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俞曉筠
●封閉式基金資產凈值與二級市場市值同步縮水，折價率維持29.6%的歷史高位
●七家現金型基金二季度實現凈收益1.819億元，南方現金增利以4115萬元領先
上周國內股指全面回落，滬綜指和深成指的周跌幅都超過了3%。與之相應地，證券投資基金的資產凈值全面縮水，周四周五以中國石化(資訊 行情 論壇)為代表的國內大型石化類企業股票的領跌行情，令基金資產的縮水資產受到沉重打擊，因為周內剛剛公布的基金季報的統計結果揭示，截至6月30日，大型石化類企業股票仍為基金的重倉品種，僅將中國石化進入前10大重倉股的基金(包括封閉和開放式基金)就有53家，而齊魯石化(資訊 行情 論壇)、上海石化(資訊 行情 論壇)、揚子石化(資訊 行情 論壇)也都出現在19、11、17家基金的前10大重倉股中。
54家封閉式基金的資產凈值一周縮水幅度在1.2%-3.7%之間，54家封閉式基金的資產凈值合計從前周的847.9億元下降到827.7億元，縮水2.4%。而滬深兩市基金指數周內分別下跌2.18%和2.69%，54家封閉式基金的二級市場市值從前周的596.9億元減至582.4億元，下降2.4%，市值下降幅度與資產凈值縮水幅度相同，致使基金市場折價率繼續維持在29.6%的歷史高位。
以投資股票為主的開放式基金的資產凈值只有嘉實增長一家的單位資產凈值與前周持平外，博時價值增長縮水幅度最大為3.27%，其他各基金都在2.84%之內。此前連續兩周資產凈值連續快速提升的廣發聚富和易方達策略成長上周資產凈值仍然比較穩定，縮水0.7%。 基金的二季度報告已于周內集中披露，廣發聚富和易方達策略成長兩家基金的季報顯示，上述來自兩個不同基金管理公司的基金，在二季度末投資組合中重倉股投資確有很多共識。兩家基金都重倉持有上海機場(資訊 行情 論壇)、長江電力和中集集團(資訊 行情 論壇)，此外，廣發聚富還持有煙臺萬華(資訊 行情 論壇)和深赤灣(資訊 行情 論壇)，易方達策略成長還持有中聯重科(資訊 行情 論壇)和深萬科(資訊 行情 論壇)，上述股票此前幾周都有大幅超越股指的良好表現，成為上述兩家基金的連續兩周的收益大大領先于其他基金直接動因。
貨幣市場基金方面，南方現金增利和華安現金富利的7日年化收益水平周內難分高下。周四還是華安現金富利以2.678%領先于南方現金增利的2.661%，到周五南方現金增利又以2.680%超過華安現金增利的2.656%。可見兩家基金的近期收益十分接近。
應該說在二季度的跌市之中，貨幣市場基金一直顯示了其特有的“避風港”特征和低風險優勢。剛剛披露的二季度基金報告結果顯示，七家現金型基金共計實現凈收益1.819億元，整個二季度南方現金增利基金和華安現金富利基金分別實現凈收益為4115萬元和3714萬元，排在前兩位，實現收益最少的是長信利息收益基金，二季度也實現凈收益1807萬元。顯然，在以股票債券投資為主的證券投資基金資產凈值增長率全線告負的二季度，貨幣市場基金成為證券市場基金中最受矚目的兩點。
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