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銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2004】82號(hào)文件批準(zhǔn)，于2004年7月5日起向全社會(huì)公開募集。截止到2004年8月5日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的凈銷售額為1,085,412,424.06元人民幣，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前的銀行利息共計(jì)226,662.09元人民幣,上述資金已于2004年8月9日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行開立的銀華-道瓊斯88精選證券投資基金托管賬戶。
本基金有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為19，834戶。按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，募集期募集的基金份額及利息轉(zhuǎn)份額共計(jì)1,085,604,444.01份基金份額，已全部計(jì)入投資人基金賬戶，歸投資人所有。本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用從基金募集費(fèi)用中列支，不另從基金資產(chǎn)支付；與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)按有關(guān)法規(guī)列支。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金合同》和《銀華-道瓊斯88精選證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，銀華基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2004年8月11日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金的申購(gòu)、贖回將自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開始辦理。在確定了本基金開始開放申購(gòu)與贖回的日期后，本基金管理人將最遲于開始辦理日之前三個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體予以披露。
特此公告。
銀華基金管理有限公司
二零零四年八月十二日
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