每日基金投資必讀：7月12日基金動態及點評

　　方信

　　周末和今天有關基金方面的信息很多。

　　新基金募集設立方面有湘財荷銀行業精選證券投資基金基金宣布基金合同生效的公告 。我們注意到，這家基金已經把以往的基金設立公告的叫法改成了基金合同生效公告，這 樣的叫法更貼近于近期生效的基金信息披露文件。

　　湘財荷銀行業精選證券投資基金經中國證監會證，本次募集的凈銷售總額為2,016,372,878.75元人民幣，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，設立募集期共募集2,016,372,878.75份基金份額，有效認購總戶數為19,086戶。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《湘財荷銀行業精選證券投資基金招募說明書》《湘財荷銀行業精選證券投資基金基金契約》(即基金合同)的有關規定，本基金募集符合有關條件，基金管理人于2004年7月9日向中國證監會辦理完畢基金備案手續并已獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人湘財荷銀基金管理有限公司正式開始管理本基金。 認購款在基金驗資確認日之前產生的利息共計為661,294.55元人民幣，折算成661,294.55份基金份額，分別計入投資者基金帳戶，歸投資者所有。

　　根據《證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、基金合同的有關規定，基金的申購自基金合同生效之日起不超過一個月開始辦理，該基金的贖回和基金間轉換自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理。

　　大成藍籌穩健基金發布開放日常贖回及基金轉換業務的公告

　　大成藍籌穩健證券投資基金是經中國證券監督管理委員會證監基金字【2004】36號文批準，并于2004年6月3日正式成立的契約型開放式證券投資基金。根據《大成藍籌穩健證券投資基金基金契約》和《大成藍籌穩健證券投資基金招募說明書》的有關規定，該基金(基金代碼：090003)已于2004年6月7日開始辦理日常申購，即將于2004年7月15日正式開始辦理日常贖回業務，并同時開放基金轉換業務。

　　景順長城內需增長基金也宣布開放日常申購業務。根據《景順長城內需增長證券投資基金基金契約》和《景順長城內需增長證券投資基金招募說明書》的有關規定，景順長城內需增長證券投資基金定于2004年7月14日起開始辦理日常申購業務。　　

　　景順長城基金管理有限公司在每個開放日，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定銷售營業網點、公司的客戶服務系統和網站等媒介公布基金上一個正常交易日(基金開放日)的基金單位資產凈值。

　　大成藍籌穩健基金公告開放日常贖回及基金轉換業務。

　　大成藍籌穩健證券投資基金是經中國證券監督管理委員會證監基金字【2004】36號文批準，并于2004年6月3日正式成立的契約型開放式證券投資基金。根據《大成藍籌穩健證券投資基金基金契約》和《大成藍籌穩健證券投資基金招募說明書》的有關規定， 已于2004年6月7日開始辦理日常申購，現在決定于2004年7月15日正式開始辦理日常贖回業務，并同時開放基金轉換業務。

　　長盛動態精選證券投資基金宣布開放申購、贖回業務及開辦“后端收費業務”及“定期定額申購業務”。

　　根據《長盛動態精選證券投資基金基金契約》的有關規定，長盛動態精選證券投資基金自2004年7月15日起開始辦理申購和贖回業務。同時自2004年7月15日起基金管理人和銷售機構共同推出“后端收費業務”及“定期定額申購業務”。

　　天治財富增長證券投資基金公告開放日常申購業務。

　　天治財富增長證券投資基金是經中國證監會批準并于2004年6月29日正式成立的契約型開放式證券投資基金。根據《天治財富增長證券投資基金基金契約》和《天治財富增長證券投資基金招募說明書》的有關規定，將于2004年7月16日開始辦理基金日常申購業務。從2004年7月16日起，基金管理人將在每個開放日通過《中國證券報》和《證券時報》、各銷售機構及指定網點營業場所、本基金管理人的網站及客戶服務系統等媒介上公布本基金上一個開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金單位資產凈值，敬請投資者留意。該基金將同時通過深圳交易所的行情發布系統揭示凈值，揭示的基金代碼為“163501”，基金簡稱為“天治財富”。　

　　根據《天治財富增長證券投資基金基金契約》和《天治財富增長證券投資基金招募說明書》等的有關規定，基金自成立日后不超過3個月的時間起開始辦理贖回。具體業務辦理時間將另行公告。　　

　　招商先鋒基金日前發布了在深交所行情系統揭示凈值的通知 。

　　根據招商基金管理有限公司申請，經深交所審核同意招商先鋒證券投資基金在本所行情發布系統揭示凈值。招商先鋒證券投資基金凈值揭示簡稱為“招商先鋒”，代碼為“161704”，每百份基金單位前一日凈值在行情系統“前收盤”中反映。

　　易方達公告推出開放式基金網上交易業務。

　　易方達基金管理有限公司旗下的開放式基金，將自2004年7月15日起正式推出與銀聯電子支付服務有限公司(以下簡稱“ C h i n a P a y”)合作開發的基金網上交易業務。 公司目前僅對個人投資者開通網上交易。 業務范圍包括開立基金賬戶、帳戶資料變更、認購、申購、贖回、轉換、交易撤消、分紅方式設置與變更、交易密碼修改和查詢等業務。 使用網上交易系統的投資者必須事先辦理銀聯 C h i n a P a y C D卡。該卡作為登錄銀聯 C h i n a P a y轉賬平臺進行轉賬交易以及開通網上交易身份認證的電子鑰匙。

　　值得注意的是 目前可辦理 C h i n a P a y會員卡的地區，C h i n a P a y會員卡目前僅在上海地區的指定銀行可以辦理，公司與銀聯電子支付服務有限公司合作的基金網上交易業務開通地區將隨著 C h i n a P a y會員卡業務的推廣而拓展。 因此大多數網上投資人還不能享受這項服務。

　　投資者采用網上交易方式進行基金交易時，所發生的銀行轉賬費用遵循誰劃款誰承擔的原則，即認購、申購基金時發生的銀行匯款手續費由投資者自行承擔；贖回、分紅等業務發生的匯款手續費由基金公司承擔。

　　天治財富增長基金公告增加上海證券為代銷機構。

　　根據天治基金管理有限公司與上海證券有限責任公司簽署的代理銷售服務協議，自2004年7月16日起，上海證券有限責任公司開始代理銷售天治財富增長證券投資基金。上海證券有限責任公司將在全國7個城市(上海、北京、重慶、南京、南昌、深圳、蘇州、杭州)33個營業網點為投資者辦理天治財富增長證券投資基金(基金代碼：350001)的開戶、申購、贖回、非交易過戶等業務。　　

　　南方現金增利基金又公告增加了廣發證券作為代銷交易網點 。

　　南方基金管理有限公司已與廣發證券股份有限公司簽署了《南方基金管理有限公司與廣發證券股份有限公司關于南方現金增利基金銷售補充協議》。根據相關業務準備，決定從2004年7月12日開始，通過廣發證證券63個城市133家營業網點辦理南方現金增利基金(代碼：202301)的開戶、申購和贖回等業務。

　　華夏大盤精選新增羅勒閩發、國信、天同三家證券公司為代銷機構。

　　根據華夏基金管理有限公司與閩發證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、天同證券有限責任公司簽署的代銷協議，經確定，已經從2004年7月9日起，閩發證券、天同證券、國信證券開始代理銷售正在發行的華夏大盤精選證券投資基金(其中閩發證券只受理前端收費模式的申購申請)。

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