每日基金投資必讀：7月16日基金動態及點評

　　方信

　　今日光大保德信基金管理有限公司的第一個產品--光大保德信量化核心基金基金發布了公開募集的一系列文件。.光大保德信量化核心證券投資基金的發起設立已獲中國證監會批準。光大保德信量化核心證券投資基金將自2004年7月20日至2004年8月20日通過光大保德信基金管理有限公司的投資理財中心、中國光大銀行、交通銀行、光大證券有限責任公司、 申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、金通證券股份有限公司、中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司、華泰證券有限責任公司、山西證券有限責任公司及基金管理人委托的其他代銷機構的代銷網點公開發售。該基金的收次發售期不設募集規模上限。

　　光大保德信量化核心證券投資基金產品說明顯示，基金的投資目標為追求長期持續穩定超出業績比較基準的投資回報。

　　投資理念是以量化投資為核心的理性投資管理、以控制風險為前提的積極投資管理和以穩健收益為目標的長期投資管理。基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具，包括在國內依法公開發行上市的股票、債券、法律法規及證監會允許基金投資的其它金融工具。其中股票投資對象重點為基本面良好且具有持續增長潛力，股價處于合理區間的優質股票。

　　在投資策略方面，基金借鑒外方股東保德信投資的量化投資管理理念和長期經驗，結合中國市場現行特點加以改進，形成光大保德信獨特的量化投資策略；正常市場情況下不作主動資產配置，采用自下而上與自上而下相結合的方式選擇股票；并通過投資組合優化器構建并動態優化投資組合，確保投資組合風險收益特征符合既定目標。

　　為了確保產品定位的清晰性，基金在正常市場情況下不作主動資產配置，即股票/國債/現金等各類資產持有比例保持相對固定。由于持有股票資產的市值波動導致倉位變化，股票持有比例允許在一定范圍(上下5%)內浮動。法律法規許可時，股票資產投資比例最高可達到基金資產凈值的95%。

　　今日國國泰基金管理有限公司發布了“泰金鷹增長證券投資基金更新招募說明書摘要”。

　　這是新的基金信息披露規定實施后的又一個新叫法，應該是以前每六個月公布一次的產品說明書的升級文件。更新招募說明書摘要是對原《國泰金鷹增長證券投資基金招募說明書》的定期更新，投資人投資金鷹增長證券投資基金除應仔細閱讀原《國泰金鷹增長證券投資基金招募說明書》外，還應閱讀《國泰金鷹增長證券投資基金更新招募說明書》。

　　　更新后的招募說明書摘要所載內容截止日為2004年5月31日，基金托管人交通銀行已于2004年7月9日復核了更新后的招募說明書摘要。

　　中信經典配置證券投資基金發布臨時公告

　　提出調整贖回費用中計入基金資產部分比例的。因2004年7月1日起中國證券監督管理委員會頒布的《證券投資基金銷售管理辦法》正式實施，根據《證券投資基金銷售管理辦法》中第二十九條對證券投資基金贖回費用中歸入基金資產部分比例的最新規定，中信經典配置證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2004年7月1日起按照《證券投資基金銷售管理辦法》中的最新規定將贖回費用中歸入基金資產部分的比例由15%調整至25%，其余部分作為注冊登記費和其他手續費支出。贖回費用仍按照《中信經典配置證券投資基金招募說明書》中基金贖回人辦理贖回業務時當時適用的費率收取。

　　南方基金管理有限公司公告南方現金增利基金支付收益

　　南方現金增利基金成立于2004年3月5日，根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定，基金管理人定于2004年7月15日對基金自2004年6月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額。收益支付日和收益結轉基金份額日為2004年7月15日；收益結轉的基金份額可贖回起始日為2004年7月19日。基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2004年7月16日直接計入其基金賬戶，2004年7月19日起可查詢及贖回。

　　銀華-道瓊斯88精選基金公告增加代銷機構

　　根據銀華基金管理有限公司與聯合證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司簽署的《銀華基金管理有限公司開放式基金銷售代理協議》，聯合證券、中信萬通證券自公告日起代理銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(基金代碼為：180003)的銷售業務。

　　華安基金管理有限公司今日宣布開通“華安特快”資金結算方式

　　華安基金管理有限公司關于“華安特快”基金電子交易業務開通全國其他部分地區和城市“銀聯通”資金結算方式的公告內容是公司在2003年4月28日已對上海地區個人投資者開通“銀聯通”資金結算方式的基礎上，經華安基金管理有限公司、興業銀行和銀聯電子支付服務有限公司三方共同努力，“華安特快”基金電子交易業務將自2004年7月16日起對全國其他部分地區和城市的個人投資者開通。個人投資者通過當地興業銀行各營業網點辦理“興業借記卡”(帶有銀聯標志)，并通過華安基金管理有限公司網站辦理相關申請手續后，即可通過華安基金管理有限公司網站進行開放式基金的交易及查詢等業務。

　　本次開通“銀聯通”資金結算方式的地區和城市包括建省福州、廈門、寧德、莆田、泉州、漳州、龍巖、三明、南平等9個地區；以及上海、深圳、北京、杭州、廣州、南京、長沙、寧波、重慶、濟南、武漢、沈陽、天津、成都等14個城市。

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