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俞曉筠
五一長假之后，引人注目的關于開放式基金信息首先應該是基金放行方面，富國基金管理有限公司的第三只開放式基金富國天益價值基金已經于今日進入發(fā)行期，今日的各大證券類報紙都發(fā)布了該基金的招募說明書和發(fā)行公告，該基金的發(fā)行期為2004年5月10日起至2004年6月11日止。
從其招募說明書可見，天益價值基金屬價值型基金，主要將投資于內在價值被低估或與同類公司相比有更高相對價值的公司股票。基金的業(yè)績比較基準為75%的中信指數加25%的中信國債指數(資訊 行情 論壇)，基金原則上的資產配置比例為股票40-80%，債券20-60%，現(xiàn)金0-20%。基金的股票組合將滿足市凈率低于市場平均水平和組合中70%以上個股動態(tài)市盈率低于市場平均水平兩項條件。
富國天益價值證券投資基金銷售機構包括富國基金管理有限公司上海投資理財中心與北京投資理財中心，和指交通銀行、深圳發(fā)展銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、漢唐證券有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司。
國泰金馬穩(wěn)健回報基金即將發(fā)行——國泰金馬穩(wěn)健回報基金是由國泰基金推出的第四只開放式基金，椐媒體報道國泰金馬穩(wěn)健回報基金將于5月13日起發(fā)行。據報道，該基金將緊盯不同時期對GDP增長有重大貢獻或因GDP高速增長而獲益較大的行業(yè)個股的基金。屬中低風險的平衡型產品，國泰金馬穩(wěn)健回報基金股票投資比例變動范圍為基金資產的40-75%；債券投資為20-55%，其中國債比例不低于20%；現(xiàn)金類資產比例不低于5%，基金的預期收益高于債券型基金，風險程度低于股票型基金。銷售機構為國泰直銷網點和建行、浦發(fā)行兩家銀行，以及國泰君安、海通、金通、申銀萬國、華夏、招商、東吳、東方等。
博時精選股票基金獲準發(fā)行——據報道，博時基金公司旗下第四只開放式基金——博時精選股票基金日前獲得中國證監(jiān)會批準，將于近期通過中國工商銀行、中國建設銀行、中信實業(yè)銀行及多家證券公司公開發(fā)售。基金是將是一只主動式投資的偏股型基金，將價值投資的理念深入貫穿整個投資流程，以分享中國經濟與資本市場的高速成長、謀求基金資產的長期穩(wěn)定增長為投資目標；運用經典財務模型，對上市公司進行層層過濾、精心篩選，挖掘市場價值被低估的企業(yè)。
基金分紅方面，招商現(xiàn)金增值投資基金發(fā)布了今年以來的第3號收益支付的公告，基金管理人定于2004年4月30日將每位投資者所擁有的當月累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。
基金公司方面的消息有，富國基金管理公司股權未來可能發(fā)生重大變動——富國基金管理公司原有6大股東，每家平均持股16.67%，據悉，日前已經簽署股權轉讓相關協(xié)議，原股東海通證券、申銀萬國證券和加拿大蒙特利爾銀行將加大對富國的投資，持有股份同時由原來的16.67%增至27.775%，山東國投繼續(xù)持有16.675%股份，而原股東華泰證券和和福建投資企業(yè)集團將退出持股。據悉，這份協(xié)議尚需獲得有關方面批準。
基金銷售信息方面，招商先鋒基金公告新增交通銀行為代銷機構，博時裕富證券投資基金新增招行為代銷機構。
最后是寶盈鴻利收益證券投資基金發(fā)布了近6個月的公開說明書。
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