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俞曉筠
貨幣市場基金：華安富利收益又有提升
貨幣市場基金方面，在上周南方現金增利的七日年化收益指標改寫新高后，本周內，華安現金富利從8月4日開始，該收益水平也有所突破，首次登上了2.7%.的高水平，到8月5日，以2.721%回到第一位。而招商現金增值的七日年化收益指標也對自己的歷史記錄有所突破，以2.659%排在第二。值得注意的是，周內有兩家媒體相繼報道了南方現金增值和華安現金富利基金截值本周三、四的最新基金規模，南方現金增值突破了80億元，華安現金富利突破了90億元，而在6月30日兩家基金的規模分別在60億元和71億元左右，表明在一個月多一點的時間里，這兩家業績領先的貨幣市場基金都在年中的基礎上吸引了20億左右的市場游資，當然也反映了當前游資對于運做良好的貨幣市場基金的認同程度。
貨幣市場基金一周收益排序(729-805) |
基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7日年化收益率 |
華安現金富利 |
1 |
5.2191 |
10000 |
10005.2191 |
2.721% |
招商現金增值 |
2 |
5.1005 |
10000 |
10005.1005 |
2.659% |
南方現金增利 |
3 |
5.045 |
10000 |
10005.045 |
2.630% |
博時現金收益 |
4 |
4.6574 |
10000 |
10004.6574 |
2.428% |
泰信天天收益 |
5 |
4.5480 |
10000 |
10004.548 |
2.371% |
華夏現金增利 |
6 |
4.4964 |
10000 |
10004.4964 |
2.344% |
長信利息收益 |
7 |
3.7337 |
10000 |
10003.7337 |
1.947% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.58% |
(稅前 1.98%) |
- |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前 0.72%) |
- |
部分商業銀行 7 天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前 1.62%) |
- |
部分商業銀行 1 天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前 1.08%) |
- |
指數類基金：一周表觀收益好于目標指數
7月30日至8月5日期間，國內股指全面回落，不論成份股指數還是綜合類指數都是深指跌幅大于滬指。指數類基金中，博時裕富的一周收益與標的指數基本擬合，而三家跟蹤深證100(資訊 行情 論壇)和上證180(資訊 行情 論壇)指數的基金的資產凈值表現好于目標指數，其原因可能是基金的債券資產部分減值幅度小于成份股或有小幅收益的緣故。
指數類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
729 單位凈值 |
805 單位凈值 |
上證 50 |
- |
-0.84% |
916.79 |
909.08 |
A200復合指數 |
- |
-1.09% |
5034.64 |
4979.79 |
上證 180 |
- |
-1.26% |
2584.83 |
2552.33 |
深成指 |
- |
-1.83% |
3329.12 |
3268.33 |
深證 100 |
- |
-1.98% |
1090.90 |
1069.31 |
天同上證 180 |
1 |
-0.94% |
0.9295 |
0.9208 |
華安上證 180 |
2 |
-0.96% |
0.9400 |
0.9310 |
博時裕富 |
3 |
-1.03% |
0.9700 |
0.9600 |
融通深證 100 |
4 |
-1.58% |
0.8860 |
0.8720 |
債券類基金：半數以上收益為正
7月30日至8月5日期間，兩個交易所的國債和企業債指數都有小有升幅，相應地，債券類基金的資產凈值表現好于其他群體，數據顯示，有一半的債券類基金實現了一周表觀收益為正。并且這些基金中表觀收益較高的主要為純債券基金，可見債券資產對基金的凈值穩定起到較大作用。
債券類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
729 單位凈值 |
805 單位凈值 |
深證企業債指數 |
- |
0.24% |
95.83 |
96.06 |
上證企業債指數 |
- |
0.23% |
95.71 |
95.93 |
上證國債指數 |
- |
0.21% |
94.90 |
95.10 |
華夏債券☆ |
1 |
0.30% |
0.9980 |
1.0010 |
融通債券☆ |
2 |
0.30% |
1.0070 |
1.0100 |
長盛債券基金 |
3 |
0.12% |
1.0106 |
1.0118 |
嘉實債券☆ |
4 |
0.10% |
0.9570 |
0.9580 |
國泰金龍債券 |
5 |
0.10% |
0.9690 |
0.9700 |
富國天利增長債券 |
6 |
0.02% |
0.9827 |
0.9829 |
景恒豐債券 |
7 |
0.02% |
1.0136 |
1.0138 |
銀河收益 |
8 |
-0.07% |
0.9639 |
0.9632 |
寶康債券☆ |
9 |
-0.08% |
1.0480 |
1.0472 |
鵬華普天債券 |
10 |
-0.11% |
0.9490 |
0.9480 |
大成債券☆ |
11 |
-0.14% |
1.0237 |
1.0223 |
招商債券基金☆ |
12 |
-0.15% |
1.0044 |
1.0029 |
南方避險 |
13 |
-0.34% |
0.9999 |
0.9965 |
南方寶元債券 |
14 |
-0.39% |
1.0312 |
1.0272 |
中融融華債券 |
15 |
-0.65% |
0.9761 |
0.9698 |
說明：帶☆標記的為純債券基金。 |
非指數股票類基金：重倉股仍處于動蕩之中
7月30日至8月5日期間，非指數股票類基金的資產凈值則無一幸免的全面地全面縮水，一周資產凈值縮水幅度超過兩市綜合指數(資訊 行情 論壇)的接近10家，這一比例應該是很長時間以來最高的，表明基金重倉股群體在市場中仍處于動蕩之中。周內寶鋼股份(資訊 行情 論壇)的強勁回升無法抵消多數基金重倉股下跌的負面影響。
非指數類股票型基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
729 單位凈值 |
805 單位凈值 |
滬綜指 |
- |
-1.30% |
1407.33 |
1389.04 |
滬 A指 |
- |
-1.32% |
1476.68 |
1457.17 |
深綜指 |
- |
-1.77% |
357.61 |
351.29 |
深證 A指 |
- |
-1.79% |
372.36 |
365.68 |
鵬華普天收益 |
1 |
-0.29% |
1.0490 |
1.0460 |
博時價值增長 |
2 |
-0.44% |
1.1250 |
1.1200 |
融通藍籌成長 |
3 |
-0.72% |
0.9690 |
0.9620 |
寶康靈活配置★ |
4 |
-0.72% |
1.0491 |
1.0415 |
景動力平衡★ |
5 |
-0.78% |
1.0741 |
1.0657 |
寶康消費品 |
6 |
-0.86% |
1.0866 |
1.0773 |
華夏成長 |
7 |
-0.96% |
1.0390 |
1.0290 |
富國動態平衡★ |
8 |
-1.01% |
1.0374 |
1.0269 |
長盛成長價值 |
9 |
-1.13% |
0.9750 |
0.9640 |
合豐成長基金 |
10 |
-1.15% |
1.0546 |
1.0425 |
華安創新 |
11 |
-1.26% |
0.9520 |
0.9400 |
景優選股票 |
12 |
-1.27% |
1.0985 |
1.0845 |
招商平衡型基金★ |
13 |
-1.29% |
0.9896 |
0.9768 |
易方達平穩增長 |
14 |
-1.37% |
1.1650 |
1.1490 |
合豐穩定基金 |
15 |
-1.51% |
1.0099 |
0.9947 |
德盛穩健★ |
16 |
-1.51% |
0.9950 |
0.9800 |
國泰金龍行業精選 |
17 |
-1.53% |
0.9780 |
0.9630 |
鵬華行業成長 |
18 |
-1.54% |
0.8902 |
0.8765 |
國泰金鷹增長 |
19 |
-1.58% |
1.0110 |
0.9950 |
銀河穩健 |
20 |
-1.58% |
0.9788 |
0.9633 |
南方穩健成長 |
21 |
-1.59% |
1.0856 |
1.0683 |
銀華優勢企業 |
22 |
-1.60% |
1.0011 |
0.9851 |
易方達策略成長★ |
23 |
-1.63% |
1.0450 |
1.0280 |
嘉實成長收益 |
24 |
-1.66% |
1.0354 |
1.0182 |
嘉實穩健 |
25 |
-1.72% |
1.0450 |
1.0270 |
合豐周期基金 |
26 |
-1.81% |
0.9809 |
0.9631 |
華夏回報★ |
27 |
-1.85% |
0.9730 |
0.9550 |
大成價值增長 |
28 |
-1.91% |
0.9969 |
0.9779 |
寶盈鴻利收益 |
29 |
-1.96% |
0.9383 |
0.9199 |
長城久恒平衡★ |
30 |
-2.12% |
0.9420 |
0.9220 |
廣發聚富★ |
31 |
-2.12% |
1.0267 |
1.0049 |
海富通精選 |
32 |
-2.15% |
1.0825 |
1.0592 |
招商股票基金 |
33 |
-2.15% |
1.0499 |
1.0273 |
嘉實增長 |
34 |
-2.30% |
1.1280 |
1.1020 |
融通新藍籌 |
35 |
-2.56% |
0.9741 |
0.9492 |
金鷹成份股優選 |
36 |
-2.56% |
0.9516 |
0.9272 |
說明：帶★標記的為平衡型基金。 |
建倉期的基金：重倉股票基金受重挫
7月30日至8月5日期間，正在處于建倉期的基金的資產凈值也是無一幸免的全面縮水，但減值幅度差異較大，比如唯一一家可轉換債基金和唯一一家保本基金受挫程度非常小，而成立較早且倉位較重的巨田行業基金資產凈值減值幅度達到1.5%，另外一些設立時間不長的基金如招商先鋒基金的資產凈值縮水幅度高達1.8%，這從側面表明這些基金近期加快了建倉步伐。
處于建倉期基金一周表觀收益率 |
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
729 單位凈值 |
805 單位凈值 |
興業可轉換混合 |
-0.01% |
0.9911 |
0.9910 |
銀華保本增值 |
-0.10% |
0.9872 |
0.9862 |
湘財荷銀精選 |
-0.19% |
0.9998 |
0.9979 |
天治財富增長 |
-0.29% |
0.9945 |
0.9916 |
銀河銀泰理財分紅 |
-0.38% |
0.9418 |
0.9382 |
鵬華中國 50 |
-0.40% |
1.0000 |
0.9960 |
大成藍籌穩健 |
-0.48% |
1.0021 |
0.9973 |
景順長城內需增長 |
-0.50% |
1.0050 |
1.0000 |
泰信先行策略 |
-0.58% |
0.9919 |
0.9861 |
博時精選股票 |
-0.63% |
1.0071 |
1.0008 |
易方達 50指數 |
-0.74% |
0.9178 |
0.9110 |
長盛動態精選 |
-0.78% |
0.9961 |
0.9883 |
德盛小盤 |
-0.83% |
0.9660 |
0.9580 |
海富通收益增長 |
-0.83% |
0.9610 |
0.9530 |
金鷹中小盤股精選 |
-0.89% |
0.9904 |
0.9816 |
中融景氣行業 |
-0.99% |
0.9589 |
0.9494 |
中信經典配置 |
-1.03% |
0.9623 |
0.9524 |
嘉實服務增值 |
-1.05% |
0.9500 |
0.9400 |
富國天益價值 |
-1.06% |
1.0128 |
1.0021 |
盛利精選 |
-1.08% |
0.9716 |
0.9611 |
融通行業景氣 |
-1.11% |
0.9930 |
0.9820 |
華寶興業多策略增長 |
-1.18% |
0.9844 |
0.9728 |
長城久泰 |
-1.36% |
0.9644 |
0.9513 |
巨田基礎行業 |
-1.53% |
0.9647 |
0.9499 |
招商先鋒 |
-1.82% |
1.0023 |
0.9841 |
| 
