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俞曉筠
今日來自開放式基金方面各方面的消息較多。首先是華寶興業(yè)寶康系列基金公布了今年一季度的投資組合公告，未來一周百余家證券投資基金的一季度投資組合將陸續(xù)披露。
基金分紅方面，今日華安現(xiàn)金富利投資基金發(fā)布了2004年第3次收益支付的公告，成
立于2003年12月30日的華安現(xiàn)金富利投資基金,自2004年2月起已對本基金收益進行了兩次集中支付。自2004年3月12日起至2004年4月12日,該基金已實現(xiàn)凈收益折算的年收益率為2.022%。基金管理人定于2004年4月12日對自2004年3月12日起的收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。
我們注意到，現(xiàn)金類基金的收益集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的工作一般為每月一次，只是各基金的結(jié)算時間不相同，有的在月末，而華安似乎選定了每月的12日左右。
融通通利系列證券投資基金今日也宣布將進行第五次分紅。
融通通利系列證券投資基金的管理人決定于2004年4月15日對系列基金下的融通藍籌成長證券投資基金實施成立后的第五次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2004年4月9日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，決定向融通藍籌成長基金持有人擬分配的紅利為每10份基金單位0.10元。
收益分配時間安排是，權益登記日、除息日為2004年4月15日，紅利發(fā)放日為004年4月19日，具體分紅方案實施公告日是2004年4月19日。選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年4月19日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2004年4月15日的基金單位資產(chǎn)凈值為計算基準確定再投資份額。
新基金發(fā)行方面，德盛小盤精選證券投資基金完成募集工作，今日宣布成立。
德盛小盤精選證券投資基金自2004年3月15日起向社會公開發(fā)行,截至2004年4月8日設立募集工作提前17天結(jié)束。截至2004年4月4日,基金募集規(guī)模為5,163,288,256元人民幣。2004年4月5日國聯(lián)安基金管理公司發(fā)布《關于確定德盛小盤精選證券投資基金認購截止日的公告》,將2004年4月8日確定為接受投資者認購申請的截止日。從2004年4月5日至2004年4月8日,個人投資者認購金額達2,594,387,269元人民幣,機構投資者認購金額達637,290,000元人民幣。經(jīng)畢馬威華振會計師事務所驗資,此次發(fā)行的凈銷售額加上認購款項在募集期產(chǎn)生的銀行利息共計為8,324,975,786.82元人民幣。按照每份基金單位面值人民幣1.00元算,設立募集期共募集83.2497578682億份基金單位(其中個人投資者認購份額占90.06%),有效認購戶數(shù)為23.1431萬戶。
國聯(lián)安基金管理公司發(fā)布的公告詳細說明了最后幾天的發(fā)行經(jīng)過的原因是該基金在發(fā)行公告中對募集期的首發(fā)規(guī)模作了限定，這里要告訴投資人超額募集的原因。
另外，該基金公告，要在基金成立日后不超過3個月開放日常贖回業(yè)務,暫不同時開放日常申購業(yè)務。在確定了基金開放申購、贖回的具體時間后,基金管理人將最遲于開放日前三個工作日分別在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的至少一種信息披露媒體上予以公告。這里似乎也反映了該基金不急于擴大規(guī)模的意圖。
最后，有多家基金宣布增加代銷機構，------
融通基金管理有限公司與華泰證券有限責任公司簽署的代銷協(xié)議,從公告日起,華泰證券開始代理銷售融通行業(yè)景氣證券投資基金。投資者可以在華泰證券分布在以下23個城市的34個指定網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶、申(認)購和贖回業(yè)務：南京、無錫、常州、江陰、張家港、泰州、揚州、淮安、鹽城、徐州、鎮(zhèn)江、南通、蘇州、上海、武漢、天津、深圳、北京、沈陽、泉州、紹興、廣州、成都。
融通基金管理有限公司與渤海證券有限責任公司(以下簡稱“渤海證券”)簽署的代銷協(xié)議,從公告日起,渤海證券開始代理銷售融通開放式證券投資基金(目前為融通新藍籌、融通通利系列以及正在發(fā)行的融通行業(yè)景氣證券投資基金)。投資者可以在渤海證券分布在全國12個市的31家營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶和認(申)購和贖回業(yè)務：天津、北京、上海、西安、鄭州、太原、福州、濟南、重慶、深圳、廣州、蘇州。
長城久泰中信標普300指數(shù)證券投資基金增加北京證券、漢唐證券為代銷機構，
北京證券有限責任公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2003】11號文批準。根據(jù)長城基金管理有限公司日前與北京證券有限責任公司簽署的《長城基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售代理主協(xié)議》,北京證券有限責任公司將代理長城久泰中信標普300指數(shù)證券投資基金的銷售業(yè)務。
漢唐證券有限責任公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2003】25號文批準。根據(jù)長城基金管理有限公司日前與漢唐證券有限責任公司簽署的《長城基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售代理主協(xié)議》,漢唐證券有限責任公司將代理長城久泰中信標普300指數(shù)證券投資基金的銷售業(yè)務。
興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金增加招商證券股份有限公司為代銷機構
興業(yè)基金管理有限公司已與招商證券股份有限公司簽署了《興業(yè)基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協(xié)議》,現(xiàn)決定從2004年4月12日開始,增加招商證券的各營業(yè)網(wǎng)點辦理興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金的認購業(yè)務。
興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金原有的代銷機構為中國工商銀行、興業(yè)銀行、興業(yè)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、大鵬證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、山西證券有限責任公司。
華寶興業(yè)多策略增長開放式基金新增吳證券有限責任公司代銷機構
根據(jù)華寶興業(yè)基金管理有限公司與東吳證券有限責任公司簽署的代銷協(xié)議，從2004年4月13日起，東吳證券開始代理銷售華寶興業(yè)多策略增長開放式基金。投資者可以在東吳證券分布在蘇州、北京、上海、杭州、東莞、福州的各營業(yè)網(wǎng)點辦理華寶興業(yè)多策略增長開放式基金的開戶、認(申)購和贖回等業(yè)務。
至今已有中國建設銀行、聯(lián)合證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、漢唐證券有限責任公司和國元證券有限責任公司12家代銷機構正在代理銷售華寶興業(yè)多策略增長開放式基金。
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