|
大成債券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)成立于2003年6月12日，已于2004年2月17日實(shí)施第一次分紅，分紅金額為每10份基金單位0.20元。截止2004年5月9日,本基金單位基金資產(chǎn)凈值為1.0492元(累計(jì)單位基金資產(chǎn)凈值為1.0692元),已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為24,193,820.24元。根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開(kāi)放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》的有關(guān)規(guī)定及《大成債券投資基金基金契約》、《大成基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定,本基金管理人大成基金管理有限公司決定進(jìn)行本基金成立以來(lái)的第二次紅利分配。
本基金已于2004年5月14日完成權(quán)益登記,紅利分配日為2004年5月17日,經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,本基金向基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利0.20元。分紅除息后,本基金截止到2004年5月14日的單位資產(chǎn)凈值為1.0267元。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2004年5月18日
|
