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俞曉筠
貨幣市場(chǎng)基金：南方現(xiàn)金增值再度領(lǐng)先
貨幣市場(chǎng)基金方面，上周以微弱劣勢(shì)退居第二的南方現(xiàn)金增值基金本周再度勝出，以2.719%相對(duì)懸殊的七日年化收益率回到第一位。華安現(xiàn)金富利基金和招商現(xiàn)金增值基金則分別以2.612%和2.596%排在第二和第三。
貨幣市場(chǎng)基金一周收益排序 |
7.23-7.29 |
基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7日年化收益率 |
南方現(xiàn)金增利 |
1 |
5.2151 |
10000 |
10005.2151 |
2.719% |
華安現(xiàn)金富利 |
2 |
5.0098 |
10000 |
10005.0098 |
2.612% |
招商現(xiàn)金增值 |
3 |
4.9798 |
10000 |
10004.9798 |
2.596% |
博時(shí)現(xiàn)金收益 |
4 |
4.7473 |
10000 |
10004.7473 |
2.475% |
泰信天天收益 |
5 |
4.5850 |
10000 |
10004.585 |
2.390% |
華夏現(xiàn)金增利 |
6 |
4.5077 |
10000 |
10004.5077 |
2.350% |
長(zhǎng)信利息收益 |
7 |
3.7894 |
10000 |
10003.7894 |
1.976% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.58% |
(稅前1.98%) |
- |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前0.72%) |
- |
部分商業(yè)銀行 7 天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前1.62%) |
- |
部分商業(yè)銀行 1 天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前1.08%) |
- |
指數(shù)型基金：資產(chǎn)凈值隨目標(biāo)指數(shù)回升
7月23～29日五個(gè)交易日中，國(guó)內(nèi)股指先跌后回升，周內(nèi)石化類股票繼續(xù)低走，但因成份股中還有其他股票的市場(chǎng)表現(xiàn)良好而彌補(bǔ)了石化股下跌對(duì)股指的影響。成份類指數(shù)指數(shù)中，除傳統(tǒng)的深成指外，上證180(資訊 行情 論壇)、上證50(資訊 行情 論壇)、深證100(資訊 行情 論壇)乃至A200復(fù)合指數(shù)都取得了相對(duì)良好的升幅。受上述市況影響，指數(shù)類基金成為周內(nèi)取得表觀收益率最高的群體，但是全部4家指數(shù)類基金的資產(chǎn)凈值回升幅度都小于各自的目標(biāo)指數(shù)。
指數(shù)類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
729單位凈值 |
722單位凈值 |
上證180 |
- |
0.58% |
2584.83 |
2570.00 |
深證100 |
- |
0.44% |
1090.90 |
1086.17 |
上證50 |
- |
0.40% |
916.79 |
913.14 |
A200復(fù)合指數(shù) |
- |
0.26% |
5034.64 |
5021.80 |
深成指 |
- |
-0.29% |
3329.12 |
3338.91 |
天同上證180 |
1 |
0.45% |
0.9295 |
0.9253 |
華安上證180 |
2 |
0.32% |
0.9400 |
0.9370 |
博時(shí)裕富 |
3 |
0.21% |
0.9700 |
0.9680 |
融通深證100 |
4 |
0.11% |
0.8860 |
0.8850 |
非指數(shù)股票型基金：震蕩市中基金凈值以回升為主
7.23～7.29滬深兩市綜合類指數(shù)則先期下跌和后來回升的幅度本相當(dāng)，深圳綜指呈現(xiàn)小幅上漲而滬市綜指微幅下跌。我們注意到，而非指數(shù)股票類基金的一周表觀收益率仍然呈現(xiàn)分化格局。7月份前兩周連續(xù)取得較高的表觀收益的廣發(fā)聚幅本周又一次排到了第一，取得的一周表觀收益率幅度為0.75%。然而我們注意到，該基金6月30日的主要持倉股票的時(shí)場(chǎng)表現(xiàn)已經(jīng)脫離齊漲格局，上海機(jī)場(chǎng)和長(zhǎng)江電力等保持穩(wěn)定，但深赤彎周內(nèi)卻出現(xiàn)了5.2%的跌幅，從該基金單位資產(chǎn)凈值沒有受到拖累而保持相對(duì)強(qiáng)勁的回升態(tài)勢(shì)分析，該基金可能進(jìn)行了倉位調(diào)整。
非指數(shù)類股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
729單位凈值 |
722單位凈值 |
深證 A指 |
- |
0.16% |
372.36 |
371.75 |
深綜指 |
- |
0.13% |
357.61 |
357.16 |
滬綜指 |
- |
-0.01% |
1407.33 |
1407.44 |
滬 A指 |
- |
-0.03% |
1476.68 |
1477.06 |
廣發(fā)聚富* |
1 |
0.75% |
1.0267 |
1.0191 |
鵬華行業(yè)成長(zhǎng) |
2 |
0.69% |
0.8902 |
0.8841 |
寶康靈活配置* |
3 |
0.63% |
1.0491 |
1.0425 |
招商股票基金 |
4 |
0.63% |
1.0499 |
1.0433 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)* |
5 |
0.58% |
1.0450 |
1.0390 |
寶康消費(fèi)品 |
6 |
0.56% |
1.0866 |
1.0805 |
富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡* |
7 |
0.56% |
1.0374 |
1.0316 |
融通藍(lán)籌成長(zhǎng) |
8 |
0.52% |
0.9690 |
0.9640 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) |
9 |
0.52% |
1.1650 |
1.1590 |
金鷹成份股優(yōu)選 |
10 |
0.52% |
0.9516 |
0.9467 |
合豐穩(wěn)定基金 |
11 |
0.49% |
1.0099 |
1.0050 |
招商平衡型基金* |
12 |
0.43% |
0.9896 |
0.9854 |
寶盈鴻利收益 |
13 |
0.35% |
0.9383 |
0.9350 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 |
14 |
0.31% |
0.9750 |
0.9720 |
海富通精選 |
15 |
0.31% |
1.0825 |
1.0792 |
德盛穩(wěn)健* |
16 |
0.30% |
0.9950 |
0.9920 |
鵬華普天收益 |
17 |
0.29% |
1.0490 |
1.0460 |
合豐周期基金 |
18 |
0.13% |
0.9809 |
0.9796 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) |
19 |
0.10% |
1.0110 |
1.0100 |
嘉實(shí)穩(wěn)健 |
20 |
0.10% |
1.0450 |
1.0440 |
嘉實(shí)增長(zhǎng) |
21 |
0.09% |
1.1280 |
1.1270 |
南方穩(wěn)健成長(zhǎng) |
22 |
0.05% |
1.0856 |
1.0851 |
國(guó)泰金龍行業(yè)精選 |
23 |
0.00% |
0.9780 |
0.9780 |
華安創(chuàng)新 |
24 |
0.00% |
0.9520 |
0.9520 |
嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 |
25 |
-0.02% |
1.0354 |
1.0356 |
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) |
26 |
-0.09% |
1.1250 |
1.1260 |
華夏回報(bào)* |
27 |
-0.10% |
0.9730 |
0.9740 |
景動(dòng)力平衡* |
28 |
-0.14% |
1.0741 |
1.0756 |
合豐成長(zhǎng)基金 |
29 |
-0.18% |
1.0546 |
1.0565 |
銀河穩(wěn)健 |
30 |
-0.18% |
0.9788 |
0.9806 |
景優(yōu)選股票 |
31 |
-0.28% |
1.0985 |
1.1016 |
融通新藍(lán)籌 |
32 |
-0.41% |
0.9741 |
0.9781 |
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) |
33 |
-0.45% |
1.0011 |
1.0056 |
華夏成長(zhǎng) |
34 |
-0.48% |
1.0390 |
1.0440 |
長(zhǎng)城久恒平衡* |
35 |
-0.63% |
0.9420 |
0.9480 |
大成價(jià)值增長(zhǎng) |
36 |
-0.68% |
0.9969 |
1.0037 |
說明：帶*標(biāo)記的為平衡型基金。 |
債券型基金：一半以上有所收益
7月23～29日期間，兩市企業(yè)債指數(shù)微幅下跌，而國(guó)債指數(shù)(資訊 行情 論壇)小幅回升，15家債券基金中除南方寶元一周表觀收益較為突出，為0.33%外，其余14家基本上是處于微漲微跌格局，且升跌各占一半。而南方寶元一向的投資特征是在投資組合中配置1/3以上倉位的股票，本周的收益仍與重倉股市場(chǎng)表現(xiàn)有直接關(guān)系。
債券類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
729單位凈值 |
722單位凈值 |
上證國(guó)債指數(shù) |
- |
0.15% |
94.90 |
94.76 |
上證企業(yè)債指數(shù) |
- |
-0.08% |
95.71 |
95.79 |
深證企業(yè)債指數(shù) |
- |
-0.09% |
95.83 |
95.92 |
南方寶元債券 |
1 |
0.33% |
1.0312 |
1.0278 |
寶康債券☆ |
2 |
0.18% |
1.0480 |
1.0461 |
中融融華債券 |
3 |
0.17% |
0.9761 |
0.9744 |
招商債券基金☆ |
4 |
0.11% |
1.0044 |
1.0033 |
融通債券☆ |
5 |
0.10% |
1.0070 |
1.0060 |
大成債券☆ |
6 |
0.09% |
1.0237 |
1.0228 |
長(zhǎng)盛債券基金 |
7 |
0.06% |
1.0106 |
1.0100 |
富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 |
8 |
0.05% |
0.9827 |
0.9822 |
景恒豐債券 |
9 |
0.00% |
1.0136 |
1.0136 |
南方避險(xiǎn) |
10 |
-0.02% |
0.9999 |
1.0001 |
銀河收益 |
11 |
-0.04% |
0.9639 |
0.9643 |
華夏債券☆ |
12 |
-0.10% |
0.9980 |
0.9990 |
嘉實(shí)債券☆ |
13 |
-0.21% |
0.9570 |
0.9590 |
國(guó)泰金龍債券 |
14 |
-0.51% |
0.9690 |
0.9740 |
鵬華普天債券 |
15 |
-0.84% |
0.9490 |
0.9570 |
注：帶☆標(biāo)記的為純債券基金
建倉期的基金：一周收益普遍高于股指
7月23—29日，處于建倉期整個(gè)板塊整體的基金的資產(chǎn)凈值回升情況良好，特別是鵬華中國(guó)50的一周表觀收益率達(dá)到0.7%，高出上證50的0.4%不少，更是好于易方達(dá)50.應(yīng)該是該基金的優(yōu)化指數(shù)投資部分起了關(guān)鍵作用。
周內(nèi)又有一家新基金博時(shí)精選股票基金進(jìn)入了按日公布基金凈值程序，從目前的單位資產(chǎn)凈值看，該基金的基金經(jīng)理建倉十分謹(jǐn)慎。
處于建倉期基金一周表觀收益率 |
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
729 單位凈值 |
722 單位凈值 |
鵬華中國(guó) 50 |
0.70% |
1.0000 |
0.9930 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
0.55% |
1.0021 |
0.9966 |
金鷹中小盤股精選 |
0.48% |
0.9904 |
0.9857 |
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) |
0.40% |
1.0050 |
1.0010 |
長(zhǎng)城久泰 |
0.39% |
0.9644 |
0.9607 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
0.39% |
0.9647 |
0.9610 |
招商先鋒 |
0.38% |
1.0023 |
0.9985 |
嘉實(shí)服務(wù)增值 |
0.32% |
0.9500 |
0.9470 |
易方達(dá) 50指數(shù) |
0.27% |
0.9178 |
0.9153 |
興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合 |
0.24% |
0.9911 |
0.9887 |
中融景氣行業(yè) |
0.23% |
0.9589 |
0.9567 |
湘財(cái)荷銀精選 |
0.21% |
0.9998 |
0.9977 |
海富通收益增長(zhǎng) |
0.10% |
0.9610 |
0.9600 |
融通行業(yè)景氣 |
0.10% |
0.9930 |
0.9920 |
天治財(cái)富增長(zhǎng) |
0.09% |
0.9945 |
0.9936 |
中信經(jīng)典配置 |
0.08% |
0.9623 |
0.9615 |
盛利精選 |
0.07% |
0.9716 |
0.9709 |
銀華保本增值 |
0.03% |
0.9872 |
0.9869 |
德盛小盤 |
0.00% |
0.9660 |
0.9660 |
銀河銀泰理財(cái)分紅 |
-0.05% |
0.9418 |
0.9423 |
華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) |
-0.06% |
0.9844 |
0.9850 |
長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 |
-0.10% |
0.9961 |
0.9971 |
富國(guó)天益價(jià)值 |
-0.13% |
1.0128 |
1.0141 |
泰信先行策略 |
-0.21% |
0.9919 |
0.9940 |
博時(shí)精選股票 |
N.A |
1.0071 |
N.A |
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