|
俞曉筠
日前宣布即將第二次開放申購的南方避險增值證券投資基金今日公告了在開放申購之前將進行第二次分紅。南方避險增值證券投資基金于2004年4月份進行了首次分紅，每10份基金單位分配紅利0.30元。根據《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》及《南方避險增值證券投資基金契約》的有關規
定，經基金管理人計算并由基金托管人核實，對本基金持有人擬分配的紅利為每10份基金單位0.10元。權益登記日為2004年5月14日，除息日為2004年5月17日，具體分紅方。這里值得注意的是由于該基金開放申購是定期進行，因此本次分紅只采用現金分紅的方式，不接受紅利再投資的分紅方式。
今日另一條重要信息是，募集規模過百億的中國第二大開放式基金---中信經典配置基金今日公告即將開放日常申購、贖回業務——根據《中信經典配置證券投資基金基金契約》和《中信經典配置證券投資基金招募說明書》的有關規定，中信經典配置證券投資基金定于2004年5月18日起開始辦理包括申購、贖回等在內的日常交易業務(基金代碼：288001)。
我們注意到，很多基金開放日常業務是分步進行的，而信經典配置證券投資基金則是一步到位，然而我想，可能投資人更為關注和期待的是該基金首次公布的最新單位資產凈值結果。對此，該基金決定，從2004年5月14日起，本基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》，各銷售機構及指定銷售營業網點，深交所披露系統(深交所開放式基金代碼：162801)，以及基金管理人的客戶服務電話系統(010-82251898)和網站上公布基金上一個正常交易日的基金單位資產凈值。經查，到5月13日，該基金的基金單位資產凈值為0.9836元。
一條來自媒體的有關新的合資基金管理公司的消息是，江南證券與加拿大的宏富基金管理公司(AGF)在多倫多正式簽署協議，雙方將合資設立江南宏富基金管理公司，其中江南證券占股67%，宏富基金管理公司占股33%。據悉，加拿大宏富基金管理公司成立于1957年，目前在多倫多證券交易所上市，其主要業務包括基金資產管理，私人投資管理，信托，存、貸款業務，投資咨詢和管理咨詢等。旗下擁有多家子公司和參股合營公司，核心企業包括AGF基金公司、AGF私人投資管理有限公司、AGF信托公司、AGF國際投資顧問有限公司、AGF資產管理亞洲有限公司等。AGF自1997年開始管理一只投資于中國B股市場的基金，對中國證券市場相當了解。
最后是大成藍籌穩健基金新增代銷機構的公告。根據大成基金管理有限公司日前與華泰證券有限責任公司簽署的《大成藍籌穩健證券投資基金銷售代理協議》，華泰證券有限責任公司將自2004年5月14日起代理大成藍籌穩健證券投資基金的銷售業務。投資者可以在華泰證券有限責任公司的23個城市34家營業網點辦理大成藍籌穩健證券投資基金的開戶、認購、申購、贖回、非交易過戶等業務及相關信息查詢并享受相應的售后服務和投資咨詢。
| 
