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俞曉筠
現(xiàn)金型基金：南方增利繼續(xù)保持第一
7月9日～15日期間， 現(xiàn)金型基金中，本周排在第一位的仍然是南方現(xiàn)金增利基金。而上周躍居第二的招商現(xiàn)金增值基金本周沒(méi)有保持名次，華安現(xiàn)金富利再次回到第二名。七家基金的七日年化收益率繼續(xù)全部保持在2%的水平之上，排在2.03%～2.53% 之間。隨著宏觀調(diào)控效果顯現(xiàn)，降息預(yù)期下降，短期國(guó)債和央行票據(jù)收益可能出現(xiàn)變化，各家基金的收益會(huì)排名會(huì)產(chǎn)生什么樣的變化，我們拭目以待。
現(xiàn)金型基金一周收益排序 |
基金名稱(chēng) |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7日年化收益率 |
南方現(xiàn)金增利 |
1 |
4.84720 |
10000 |
1000484.720% |
2.527% |
華安現(xiàn)金富利 |
2 |
4.79530 |
10000 |
1000479.530% |
2.500% |
招商現(xiàn)金增值 |
3 |
4.78920 |
10000 |
1000478.920% |
2.497% |
泰信天天收益 |
4 |
4.44580 |
10000 |
1000444.580% |
2.318% |
華夏現(xiàn)金增利 |
5 |
4.26570 |
10000 |
1000426.570% |
2.224% |
博時(shí)現(xiàn)金收益 |
6 |
4.23270 |
10000 |
1000423.270% |
2.206% |
長(zhǎng)信利息收益 |
7 |
3.89730 |
10000 |
1000389.730% |
2.032% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.58% |
(稅前 1.98% ) |
- |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前 0.72% ) |
- |
部分商業(yè)銀行7天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前 1.62% ) |
- |
部分商業(yè)銀行1天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前 1.08% ) |
- |
非指數(shù)類(lèi)股票型基金：多數(shù)基金得以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
7月9日～15日期間，國(guó)內(nèi)股指經(jīng)歷了一個(gè)跌后回升，但后三個(gè)交易日的回升未能回補(bǔ)前兩個(gè)交易日的下跌幅度，至15日收市，全部股指都沒(méi)有回到7月8日收市的水平，其中跌幅最大的指數(shù)集中在兩市綜合類(lèi)指數(shù)，尤其是深證所的綜合類(lèi)指數(shù)，深綜指和深A(yù)指分別下跌了2.3%和2.25%。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，多數(shù)以投資股票為主的主動(dòng)優(yōu)選型基金的資產(chǎn)凈值不但實(shí)現(xiàn)了逆市回升，而且許多基金都取得了較高的表觀收益。
引發(fā)7月9、10日兩日股指的連續(xù)重挫的直接誘因是深圳中小企業(yè)板發(fā)生的“瓊花事件”觸發(fā)了“誠(chéng)信”風(fēng)險(xiǎn)，因此該板的較多股票成為本次下跌的重災(zāi)區(qū)。如果關(guān)注了中小企業(yè)板開(kāi)盤(pán)前后基金界人士在接受媒體采訪時(shí)表現(xiàn)出的傾向，就不難得出多數(shù)基金經(jīng)理對(duì)中小企業(yè)板的股票目前的投資價(jià)值表示了十分謹(jǐn)慎的態(tài)度，而這種投資傾向應(yīng)該成為本周許多基金在一定程度上得以規(guī)避前半周股指重挫的原因。同時(shí)我們也注意到，在市場(chǎng)急跌之中，諸如“中集集團(tuán)(資訊 行情 論壇)”這樣的基金重倉(cāng)股的逆市連續(xù)上行的也在很大程度上對(duì)基金資產(chǎn)的穩(wěn)中回升起到極大的支持作用。
尤其值得投資人注意的是，在非指數(shù)型股票類(lèi)基金中，廣發(fā)聚富和易方達(dá)策略成長(zhǎng)基金本周取得了高達(dá)2.35%個(gè)2.56%的一周收益，而且這已經(jīng)是這兩家基金第二周位于一周表觀收益率排序的前兩名，如果將兩周合并起來(lái)統(tǒng)計(jì)，這兩家基金的取得的收益情況較大幅度的超越基金群體。這很可能是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的持倉(cāng)調(diào)整帶來(lái)的良好收效。基金二季度末持倉(cāng)情況的信息披露在即，我們下周可以對(duì)此進(jìn)行重點(diǎn)的關(guān)注。 和上述兩家基金的情況相似的是，融通新藍(lán)籌基金也是以連續(xù)兩周的負(fù)收益排在非指數(shù)型股票類(lèi)基金的最末。
非指數(shù)類(lèi)股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱(chēng) |
排序 |
一周表觀收益率 |
715單位凈值 |
708單位凈值 |
滬 A指 |
- |
-1.26% |
1492.28 |
1511.32 |
滬綜指 |
- |
-1.27% |
1421.54 |
1439.78 |
深證 A指 |
- |
-2.25% |
371.16 |
379.71 |
深綜指 |
- |
-2.30% |
356.51 |
364.92 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)* |
1 |
2.56% |
1.0420 |
1.0160 |
廣發(fā)聚富* |
2 |
2.35% |
1.0221 |
0.9986 |
華夏回報(bào)* |
3 |
2.08% |
0.9800 |
0.9600 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) |
4 |
1.93% |
1.1590 |
1.1370 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 |
5 |
1.66% |
0.9790 |
0.9630 |
景優(yōu)選股票 |
6 |
1.51% |
1.0996 |
1.0832 |
南方穩(wěn)健成長(zhǎng) |
7 |
1.42% |
1.0882 |
1.0730 |
鵬華普天收益 |
8 |
1.34% |
1.0580 |
1.0440 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) |
9 |
1.30% |
1.0150 |
1.0020 |
寶康消費(fèi)品 |
10 |
1.26% |
1.0874 |
1.0739 |
合豐穩(wěn)定基金 |
11 |
1.25% |
1.0089 |
0.9964 |
華夏成長(zhǎng) |
12 |
1.25% |
1.0500 |
1.0370 |
國(guó)泰金龍行業(yè)精選 |
13 |
1.24% |
0.9830 |
0.9710 |
海富通精選 |
14 |
1.17% |
1.0856 |
1.0730 |
長(zhǎng)城久恒平衡* |
15 |
1.16% |
0.9560 |
0.9450 |
合豐周期基金 |
16 |
1.11% |
0.9874 |
0.9766 |
融通新藍(lán)籌 |
17 |
1.06% |
0.9884 |
0.9780 |
大成價(jià)值增長(zhǎng) |
18 |
1.03% |
1.0157 |
1.0053 |
招商股票基金 |
19 |
1.01% |
1.0444 |
1.0340 |
嘉實(shí)增長(zhǎng) |
20 |
1.00% |
1.1100 |
1.0990 |
嘉實(shí)穩(wěn)健 |
21 |
0.96% |
1.0480 |
1.0380 |
銀河穩(wěn)健 |
22 |
0.75% |
0.9868 |
0.9795 |
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) |
23 |
0.74% |
1.0069 |
0.9995 |
景動(dòng)力平衡* |
24 |
0.72% |
1.0752 |
1.0675 |
合豐成長(zhǎng)基金 |
25 |
0.69% |
1.0476 |
1.0404 |
寶康靈活配置* |
26 |
0.64% |
1.0454 |
1.0388 |
華安創(chuàng)新 |
27 |
0.52% |
0.9600 |
0.9550 |
金鷹成份股優(yōu)選 |
28 |
0.49% |
0.9505 |
0.9459 |
招商平衡型基金* |
29 |
0.43% |
0.9865 |
0.9823 |
德盛穩(wěn)健* |
30 |
0.20% |
0.9960 |
0.9940 |
富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡* |
31 |
0.10% |
1.0357 |
1.0347 |
嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 |
32 |
0.06% |
1.0330 |
1.0324 |
鵬華行業(yè)成長(zhǎng) |
33 |
0.04% |
0.8944 |
0.8940 |
寶盈鴻利收益 |
34 |
0.04% |
0.9390 |
0.9386 |
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) |
35 |
-0.09% |
1.1390 |
1.1400 |
融通藍(lán)籌成長(zhǎng) |
36 |
-0.21% |
0.9610 |
0.9630 |
說(shuō)明：帶*標(biāo)記的為平衡型基金。 |
指數(shù)類(lèi)基金：整體好于目標(biāo)指數(shù)
7月9日～15日期間，指數(shù)基金是五組開(kāi)放式基金中最落后的一組，全部四家指數(shù)基金都一周收益率都是負(fù)值。三家跟蹤兩交所成份股基金的單位資產(chǎn)凈值的減值幅度都小于各自跟蹤的目標(biāo)質(zhì)數(shù)，而博時(shí)裕富的一周收益與其目標(biāo)指數(shù)正好擬合。上周落后于目標(biāo)指數(shù)的兩家180指數(shù)基金本周已經(jīng)比較穩(wěn)定，由此可以推測(cè)，兩家基金跟隨180指數(shù)調(diào)整成份股的調(diào)倉(cāng)行為已經(jīng)完成。
指數(shù)類(lèi)基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱(chēng) |
排序 |
一周表觀收益率 |
715 單位凈值 |
708 單位凈值 |
上證50 |
- |
-0.15% |
925.68 |
927.03 |
A200復(fù)合指數(shù) |
- |
-0.32% |
5047.23 |
5063.56 |
上證180 |
- |
-0.78% |
2596.24 |
2616.75 |
深證100 |
- |
-0.78% |
1088.57 |
1097.18 |
深成指 |
- |
-0.83% |
3341.81 |
3369.69 |
華安上證180 |
1 |
-0.21% |
0.9440 |
0.9460 |
博時(shí)裕富 |
2 |
-0.31% |
0.9730 |
0.9760 |
天同上證180 |
3 |
-0.41% |
0.9339 |
0.9377 |
融通深證100 |
4 |
-0.56% |
0.8870 |
0.8920 |
債券類(lèi)基金：藍(lán)籌股轉(zhuǎn)強(qiáng)支持凈值回升
7月9日～15日期間，上證所的國(guó)債指數(shù)(資訊 行情 論壇)基本持平，兩交所的企業(yè)債指數(shù)微跌0.05%，債券類(lèi)基金中，一半以上的債券基金的取得了正的一周收益率，其中資產(chǎn)中允許投資股票的基金整體略好于純債券基金。比如南方基金管理公司的一貫對(duì)長(zhǎng)江電力有投資偏好的南方保本增值和南方寶元債券基金，在長(zhǎng)江電力(資訊 行情 論壇)堅(jiān)挺的市場(chǎng)表現(xiàn)支持下取得了較好的一周收益。另外，本周鵬華普天債券則是從上周的最末上升為本周的第一也是一個(gè)看點(diǎn)。
債券類(lèi)基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱(chēng) |
排序 |
一周表觀收益率 |
715 單位凈值 |
708 單位凈值 |
上證國(guó)債指數(shù) |
- |
-0.01% |
94.47 |
94.48 |
深證企業(yè)債指數(shù) |
- |
-0.05% |
95.58 |
95.63 |
上證企業(yè)債指數(shù) |
- |
-0.05% |
95.45 |
95.50 |
鵬華普天債券 |
1 |
1.15% |
0.9640 |
0.9530 |
南方避險(xiǎn) |
2 |
0.59% |
1.0047 |
0.9988 |
大成債券☆ |
3 |
0.45% |
1.0236 |
1.0190 |
南方寶元債券 |
4 |
0.45% |
1.0308 |
1.0262 |
中融融華債券 |
5 |
0.42% |
0.9834 |
0.9793 |
寶康債券☆ |
6 |
0.22% |
1.0495 |
1.0472 |
招商債券基金☆ |
7 |
0.11% |
1.0053 |
1.0042 |
長(zhǎng)盛債券基金 |
8 |
0.03% |
1.0147 |
1.0144 |
融通債券☆ |
9 |
0.00% |
1.0180 |
1.0180 |
景恒豐債券 |
10 |
-0.07% |
1.0168 |
1.0175 |
國(guó)泰金龍債券 |
11 |
-0.10% |
0.9870 |
0.9880 |
華夏債券☆ |
12 |
-0.20% |
1.0050 |
1.0070 |
富國(guó)天利債券 |
13 |
-0.20% |
0.9881 |
0.9901 |
銀河收益 |
14 |
-0.24% |
0.9733 |
0.9756 |
嘉實(shí)債券☆ |
15 |
-0.31% |
0.9690 |
0.9720 |
說(shuō)明：帶☆標(biāo)記的為純債券基金。 |
建倉(cāng)期基金：投資人期盼收復(fù)面值
7月9日～15日期間，又有長(zhǎng)動(dòng)態(tài)精選、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)、天治財(cái)富增長(zhǎng)三家基金進(jìn)入開(kāi)放期，使這一板塊的基金家數(shù)達(dá)到23家，這三家基金首次報(bào)出的單位資產(chǎn)凈值都稍稍高于面值。其他20家基金中，17家一周表觀收益為正值，占85%。一周收益為負(fù)值的基金中，主要是中、小盤(pán)股的基金，金鷹中小盤(pán)股精選和德盛小盤(pán)基金，表明小盤(pán)股基金建倉(cāng)的資產(chǎn)遠(yuǎn)離本周活躍板塊。
到15日收市，還有15家基金的單位資產(chǎn)凈值在面值之下，對(duì)于今年上半年進(jìn)行了基金投資的投資人可以說(shuō)是切膚之痛，投資人期盼在后面的股指回升中，這些基金能夠盡快收復(fù)面值。
處于建倉(cāng)期基金一周表觀收益率 |
基金名稱(chēng) |
一周表觀收益率 |
715 單位凈值 |
708 單位凈值 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
1.00% |
0.9640 |
0.9545 |
富國(guó)天益價(jià)值 |
0.86% |
1.0137 |
1.0051 |
易方達(dá) 50指數(shù) |
0.76% |
0.9253 |
0.9183 |
盛利精選 |
0.57% |
0.9745 |
0.9690 |
華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) |
0.45% |
0.9881 |
0.9837 |
海富通收益增長(zhǎng) |
0.42% |
0.9630 |
0.9590 |
招商先鋒 |
0.34% |
1.0068 |
1.0034 |
銀河銀泰理財(cái)分紅 |
0.22% |
0.9482 |
0.9461 |
嘉實(shí)服務(wù)增值 |
0.21% |
0.9460 |
0.9440 |
融通行業(yè)景氣 |
0.20% |
0.9920 |
0.9900 |
中融景氣行業(yè) |
0.19% |
0.9592 |
0.9574 |
中信經(jīng)典配置 |
0.17% |
0.9646 |
0.9630 |
長(zhǎng)城久泰 |
0.15% |
0.9650 |
0.9636 |
銀華保本增值 |
0.12% |
0.9876 |
0.9864 |
鵬華中國(guó) 50 |
0.10% |
1.0020 |
1.0010 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
0.06% |
1.0009 |
1.0003 |
興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合 |
-0.08% |
0.9953 |
0.9961 |
泰信先行策略 |
-0.11% |
1.0036 |
1.0047 |
金鷹中小盤(pán)股精選 |
-0.14% |
0.9879 |
0.9893 |
德盛小盤(pán) |
-0.31% |
0.9670 |
0.9700 |
長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 |
|
1.0010 |
N.A |
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) |
|
1.0060 |
N.A |
天治財(cái)富增長(zhǎng) |
|
1.0015 |
N.A |
| 
