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招商先鋒證券投資基金自2004年4月23日起向社會公開發行，截止到2004年5月28日，發行募集工作已經順利結束，經德勤華永會計師事務所驗資，此次發行的凈銷售額為人民幣1,604,206,857.28元。上述資金總額已于2004年6月1日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行開立的招商先鋒基金托管專戶。
依照《招商先鋒證券投資基金基金契約》有關規定，基金持有人認購款項在設立募
集期產生的銀行利息折算成基金份額計483,394.24份基金單位，已分別計入基金各持有人基金賬戶，歸基金持有人所有。
按照每份基金單位面值人民幣1.00元計算，設立募集期共募集1,604,690,251.52份基金單位，有效認購戶數為26381戶。
根據相關法規和《招商先鋒證券投資基金基金契約》的有關規定，本基金滿足成立條件，于2004年6月1日正式成立。自成立日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本次發行中所發生的律師費和會計師費等費用在基金發行費用中列支，不另從基金資產中支付，與基金有關的法定信息披露費按有關法規列支。
基金持有人可以在本基金成立之日起3個工作日之后，到銷售機構的網點進行交易確認的查詢，也可以通過本基金管理人的電話服務系統、網站在線查詢交易確認狀況。
本基金的申購、贖回與轉換自基金成立日后不超過三個月的時間開始辦理。在確定了本基金開始開放申購、贖回與轉換的具體時間后，由本基金管理人最遲于開放日前三個工作日在至少一種中國證券監督管理委員會指定的信息披露媒體予以公告。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2004年6月1日
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