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封閉式基金：平均跌幅近1%
上周基金市場主要跟隨A股市場走勢，前幾個交易日持續(xù)上漲，最后兩個交易日進(jìn)入調(diào)整，周五調(diào)整幅度較大，一周上證基金指數(shù)下跌0.89%，深圳基金指數(shù)下跌1.32%，兩市成交量均較上周略有放大，但仍維持在低位，同期上證綜合指數(shù)下跌2.33%，基金市場的跌幅要顯著的小于A股市場的調(diào)整幅度。
從價格走勢來看，上周大部分基金市場價格有所下跌，平均價格跌幅接近1%，其中大盤基金平均下跌幅度達(dá)到1.25%，小盤基金的平均價格下跌幅度為0.63%。由于基金市場走勢短期內(nèi)將更多地受到A股市場走勢的影響，因此在目前A股市場整體調(diào)整的情況下，基金市場同樣也面臨著一定的價格調(diào)整壓力，但封閉式基金市場中長期的投資價值仍然存在。
從凈值走勢來看，由于周五A股市場出現(xiàn)較大幅度的下跌調(diào)整，特別是部分大盤藍(lán)籌股出現(xiàn)有較大幅度的調(diào)整，對基金凈值影響較大。我們跟蹤的基金核心重倉股整體價格下跌幅度達(dá)到2.68%，其中汽車、石化、鋼鐵板塊的股票跌幅較大，對基金凈值產(chǎn)生一定的下調(diào)壓力，整體基金一周凈值下跌0.51%，明顯低于基金和心重倉股的平均下跌幅度，顯示目前基金的持倉結(jié)構(gòu)已經(jīng)較年底有較大的變化，部分基金很可能減持了大盤藍(lán)籌股。
整體來看，上周基金的折價率繼續(xù)擴(kuò)大，主要原因在于基金凈值下跌顯著小于其價格的調(diào)整，基金通乾、基金景福折價率超過31%，此外基金安順、基金同盛、基金裕隆、基金金鑫、基金鴻陽5只基金的折價率超過30%。目前基金的折價率水平處于歷史高位水平。
開放式基金：偏股型凈值下跌1.35%
上周開放式基金凈值出現(xiàn)較大幅度下跌，偏股型開放式基金整體凈值下跌1.35%，跌幅顯著大于封閉式基金的凈值調(diào)整幅度。跌幅最大的銀河穩(wěn)健基金跌幅達(dá)到2.81%，此外還有9只基金的凈值跌幅超過2%。開放式偏股型基金的凈值有所分化，含有較高股票增強部分的基金凈值呈現(xiàn)下跌調(diào)整態(tài)勢，而純債基金上周凈值表現(xiàn)相對穩(wěn)定。(申銀萬國 林捷)
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