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方信
今日來自基金公司的重要信息有----海富通基金管理有限公司就贖回費(fèi)用分配比例發(fā)布臨時(shí)公告。
海富通基金管理有限公司依照《證券投資基金銷售管理辦法》第二十九條對證券投
資基金贖回費(fèi)用中歸入基金資產(chǎn)部分比例的最新規(guī)定，海富通基金管理有限公司旗下的“海富通精選證券投資基金”與“海富通收益增長證券投資基金”，贖回費(fèi)用中歸入基金資產(chǎn)部分的比例提高到贖回費(fèi)用總額的25%。
1.海富通精選證券投資基金：持有該基金份額兩年以內(nèi)(包括兩年)贖回費(fèi)率為0.35%，其中歸入基金資產(chǎn)的贖回費(fèi)率應(yīng)為0.0875%；持有基金份額兩年以上的贖回費(fèi)率為0，歸入基金資產(chǎn)的贖回費(fèi)率應(yīng)為0；
2.海富通收益增長證券投資基金：持有該基金份額兩年以內(nèi)(包括兩年)的贖回費(fèi)率為0.5%，其中歸入基金資產(chǎn)的贖回費(fèi)率為0.125%；持有基金份額兩年以上的贖回費(fèi)率為0.25%，其中歸入基金資產(chǎn)的贖回費(fèi)率為0.0625%。
湘財(cái)荷銀行業(yè)精選證券投資基金公告即將開放日常申購業(yè)務(wù)
湘財(cái)荷銀行業(yè)精選證券投資基金的基金合同于2004年7月9日生效。根據(jù)《湘財(cái)荷銀行業(yè)精選證券投資基金基金契約》和《湘財(cái)荷銀行業(yè)精選證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，該基金于2004年7月21日開始通過直銷和代銷機(jī)構(gòu)辦理日常申購業(yè)務(wù)。
開放申購后基金份額凈值公告
同時(shí)，從2004年7月21日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站、深圳證券交易所等媒介公布上一個(gè)基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。
至于開放贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，該基金根據(jù)《湘財(cái)荷銀行業(yè)精選證券投資基金基金契約》和《湘財(cái)荷銀行業(yè)精選證券投資基金招募說明書》等的有關(guān)規(guī)定，基金自基金合同生效后不超過三個(gè)月的時(shí)間起開始辦理贖回及基金間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
最后是諾安基金管理有限公司的諾安平衡證券投資基金公告增加代銷機(jī)構(gòu)。
根據(jù)公司與中國銀河證券有限責(zé)任公司簽署的《諾安基金管理有限公司銷售和服務(wù)代理協(xié)議》，銀河證券代理諾安平衡證券投資基金(基金代碼為 ：320001)的銷售業(yè)務(wù)。
基金發(fā)行方面，今日媒體對光大保德信量化核心基金將于明日開始發(fā)售的消息做了提示， 光大保德信基金管理公司的首只基金產(chǎn)品量化核心基金將于明天開始至8月20日在全國正式發(fā)售。光大保德信量化核心基金為偏重股票投資的開放式基金，該基金的投資取向和投資策略上周本欄都做過較為詳細(xì)的介紹。
另外，一則來自媒體的基金新聞值得關(guān)注。該報(bào)道稱融通基金因在銷售中對部分客戶免去有關(guān)申購贖回費(fèi)用，融通新藍(lán)籌基金的托管人中國建設(shè)銀行已就融通基金在銷售中的違規(guī)行為向中國證監(jiān)會進(jìn)行舉報(bào)。 這是中國證券市場歷史上基金托管銀行首次舉報(bào)托管基金管理人違規(guī)。
根據(jù)今年7月1日正式實(shí)施的《證券投資基金銷售管理辦法》第二十九條規(guī)定，基金管理人辦理開放式基金份額的贖回，應(yīng)當(dāng)收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)率不得超過基金份額贖回金額的百分之五，贖回費(fèi)在扣除手續(xù)費(fèi)后，余額不得低于贖回費(fèi)總額的百分之二十五，并應(yīng)當(dāng)歸入基金財(cái)產(chǎn)。最近不少基金公司調(diào)整贖回費(fèi)用的分配比例，也是執(zhí)行上述《辦法》的規(guī)定。
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