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俞曉筠
今日最令人關注的來自基金公司的信息是博時基金管理公司公告提升博時價值增長基金價值增長線數值，公告稱博時價值增長證券投資基金2004年4月22日基金單位資產凈值為1.325元，加上在2003年10月25日到2004年4月22日期間一次分紅0.027元，2004年4月22日復權基金單位資產凈值為1.352元，比2003年10月25日的基金單位資產凈值1.114元增加21.36
%。根據《博時價值增長證券投資基金基金契約》的有關規定，2004年4月23日起博時價值增長證券投資基金的價值增長線數值開始再次提升，從0.910元逐日提升到2004年10月19日1.046元(復權后為1.164元)，提升總幅度相當于凈值增長率的70%。
價值增長數值計算采用四舍五入保留小數點后三位。如果基金分紅，價值增長線數值將在分紅除權日扣除分紅額度向下調整。每個開放日的價值增長線數值將與當日基金單位資產凈值一起，經基金托管人核對，由基金管理人在指定信息披露媒體公布，這個數值我們每天都可以在該公司網站查到，其作用是用于風險控制相當于基金單位凈值下跌的底線，基金運做的底線應該保持基金單位凈值始終在這條線之。基金管理人有一旦“基金單位凈值跌破價值增長線就暫停計提管理費”的承諾。
今天有多家基金公司公布分紅消息——首先是鵬華普天收益證券投資基金宣布2004年第三次分紅，普天收益證券投資基金成立于2003年7月12日，已四次向持有人每份基金單位累計派發紅利0.095元。截止2004年4月23日，單位凈值為1.096元，根據《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》的有關規定及《普天收益證券投資基金基金契約》的約定，基金管理人決定再次派發紅利。向基金持有人按每基金單位派發紅利0.02元。該公司旗下的另一家基金鵬華普天債券證券投資基金也公告分紅，成立于2003年7月12日的普天債券投資基金，每單位已累計派發紅利0.045元。截止2004年4月23日，基金單位凈值為1.024元，基金管理人決定向本基金持有人派發紅利按每份基金單位派發紅利0.01元。權益登記日、除息日為2004年4月30日，紅利分配日是2004年5月10日，選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2004年4月30日除息后的基金單位資產凈值轉換為基金單位份數。選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2004年5月10日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金單位份數將于2004年5月10日直接計入其基金賬戶，2004年5月11日起可以查詢、贖回。
融通基金管理公司的融通金算盤家族之融通通利債券投資基金宣布第第三次分紅完成，根據《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》、《財政部關于印發證券投資基金會計核算辦法的通知》(財會［2001］53號)、《融通通利系列證券投資基金基金契約》等的規定，融通通利系列證券投資基金的子基金———融通債券投資基金管理人決定進行成立后的第三次收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，對本基金持有人的分配方案為每份基金單位分配紅利0. 02元。至此，每份基金單位累計分配紅利已達0.041元。這次分紅已于2004年4月22日完成權益登記。
最后是新基金發行的消息，湘財荷銀基金管理公司上報的湘財荷銀行業精選基金，經中國證監會批準，湘財荷銀行業精選基金日前獲準設立，這是湘財荷銀基金公司推出的第四只開放式基金。按公司計劃，在獲得發行批準后，該基金會在“五·一”以后面向全國投資者發售。中國銀行為新基金的托管銀行，代銷售機構包括中國銀行、交通銀行、浦發銀行(資訊 行情 論壇)、深發展(資訊 行情 論壇)銀行以及湘財證券等多家券商。
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