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7月2日-7月8日開放式基金資產凈值一周觀察

http://whmsebhyy.com 2004年07月13日 18:11 和訊

  俞曉筠

  現金型基金:招商增值躍居第二

  7月2~8日五個交易日,七家現金型基金的7日年化收益率指標,南方現金增利基金繼續保持領先,這家基金已經是連續四周排在第一位。而值得注意的是招商現金增值基金正在快步上行,本周已經超過了華安現金富利基金,僅以微小差異排在南方現金增利基金之后。

現金型基金一周收益排序

基金名稱

排序

一周收益(元或份)

期初份額

期末份額

7日年化收益率

南方現金增利

1

4.8563

10000

10004.8563

2.523%

招商現金增值

2

4.8256

10000

10004.8256

2.516%

華安現金富利

3

4.6479

10000

10004.6479

2.423%

泰信天天收益

4

4.3172

10000

10004.3172

2.251%

華夏現金增利

5

4.1725

10000

10004.1725

2.175%

博時現金收益

6

4.1327

10000

10004.1327

2.155%

長信利息收益

7

3.8642

10000

10003.8642

2.015%

人民銀行一年定期存款稅后年利率:

0.0158

(稅前1.98%)

-

人民銀行一年活期存款稅后年利率:

0.0058

(稅前0.72%)

-

部分商業銀行 7 天通知存款稅后年利率:

0.013

(稅前1.62%)

-

部分商業銀行 1 天通知存款稅后年利率:

0.0086

(稅前1.08%)

-

  非指數類股票基金:多數基金單位資產凈值繼續回升

  在7月2日到8日的五個交易日中,國內股價指數呈現沖高回落,在7月6日出現近期高點后調整,但累計五個交易日升跌幅度出現不均衡發展,其中整個綜合類指數和深證所的成份類指數都有所下跌,而上證所的50指數和180指數以及兩個市場的國債指數(資訊 行情 論壇)和企業債指數則取得小幅回升。滬市成份指數的走強,很大程度上是受到了本周媒體發布的上證所交易所基金推出已經取得實質性進展,而首家就選擇上證50(資訊 行情 論壇)指數為標的消息的鼓舞。

  盡管周內兩市綜合類指數呈現下跌,但開放式基金的單位資產凈值升多跌少,總體看表觀收益率好于股指。非指數股票類基金中廣發聚富、易方達策略成長和嘉實增長的一周表觀收益率超過1%,表明其組合資產中主要持倉品種的市場表現大大強于股指。但也應注意到,融通藍籌成長和富國動態平衡在連續兩周基金資產凈值普遍回升的背景下,這兩家基金的單位資產凈值持續回落,已經連續兩周排在該板塊的最末和倒數第二。

非指數類股票型基金一周表觀收益率統計排序

基金名稱

排序

一周表觀收益率

701 單位凈值

708 單位凈值

滬綜指

-

-0.09%

1441.07

1439.78

滬 A指

-

-0.10%

1512.79

1511.32

深綜指

-

-0.26%

365.86

364.92

深證 A指

-

-0.24%

380.61

379.71

廣發聚富*

1

1.46%

0.9842

0.9986

易方達策略成長*

2

1.30%

1.0030

1.0160

嘉實增長

3

1.20%

1.0860

1.0990

融通新藍籌

4

0.95%

0.9688

0.9780

寶康消費品

5

0.92%

1.0641

1.0739

長城久恒平衡*

6

0.75%

0.9380

0.9450

長盛成長價值

7

0.73%

0.9560

0.9630

鵬華普天收益

8

0.68%

1.0370

1.0440

寶康靈活配置*

9

0.67%

1.0319

1.0388

易方達平穩增長

10

0.62%

1.1300

1.1370

南方穩健成長

11

0.60%

1.0666

1.0730

嘉實穩健

12

0.58%

1.0320

1.0380

合豐穩定基金

13

0.58%

0.9907

0.9964

華安創新

14

0.53%

0.9500

0.9550

銀河穩健

15

0.52%

0.9744

0.9795

合豐周期基金

16

0.46%

0.9721

0.9766

海富通精選

17

0.42%

1.0685

1.0730

華夏回報*

18

0.42%

0.9560

0.9600

國泰金龍行業精選

19

0.41%

0.9670

0.9710

國泰金鷹增長

20

0.40%

0.9980

1.0020

招商股票基金

21

0.37%

1.0302

1.0340

鵬華行業成長

22

0.30%

0.8913

0.8940

銀華優勢企業

23

0.29%

0.9966

0.9995

招商平衡型基金*

24

0.26%

0.9798

0.9823

景優選股票

25

0.25%

1.0805

1.0832

大成價值增長

26

0.22%

1.0031

1.0053

德盛穩健*

27

0.20%

0.9920

0.9940

金鷹成份股優選

28

0.18%

0.9442

0.9459

景動力平衡*

29

0.16%

1.0658

1.0675

嘉實成長收益

30

0.09%

1.0315

1.0324

寶盈鴻利收益

31

-0.03%

0.9389

0.9386

合豐成長基金

32

-0.08%

1.0412

1.0404

華夏成長

33

-0.10%

1.0380

1.0370

博時價值增長

34

-0.18%

1.1420

1.1400

富國動態平衡*

35

-0.33%

1.0381

1.0347

融通藍籌成長

36

-0.41%

0.9670

0.9630

說明:帶*標記的為平衡型基金。

  指數類基金:受到交易所基金即將推出提振

  指數類基金博時裕富的單位資產凈值沒有跟隨目標指數下降,而融通深證100(資訊 行情 論壇)的資產凈值縮水幅度小于目標指數。我們注意到,已經連續幾周領先于目標指數的華安180和天同180本周的表觀收益率沒有跟上上證180(資訊 行情 論壇)指數的回升幅度,這里的主要原因很可能和180指數在7月1日進行了成份股調整后,和其他指數比,走勢較為強勁,而跟蹤180指數的基金還需要有一個對組合調整的過程。

指數類基金一周表觀收益率統計排序

基金名稱

排序

一周表觀收益率

701 單位凈值

708 單位凈值

上證180

-

0.31%

2608.68

2616.75

上證50

-

0.22%

925.00

927.03

A200復合指數

-

-0.16%

5071.78

5063.56

深證100

-

-0.26%

1099.99

1097.18

深成指

-

-0.45%

3384.89

3369.69

天同上證180

1

0.19%

0.9359

0.9377

華安上證180

2

0.11%

0.9450

0.9460

博時裕富

3

0.00%

0.9760

0.9760

融通深證100

4

-0.11%

0.893

0.8920

  債券類基金:可轉換債市場活躍構功不可沒

  周內,兩交所國債市場和企業債市場運行穩中有升,交易所可轉換債市場更是趨于活躍。比如民生銀行(資訊 行情 論壇)轉債7月1日收盤價為118.01元,7月8日以102.19元收盤,周漲幅為1.85%。

  根據前幾周統計數據,多數債券基金的一周表觀收益變動幅度對交易所債券指數的變動并不敏感。因此本周債券基金資產凈值回升可能更多的是受到可轉換債市場回暖的影響。

債券類基金一周表觀收益率統計排序

基金名稱

排序

一周表觀收益率

701 單位凈值

708 單位凈值

上證國債指數

-

0.34%

94.16

94.48

上證企業債指數

-

0.25%

95.26

95.50

深證企業債指數

-

0.25%

95.39

95.63

嘉實債券☆

1

0.52%

0.9670

0.9720

中融融華債券

2

0.38%

0.9756

0.9793

南方避險

3

0.34%

0.9954

0.9988

大成債券☆

4

0.33%

1.0156

1.0190

銀河收益

5

0.31%

0.9726

0.9756

南方寶元債券

6

0.24%

1.0237

1.0262

富國天利增長債券

7

0.23%

0.9878

0.9901

國泰金龍債券

8

0.20%

0.9860

0.9880

華夏債券☆

9

0.20%

1.0050

1.0070

招商債券基金☆

10

0.18%

1.0024

1.0042

長盛債券基金

11

0.14%

1.0130

1.0144

融通債券☆

12

0.10%

1.0170

1.0180

景恒豐債券

13

0.06%

1.0169

1.0175

寶康債券☆

14

-0.22%

1.0495

1.0472

鵬華普天債券

15

-0.42%

0.9570

0.9530

說明:帶☆標記的為純債券基金。

  處于建倉期的基金:興業可轉債基金資產凈值比較穩定

  周內又有三家基金開始按日公布資產凈值,中融景氣行業基金和長城久泰基金的單位資產凈值在0.96元左右,興業可轉債基金則沒有偏離面值太遠,相信這與最近國內可轉換債市場表現良好有較大關系。

  在處于建倉期的基金中有兩家是跟蹤上證50指數的基金---易方達50指數基金和鵬華中國50基金,在這五個交易日中這兩家基金的單位資產凈值也基本跟上了或者超過了50指數的回升幅度。

處于建倉期基金一周表觀收益率

基金名稱

一周表觀收益率

701 單位凈值

708 單位凈值

巨田基礎行業

0.57%

0.9491

0.9545

富國天益價值

0.55%

0.9996

1.0051

盛利精選

0.33%

0.9658

0.9690

融通行業景氣

0.30%

0.9870

0.9900

易方達50指數

0.28%

0.9157

0.9183

銀河銀泰理財分紅

0.20%

0.9442

0.9461

鵬華中國50

0.20%

0.9990

1.0010

華寶興業多策略增長

0.15%

0.9822

0.9837

海富通收益增長

0.10%

0.9580

0.9590

招商先鋒

0.10%

1.0024

1.0034

中信經典配置

0.09%

0.9621

0.9630

銀華保本增值

0.00%

0.9864

0.9864

大成藍籌穩健

0.00%

1.0003

1.0003

德盛小盤

0.00%

0.9700

0.9700

嘉實服務增值

0.00%

0.9440

0.9440

泰信先行策略

-0.03%

1.0050

1.0047

金鷹中小盤股精選

-0.14%

0.9907

0.9893

中融景氣行業

-

NA

0.9574

長城久泰

-

NA

0.9636

興業可轉換混合

-

NA

0.9961






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