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俞曉筠
今日來自開放式基金的主要信息還是基金發(fā)行進(jìn)度方面。
今天有3家基金發(fā)行的消息，首先是長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金調(diào)整了在2004年4月8日公布于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《長(zhǎng)城久泰中信
標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金發(fā)行公告》中中國建設(shè)銀行各指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金開戶、認(rèn)購業(yè)務(wù)的中國建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)基金開戶、認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，調(diào)調(diào)整后的結(jié)果是，“個(gè)人投資者開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為2004年4月12日至2004年5月19日9:30至15:00(周六、周日及節(jié)假日不營業(yè))；機(jī)構(gòu)投資者開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為2004年4月12日至2004年5月19日9:30至15:00(中午及周六、周日和節(jié)假日不營業(yè))” 該基金特別發(fā)布公告提示投資人注意。
二是金鷹基金管理有限公司金鷹中小盤精選證券投資基金已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2004] 25號(hào)文批準(zhǔn)。于2004年今日起至2004年5月20日發(fā)行。在發(fā)行期內(nèi)，該基金通過金鷹基金管理有限公司公司直銷中心和代銷機(jī)構(gòu)交通銀行、海通證券、華夏證券、國泰君安證券、銀河證券、廣發(fā)證券、湘財(cái)證券、國信證券、招商證券、廣東證券、漢唐證券、興業(yè)證券、閩發(fā)證券、東吳證券、廣州證券的代銷網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。
金鷹中小盤精選證券投資基金投資目標(biāo)為通過積極的投資組合管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，基金投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票、債券以及有關(guān)法律和中國證監(jiān)會(huì)允許證券投資基金投資的其他金融工具。基金股票投資主要投資于具有較高成長(zhǎng)性和良好基本面的、流通市值在市場(chǎng)平均水平之下的股票，投資于這類股票的資產(chǎn)不低于基金股票投資的80%。和前幾家基金不同的是金鷹中小盤精選證券投資基金沒有設(shè)定募集規(guī)模上限，這意味著該基金一般不會(huì)提前停止發(fā)行。
三是長(zhǎng)盛基金公司推出的長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選基金自2004年4月12日至2004年5月18日,通過長(zhǎng)盛基金管理有限公司直銷中心以及代銷機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。基金為開放式股票型基金。提出將積極投資于能夠充分分享中國經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的、在各自行業(yè)中已經(jīng)或?qū)⒁〉妙I(lǐng)袖地位的50家上市公司股票,在承擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求當(dāng)期收益和基金資產(chǎn)超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。該基金也沒有設(shè)定募集規(guī)模上限。
今日申萬巴黎盛利精選證券投資基金宣布，基金的發(fā)行募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，此次發(fā)行的有效認(rèn)購總金額為人民幣68.4953518624億元，其中凈銷售額為人民幣68.0852224306億元。依照《申萬巴黎盛利精選證券投資基金契約》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)購資金的銀行利息78.830979萬元，折算成基金份額已分別計(jì)入各基金持有人的基金賬戶，歸各基金持有人所有。按照每份基金單位面值人民幣1.00元計(jì)算，基金設(shè)立募集期間含本息共募集68.0931055285份基金單位，有效認(rèn)購戶數(shù)為14.5111萬戶。申萬巴黎盛利精選證券投資基金已符合成立條件,于2004年4月9日成立。
該基金沒有說明日常申購、贖回業(yè)務(wù)的開始日期，只是承諾基金的日常申購、贖回業(yè)務(wù)將盡快開始辦理。持有人只能隨時(shí)關(guān)注這方面的消息。
最后，今日有關(guān)基金分紅的消息只有一家,即融通深證100指數(shù)證券投資基金日前進(jìn)行了第七次分紅的公告。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行核實(shí)，對(duì)基金持有人的分配方案為每10份基金單位分配紅利0.20元。基金已于2004年4月8日完成權(quán)益登記。
由于數(shù)月來深證100指數(shù)的強(qiáng)于國內(nèi)其他股價(jià)指數(shù)的表現(xiàn)，使得以該指數(shù)為跟蹤目標(biāo)的融通深證100指數(shù)證券投資基金收益良好，顯示了指數(shù)基金目標(biāo)指數(shù)的階段性走強(qiáng)的魅力。
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