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今日基金方面的信息較多，首先是又有一家新基金完成了發(fā)行募集，今日宣布成立---
富國基金管理公司的富國天益價值證券投資基金，自2004年5月10日起向社會公開發(fā)行，設立募集工作結束，經(jīng)安永大華會計師事務所驗資，設立募集期銷售額為1,033,678,783.51元人民幣，轉(zhuǎn)份額利息款為
39,240.18元人民幣。扣除認購費，已于2004年6月15日全額劃入在基金托管人交通銀行開立的“富國天益價值證券投資基金托管專戶”。按照每份基金單位面值人民幣1.00元計算，設立募集期共募集10.33718億基金單位，有效認購戶數(shù)為0.7423萬戶。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》和《富國天益價值證券投資基金契約》的有關規(guī)定，富國天益價值證券投資基金已符合成立條件，于2004年6月15日成立。 基金的申購、贖回將自基金成立日后不超過3個月的時間起開始辦理。
基金人士變動方面，華夏基金管理有限公司公告高層管理人員及基金經(jīng)理的以及信息披露人員的變動情況。稱“因工作需要,經(jīng)董事會批準,同意金旭女士辭去華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理職務,同意江暉先生辭去兼任的華夏回報證券投資基金基金經(jīng)理職務。因工作需要,本公司決定張后奇先生擔任華夏基金管理有限公司信息披露負責人,辛潔女士不再擔任華夏基金管理有限公司信息披露負責人。”
基金分紅方面，南方現(xiàn)金增利證券投資基金發(fā)布收益支付的公告，南方現(xiàn)金增利基金根據(jù)《南方現(xiàn)金增利基金基金契約》、《南方現(xiàn)金增利基金招募說明書》及《南方現(xiàn)金增利基金成立公告》的約定,定于2004年6月15日支付自2004年5月18日起的收益 ，并按1元面值直接結轉(zhuǎn)為基金份額。收益結轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2004年6月17日。
新基金發(fā)行方面，媒體披露了兩只合資基金近日獲準發(fā)行的消息。
1、光大保德信基金管理有限公司的首只基金產(chǎn)品---量化核心證券投資基金，近日已獲得中國證監(jiān)會同意其發(fā)起設立的正式批復。該基金產(chǎn)品為偏重股票投資的契約型開放式證券投資基金，托管人為中國光大銀行。
2、在上投摩根富林明基金管理有限公司昨日在上海舉行開業(yè)儀式上，公司宣布首只基金產(chǎn)品---上投摩根中國優(yōu)勢基金已通過中國證監(jiān)會審批，并將擇機正式募集發(fā)行。該基金托管行為中國建設銀行。
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