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俞曉筠
今日最受關注的是基金公布一季度投資組合的消息,有南方基金管理公司、大成基金管理公司、華安基金管理公司、嘉實基金管理公司的10家開放式基金和17家封閉式基金公布了今年第一季度投資組合，加上日前公布的華寶興業基金管理公司的寶康系列的三家開放式基金,公布一季度投資組合的基金家數已經達到30家。
基金分紅方面,招商安泰平衡型證券投資基金發布了分紅預告,成立于2003年4月28日的招商安泰平衡型證券投資基金,已于2003年12月25日進行了首次分紅,分紅金額為每份基金單位0.01元。現在基金決定進行基金成立后的第二次分紅。根據《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》、《招商安泰系列開放式證券投資基金基金契約》的有關規定,經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復核,擬向本基金持有人分配的紅利為每份基金單位0.1元。
權益登記日是2004年4月19日，除息日是2004年4月20日，紅利發放日是2004年4月21日，選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的單位資產凈值確認日為是2004年4月20日，現金紅利再投資的基金單位可贖回起始日是2004年4月22日。
到昨天收市，招商安泰平衡型證券投資基金的單位資產凈值是1.1305元，下周分紅0.1元后，單位資產凈值將回到面值附近。近期股指連跌，基金資產普遍縮水幅度較大，預計未來一段時間開放式基金的分紅可能比較謹慎，分紅密度有可能降低。但現金型基金一般將保持每月分紅的節奏。
成立于2004年3月5日的南方現金增利基金根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定,定于2004年4月15日首次對該基金自成立以來的收益進行集中支付并結轉為基金份額,不進行現金支付。收益結轉的基金份額可贖回起始日為2004年4月19日。收益結轉的基金份額將于2004年4月16日直接計入其基金賬戶,2004年4月19日起可查詢及贖回。
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