每日基金投資必讀：6月23日基金動態及點評

　　方信

　　基金設立方面，博時精選股票證券投資基金宣告成立。

　　博時精選股票證券投資基金自2004年5月18日起向社會公開發行，截至2004年6月18日，發行募集工作已經結束。經普華永道中天會計師事務所驗資，此次發行凈銷售額為6,10 0,507,944.62元人民幣。認購款項在設立募集期產生的銀行利息共計2,077,475.46元人民幣。共計有效認購戶數135,015戶。按照每份基金單位面值人民幣1.00元計算，設立募集期募集的基金份額及利息轉份額共計6,102,585,420.08份基金單位，已全部計入投資人基金賬戶。

　　國泰金馬穩健回報證券投資基金公告成立。

　　國泰金馬穩健回報證券投資基金自2004年5月13日起向社會公開發行，截止到2004年6月14日，發行募集工作已經順利結束。經普華永道中天會計師事務所驗資，此次發行凈銷售額1,230,737,843.50元人民幣。依照《國泰金馬穩健回報證券投資基金基金契約》有關規定，基金投資人認購款項在設立募集期產生的銀行利息(共計429,816.30元人民幣)應轉為基金份額計入投資人基金賬戶，歸各基金投資人所有。按照每份基金單位面值人民幣1.00元計算，基金設立募集期募集的基金份額及利息轉份額合計1,231,167,659.80份基金單位，有效認購戶數共計為24,355戶。

　　基金發行方面，華夏基金今天發布公告，華夏大盤精選基金已經正式通過證監會的核準，將于7月6日起通過中國銀行、中國建設銀行、交通銀行和華夏證券、國泰君安、聯合證券等數十家代銷券商遍布全國的網點進行銷售。

　　廣發穩健增長開放式證券投資基金公告--廣發穩健增長開放式證券投資基金的發行已獲中國證監會證監批準。將自2004年6月21日至2004年7月21日通過銷售機構公開發售(中國工商銀行的代銷網點銷售截止日為2004年7月20日)。基金首次發行不設募集規模上限。

　　基金分紅方面，嘉實基金管理有限公司決定對旗下3家開放式基金分紅。

　　嘉實成長收益證券投資基金第五次分紅預告

　　嘉實成長收益證券投資基金成立于2002年11月5日，已于2003年6月3日、6月25日、12月29日和2004年3月2日進行了四次基金收益分配，每10份基金份額累計分配1.35元。四次分紅后，截止2004年6月22日，單位基金資產凈值為1.0448元，已實現的可分配收益為16,796.17萬元，根據《嘉實成長收益證券投資基金基金契約》、《嘉實基金管理有限公司開放式證券投資基金業務規則》的有關約定，基金管理人嘉實基金管理有限公司決定進行第五次收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，擬定向基金持有人按每10份基金單位派發現金紅利0.20元。權益登記日：2004年6月25日，除息日：2004年6月28日，紅利發放日：2004年6月29日，選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的單位資產凈值(NAV)確定日：2004年6月28日，現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2004年6月30日。

　　嘉實穩健和嘉實增長開放式證券投資基金即將第三次分紅。

　　嘉實穩健開放式證券投資基金成立于2003年7月9日，已于2003年12月29日和2004年3月2日進行了兩次基金收益分配，每10份基金份額累計分配0.40元。分紅后，截止2004年6月22日單位基金資產凈值為1.038元，已實現的可分配收益為7,254.24萬元。根據《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金契約》、《嘉實基金管理有限公司開放式證券投資基金業務規則》的有關約定，基金管理人嘉實基金管理有限公司決定進行第三次基金收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，擬定向基金持有人按每10份基金單位派發現金紅利0.20元。

　　嘉實增長證券投資基金成立于2003年7月9日，已于2003年12月29日和2004年3月2日進行了兩次基金收益分配，每10份基金份額累計分配0.41元。分紅后，截止2004年6月22日單位基金資產凈值為1.140元，已實現的可分配收益為9,717.90萬元。根據《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金契約》、《嘉實基金管理有限公司開放式證券投資基金業務規則》的有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定進行第三次基金收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，擬定向基金持有人按每10份基金單位派發現金紅利0.50元。

　　權益登記日為2004年6月25日，除息日為2004年6月28日，紅利發放日為2004年6月29日，選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的單位資產凈值(NAV)確定日：2004年6月28日。

　　現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2004年6月30日。

　　選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2004年6月28日的單位基金資產凈值為計算基準確定，對紅利再投資所轉換的基金份額于2004年6月29日進行確認并通知各銷售機構。2004年6月30日起可以查詢、贖回。

　　海富通精選證券投資基金第預告三次分紅。

　　海富通精選證券投資基金成立于2003年8月22日,已于2003年12月17日、2004年2月12日分別進行了兩次分紅,累計分紅每10份基金單位0.45元。截止2004年6月18日,基金單位凈值為1.0962元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《開放式證券投資基金試點辦法》的有關規定及《海富通精選證券投資基金基金契約》的約定,經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復核,基金擬向基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.45元。權益登記日、除息日為2004年6月24日，紅利分配日：2004年6月25日，選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2004年6月24日除息后的基金單位資產凈值轉換為基金單位份數。

　　華夏成長證券投資基金宣布分紅，成立于2001年12月18日,目前已累計分紅0.06元/單位。截至2004年6月21日本基金可分配收益為13,261.19萬元。根據《華夏成長證券投資基金基金契約》的有關規定,經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核,決定以截至2004年6月21日基金的可分配收益為準,向基金持有人按每10份基金單位派發現金紅利0.30元實施分紅。權益登記日為2004年6月24日2，除息日為2004年6月25日，派現為2004年6月28日。選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金單位的單位資產凈值(NAV)確定日是2004年6月28日。現金紅利再投資的基金單位可贖回起始日是2004年6月30日

　　基金公司股權變動方面，國泰基金管理有限公司日前發布公告，宏源證券股份有限公司將其所持有的國泰基金股權20%分別轉讓給現有股東國泰君安證券股份有限公司15%和上海國有資產經營有限公司5%；國泰君安證券股份有限公司將所持有的2%股權轉讓給上海儀電控股(集團)公司，該轉讓的工商變更登記手續日前已辦理完畢。

　　本次股權轉讓后，公司股東及出資比例為：上海國有資產經營有限公司24%，國泰君安證券股份有限公司24%，上海愛建信托投資有限責任公司20%，浙江省國際信托投資有限責任公司20%，中國電力財務有限公司10%，上海儀電控股(集團)公司2%。

　　巨田基礎行業基金就新股市值配售異常情況發布公告。稱“公司在進行內部自查時發現,巨田基礎行業基金在新股市值配售時存在異常申購情況。經核查表明：此情況的發生是由新股市值配售中電腦系統技術參數設置為市值上限造成。這一異常情況反映出我公司對于相關交易規則掌握不夠準確，我公司對此問題高度重視,正在積極整改。就此問題產生的負面影響，我公司向廣大投資者和社會公眾表示真誠道歉，并保證今后進一步加強投資管理和風險監控,杜絕類似問題再度發生。”

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