每日基金投資必讀：7月21日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評

　　方信

　　今日基金季報(bào)披露工作繼續(xù)進(jìn)行，同時(shí)也是規(guī)定的基金季報(bào)信息披露的截止日，有八十余家證券投資基金披露的二季度報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，二季度虧損的基金占到全部封閉、開放式基金的兩成左右。

　　基金分紅方面，長信利息收益基金做了收益分配提示性。

　　長信利息收益開放式證券投資基金自2004年6月21日，至2004年7月20日，每萬份基金單位累計(jì)分配收益16.6422元，折算的年收益率為2.025%。該基金以每萬份基金單位為收益分配基準(zhǔn)，每日為投資者計(jì)算當(dāng)日應(yīng)分配的收益，經(jīng)托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核后進(jìn)行收益分配。

　　投資者每日分紅收益以紅利轉(zhuǎn)再投資的方式轉(zhuǎn)為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權(quán)。

　　基金銷售方面，有四家基金管理公司公告增加代銷機(jī)構(gòu)。

　　1.富國基金增加招商銀行作為代銷機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)富國基金管理有限公司與招商銀行股份有限公司簽署的代理銷售協(xié)議，從2004年7月26日起，招商銀行股份有限公司為富國基金管理有限公司旗下的富國動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金、富國天利增長債券投資基金、以及富國天益價(jià)值證券投資基金提供代理銷售服務(wù)。

　　2.銀華基金管理公司增加?xùn)|吳證券為代銷機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)銀華基金管理公司與東吳證券有限責(zé)任公司簽署的《銀華基金管理有限公司開放式基金銷售代理協(xié)議》，東吳證券從即日起代理銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金及銀華-道瓊斯88精選證券投資基金的銷售業(yè)務(wù)。

　　3.招商基金管理公司增加銀河證券為開放式基金代銷機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)招商基金管理有限公司日前與中國銀河證券有限責(zé)任公司簽署的《開放式基金代理銷售協(xié)議書》，中國銀河證券有限責(zé)任公司將代理招商安泰系列證券投資基金、招商現(xiàn)金增值證券投資基金、招商先鋒證券投資基金的銷售業(yè)務(wù)。中國銀河證券有限責(zé)任公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2002]49號(hào)文批準(zhǔn)。

　　4.國泰基金管理有限公司增加民生證券、漢唐證券基金代銷機(jī)構(gòu)

　　國泰基金管理有限公司日前已與民生證券、漢唐證券簽署銷售代理協(xié)議， 民生證券有限責(zé)任公司從2004年7月21日起，在其全國各指定網(wǎng)點(diǎn)對所有投資者辦理國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金的代銷業(yè)務(wù)。

　　漢唐證券有限責(zé)任公司從2004年7月21日起，在其全國各指定網(wǎng)點(diǎn)對所有投資者辦理國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金的代銷業(yè)務(wù)。

　　基金人事變動(dòng)方面，國泰基金管理有限公司公告調(diào)整基金經(jīng)理

　　國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金于6月21日正式成立，何江旭先生因擔(dān)任國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)基金基金經(jīng)理，經(jīng)國泰基金管理有限公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司決定何江旭先生不再共同管理金鑫基金，由陳列敏先生擔(dān)任金鑫基金的基金經(jīng)理。

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