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俞曉筠
今日有關(guān)開(kāi)放式基金的信息很多。首先是新基金方面有天治基金管理公司的第一個(gè)產(chǎn)品---天治財(cái)富增長(zhǎng)基金獲準(zhǔn)發(fā)行的消息。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，該基金將于近期通過(guò)天治基金直銷(xiāo)中心、上海浦東發(fā)展銀行、交通銀行及多家券商公開(kāi)發(fā)行。據(jù)有關(guān)報(bào)道，天治財(cái)富增長(zhǎng)基金是一只兼顧收益和風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置型基金，屬于平衡型基金中風(fēng)險(xiǎn)較低的基金品種。
第二，博時(shí)基金公司旗下的第四只開(kāi)放式基金———博時(shí)精選股票基金今日起通過(guò)中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行及12家證券公司公開(kāi)發(fā)售。該基金是一只主動(dòng)式投資的偏股型基金，對(duì)于該基金的投資要點(diǎn)，上周本欄已經(jīng)做過(guò)介紹。
基金分紅方面有富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金即將分紅的消息，根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開(kāi)放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》 及《富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金基金契約》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人核實(shí)，對(duì)基金持有人擬分配的紅利為每份基金單位0.02元，權(quán)益登記日是 5月20日，除息日是 5月21日。選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金單位的單位資產(chǎn)凈值(NAV)確定日為5月21日。 需要注意的是，和許多基金不同，富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者默認(rèn)為現(xiàn)金分紅方式。投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2004年5月20日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
另一家是大成基金管理有限公司旗下的大成債券投資基金決定分紅。 大成債券投資基金 成立于2003年6月12日，已于2004年2月17日實(shí)施第一次分紅，分紅金額為每10份基金單位0.20元。現(xiàn)在決定進(jìn)行第二次分紅。
截止2004年5月9日,該基金單位基金資產(chǎn)凈值為1.0492元 已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為24,193,820.24元。該基金已于2004年5月14日完成權(quán)益登記,紅利分配日為2004年5月17日,經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,基金向基金持有人按每份基金單位派發(fā)紅利0. 02元。
同樣，南方基金管理公司旗下的南方避險(xiǎn)增值證券投資基金已于2004年5月14日完成了成立以來(lái)的第二次分紅的權(quán)益登記，對(duì)南方避險(xiǎn)增值基金持有人分配的紅利為每份基金單位0. 01元。
南方基金管理公司旗下的另一家基金---南方現(xiàn)金增利基金今日公告支付月收益。該基金成立于2004年3月5日，根據(jù)《南方現(xiàn)金增利基金基金契約》、《南方現(xiàn)金增利基金招募說(shuō)明書(shū)》及《南方現(xiàn)金增利基金成立公告》的約定，基金管理人定于2004年5月17日對(duì)基金自2004年4月16日起至2004年5月17日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日為2004年5月17日；收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日是2004年5月19日。
最后是華安基金管理有限公司關(guān)于新增海通證券股份有限公司為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告，根據(jù)華安基金管理有限公司與海通證券股份有限公司簽署的代銷(xiāo)協(xié)議，自2004年5月20日起，海通證券股份有限公司將代理銷(xiāo)售華安創(chuàng)新證券投資基金、華安上證180(資訊 行情 論壇)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金和華安現(xiàn)金富利投資基金。海通證券股份有限公司的開(kāi)放式基金代銷(xiāo)資格已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2002]76號(hào)文批準(zhǔn)。投資者可以在海通證券股份有限公司在全國(guó)23個(gè)省、市、自治區(qū)49個(gè)主要城市的101家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理華安創(chuàng)新證券投資基金、華安上證180指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金和華安現(xiàn)金富利投資基金的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。
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