每日基金投資必讀：7月13日基金動態及點評

　　方信

　　今日華安基金管理有限公司的華安寶利配置證券投資基金發布了招募說明書。

　　該基金將自2004年7月16日至2004年8月17日，通過交通銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、招 商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、渤海證券有限責任公司的代銷網點和華安基金管理有限公司直銷網點上海、北京投資理財中心和電子交易平臺公開發售。首次認購的最低金額為人民幣1,000元，追加認/申購的最低金額為人民幣500元。

　　基金投資目標是通過挖掘存在于各相關證券子市場以及不同金融工具之間的投資機會，靈活配置資產，并充分提高基金資產的使用效率，在實現基金資產保值的基礎上獲取更高的投資收益。

　　投資理念為把握風險，管理風險，獲取(風險相對應的)收益。投資策略是基金管理人將通過對中國證券市場進行定量和定性的分析，采用積極的投資組合策略，保留可控制的風險，規避或降低無法控制的風險，發現和捕捉市場機會以實現基金的投資目標。

　　基金提出的資產配置策略是，通過對宏觀經濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預測，并利用公司研究開發的各種數量模型工具，分析和比較不同證券子市場和不同金融工具的收益及風險特征，積極尋找各種可能的套利和價值增長的機會，以確定基金資產的分配比例，如股票市場、債券市場和短期資金市場的資產配置比例；可轉換債券在債券投資中的配置比例；債券投資中的市場配置比例；股票和可轉換債投資中的行業配置比例等。同時基金管理人將根據預先的研究和判斷，對不同的證券子市場和金融工具設定收益目標，主動實現投資收益。

　　資產調控策略為基金管理人將在深入分析和研究基礎上，通過適時的債券回購和逆回購操作，提高基金資產的使用效率。此外，在獲得有關監管機關的同意或許可后，基金也將充分利用開放式回購等資產調控工具，在嚴格的風險管理基礎上，以獲得更多的投資收益，實現在市場上升和下跌時都可能為投資者獲取收益的目標。如在市場價格處于上升過程中，基金可以通過開放式回購交易等資產調控產品達到融資的效果；在市場價格處于下降過程中，基金可以通過開放式回購交易等資產調控工具達到為投資者獲取收益的效果；在市場價格不確定時，本基金可通過開放式逆回購等資產調控工具，將融入的固定收益類證券與現券進行對沖，實現套期保值，鎖定收益；在市場資金緊張，短、長期回購成本倒置時，基金可以通過回購利率組合進行套利。基金采用資產調控策略的資金余額不得超過基金凈資產的40%，若未來有關監管機構有新規定的，按照有關監管機構的規定執行。

　　基金成立后不超過30個工作日，將通過基金銷售網點，包括基金管理人的直銷網點及基金銷售代理人的代銷網點，具體名單見發行公告辦理申購、贖回和其他交易。

　　今日華安基金管理公司有兩則公告，一是華安現金富利投資基金2004年第六次收益支付的公告，華安現金富利投資基金成立于2003年12月30日，自2004年2月起已對本基金收益進行了五次集中支付。根據《華安現金富利投資基金基金契約》、《華安現金富利投資基金招募說明書》及《華安現金富利投資基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2004年7月12日對基金自2004年6月12日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，

　　自2004年6月12日起至2004年7月12日，該基金已實現凈收益折算的年收益率為2.452%。本基金管理人定于2004年7月12日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。收益結轉基金份額日：2004年7月12日；收益結轉的基金份額可贖回起始日：2004年7月14日。

　　二是華安基金公司華安基金管理有限公司關于開放式基金電子交易業務增加興業銀行“銀基通”資金結算方式的公告

　　該公司在2003年4月7日開通中國民生銀行(資訊 行情 論壇)“銀基通”及2003年4月28日開通“銀聯通”資金結算方式的基礎上，華安基金管理有限公司自2004年7月13日起正式推出與興業銀行上海分行合作的興業銀行“銀基通”作為“華安特快”基金電子交易業務又一新的資金結算方式。個人投資者到興業銀行指定網點辦理相關申請手續后，即可通過華安基金管理有限公司網站及交易電話進行基金交易及查詢等業務。

　　但需注意，興業銀行“銀基通”目前暫只在上海地區推廣，其他地區的推廣時間將另行公告；

　　目前華安基金管理有限公司管理的開放式基金包括華安創新證券投資基金(簡稱“華安創新”)、華安上證180(資訊 行情 論壇)指數增強型證券投資基金(簡稱“華安180”)和華安現金富利投資基金(簡稱“華安富利”)； 通過興業銀行“銀基通”，投資者可以認購將于2004年7月16日正式發行的華安寶利配置證券投資基金。

　　南方基金管理公司公告南方基金投資人俱樂部兌現個人會員積分。根據原積分計劃，“每200分累計等值為一元人民幣，個人會員的積分獎勵為南方穩健成長基金基金份額。”由于獎勵南方穩健基金份額涉及申購費與贖回費，對客戶交易可能會產生不便，故本年度的積分獎勵活動將。根據國家個人所得稅法的有關規定，本次獎勵活動將在扣除相關稅款后進行，南方基金管理公司將代客戶繳納相應稅款。

　　《南方基金投資人俱樂部積分計劃》已于2004年1月29日公告，3月開始實施。根據原積分計劃，“個人基金帳戶累計積分20000分，均獲取積分獎勵。”該公司將于近期對滿足該條件的個人會員兌現積分，未達到獎勵條件的會員將繼續進行積分累計，在次年度滿足條件后進行兌現。

　　嘉實基金管理公司的四只基金已于昨日開始在深交所行情發布系統揭示凈值。

　　嘉實增長證券投資基金凈值揭示簡稱為“嘉實增長”，代碼為“160702”；嘉實穩健證券投資基金凈值揭示簡稱為“嘉實穩健”，代碼為“160703”；嘉實債券證券投資基金凈值揭示簡稱為“嘉實債券”，代碼為“160704”；嘉實服務增值行業證券投資基金凈值揭示簡稱為“嘉實服務”，代碼為“160705”。每百份基金單位前一日凈值在行情系統“前收盤”中反映。

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