盛基金管理有限公司日前與銀河證券股份有限公司和中信萬通證券股份有限公司簽署的《長盛基金管理有限公司證券投資基金銷售代理協議》，從2004年8月18日起，銀河證券和中信萬通證券將代理長盛成長價值證券投資基金、長盛債券投資基金、長盛動態精選證券投資基金的銷售業務，包括長盛債券投資基金、長盛動態精選證券投資基金后端收費和定期定額投資業務以及這兩只基金之間的轉換業務。

　　兩家基金公司公告推出基金轉換業務

　　1.為了滿足廣大投資者的理財需求，自2004年8月 18日起長盛基金管理有限公司推出長盛動態精選證券投資基金與長盛中信全債指數增強型證券投資基金之間的基金轉換業務。基金轉換是 指投資者將其持有的某一支基金份額轉換為長盛基金管理有限公司管理的另一支基金份額的行為。 基金轉換業務適用于所有已持有長盛動態精選證券投資基金或長盛中信全債指數增強型證券投資基金的個人投資者和機構投資者。

　　基金轉換申請必須向同時代理長盛動態精選證券投資基金與長盛中信全債指數增強型證券投資基金的銷售代理人提出。基金轉換只能轉換為同一基金賬戶下的基金份額。已凍結份額不得申請基金轉換。

　　基金轉換只能在相同收費模式下的基金份額之間進行。即前端模式下的基金份額只能轉換為另一支基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉換為另一支基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉換業務時應明確標示類別。

　　基金轉換按先進先出的原則進行。投資者辦理基金轉換業務時，轉出基金必須處于可贖回狀態，轉入基金必須處于可申購狀態。如提交基金轉換業務同時，轉出基金發生巨額贖回，則優先處理基金轉換業務。投資者T日申請基金轉換后，T+1日可獲得確認，且轉入基金的持有期從T+1日重新計算。

　　基金轉換費按基金轉出金額的一定比例收取，轉換費率3‰，向轉出方收取，基金轉換轉入份額以T日的轉入基金單位凈值為基礎計算。 為了維護基金持有人的利益，從基金轉換金額中提取0.5‰返回轉出基金的基金資產，計算公式為 。

　　2.關于開通博時精選股票基金轉換業務公告

　　博時精選股票證券投資基金于2004年7月27日開始辦理日常申購、贖回業務。為滿足廣大投資者的理財需求，博時基金管理有限公司將從2004年8 月19日起開始推出博時精選股票基金與博時旗下其他開放式基金的基金轉換業務。該業務適用于公司已募集和管理的博時價值增長證券投資基金(前收費代碼：050001，后收費代碼：051001)；博時裕富證券投資基金(代碼：050002)；博時現金收益證券投資基金(代碼：050003)，博時精選股票基金(代碼：050004)。基金轉換費用由申購費補差和贖回費補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉換費用由基金持有人承擔。

　　基金公司股權結構方面，湘財荷銀基金管理有限公司今日發布了股權變更公告

　　“經湘財荷銀基金管理有限公司2004年第二次股東會審議通過，并報中國證監會核準(證監基金字[2004]122號文)，山東鑫源控股有限公司將所持有的公司30%的股權轉讓給公司現有股東湘財證券有限責任公司。變更后的股東及持股比例為：湘財證券有限責任公司：67%；荷蘭銀行有限公司：33%。”

　　我們注意到，經過此次股權變更后，公司的股權結構變的更為簡單。

　　根據有關規定和要求，公司目前正抓緊辦理涉及本次股權變更的其他事宜。

　　特此公告

　　湘財荷銀基金管理有限公司

　　今日，天同基金管理有限公司的一則更正公告，屬于一般的工作疏忽，內容是，公司8月13日刊登的《天同保本增值開放式證券投資基金基金份額發售公告》及《天同保本增值開放式證券投資基金招募書說明書》部分內容不準確，現做出如下修改：1、基金發行期內 ，通過中國農業銀行辦理注冊開放式基金賬戶和認購的時間變更為：上午9：00———下午16：00(周六、周日對個人投資者照常營業)，營業時間以各營業網點公告的營業時間為準。2、基金注冊與登記過戶機構的聯系電話變更為：010-58598832，聯系人：劉玉生 。

　　在基金強制性信息公開披露方面，南方避險增值基金今日公布了近六個月的招募說明書摘要更新文件。

　　最后，兩則來自媒體值得關注的消息。

　　一是首屆中國基金業展示交易會8月20日-22日將舉行----會議全稱是“首屆中國基金業展示交易會暨高峰論壇”將于8月20日-22日在北京中國國際貿易中心舉行。高峰論壇將邀請國家發改委、中國證監會、中國銀監會、中國保監會和全國社保基金理事會等部門的官員及專家學者，就業內關心的投資基金的安全性、銷售渠道的建設以及如何建立投資者對基金的信心等問題深入探討。屆時還將有數家基金公司、保險公司等機構投資者參加。

　　二是《中國證券投資基金年鑒》出版《中國證券投資基金年鑒(2003)》正式出版發行》：

　　由基金立法專家王連洲擔綱編委會主任，眾家基金管理公司、托管銀行等機構負責人出任編委，基金研究專家杜書明博士擔任執行主編共同編撰的全面反映我國基金業發展建設的大型專業年刊《中國證券投資基金年鑒(2003)》，日前已正式出版。《年鑒》客觀反映中國證券投資基金業的發展歷程，內容涵蓋與基金投資有關的重大課題和實務領域，融基金理論與實務操作、數據統計與資訊、國內發展與國際狀況于一體。

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