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俞曉筠
今日基金方面的信息以開放式基金發(fā)行動(dòng)態(tài)為主。首先是兩家基金即將發(fā)行的消息。
一是諾安平衡證券投資基金即將發(fā)行--經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，諾安基金管理有限公司
旗下首只基金產(chǎn)品——諾安平衡證券投資基金將于4月12日至5月18日面向全國投資者發(fā)售。諾安平衡證券投資基金屬于偏股票型的基金產(chǎn)品。資產(chǎn)配置范圍是股票45%—75%，債券20%-50%，現(xiàn)金5%-10%。該基金銷售將通過中國工商銀行、國泰君安證券、申銀萬國證券、華夏證券、海通證券、中信證券等代銷機(jī)構(gòu)以及諾安基金管理公司的直銷中心進(jìn)行。
另一家即將發(fā)行的基金是長城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)基金，這是長城基金公司推出的第二只開放式基金。經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，長城久泰基金是覆蓋全市場(chǎng)的指數(shù)增強(qiáng)型基金，跟蹤的目標(biāo)指數(shù)是中信標(biāo)普300指數(shù)。該基金提出以基金收益率與所跟蹤指數(shù)的偏離程度作為基本的業(yè)績考核和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，將被動(dòng)投資和積極管理兩種投資風(fēng)格有機(jī)結(jié)合在一起，在運(yùn)作中采用了數(shù)量化管理與有限度的積極管理，力求實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)的有效追蹤和適度超越。不知是不是巧合，該基金的發(fā)行起始日也是4月12日。
另一則信息來自國聯(lián)安基金管理有限公司，該公司公告，自2004年3月15日進(jìn)入發(fā)行的德盛小盤精選證券投資基金目前募集規(guī)模已達(dá)60億。于2004年4月8日以后將停止認(rèn)購,即2004年4月8日(今日)為接受投資者認(rèn)購申請(qǐng)的最后一日,希望投資這家基金的投資人還可在今天申購。
最后是華夏基金管理有限公司宣布，自2004年3月8日開始向社會(huì)公開發(fā)行,華夏現(xiàn)金增利證券投資基金截止4月2日,發(fā)行募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資,此次發(fā)行的凈銷售額為64.2352871234億元人民幣。依照《華夏現(xiàn)金增利證券投資基金基金契約》的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)購資金在認(rèn)購期間的銀行利息2606085.98元,折算成基金份額2606085.98份基金單位,均已計(jì)入各基金持有人基金賬戶,歸相應(yīng)的基金持有人所有。上述資金已于2004年4月7日全額劃入本基金在基金托管人中國建行銀行開立的華夏現(xiàn)金增利證券投資基金托管專戶。該基金于2004年4月7日正式成立。自設(shè)立募集期共募集64.2613479832億份基金單位。有效認(rèn)購戶數(shù)為8.9983戶。該公司沒有披露機(jī)構(gòu)持有人和中小投資人的比例。
基金持有人可在本基金成立之日起2個(gè)工作日后,到辦理開戶及認(rèn)購的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話010-88092666和網(wǎng)站www.ChinaAMC.com查詢交易確認(rèn)狀況。基金的申購、贖回將自2004年4月13日起開始。
繼昨天有兩家基金公司公告了旗下開放式基金之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的推進(jìn)情況后,今天又傳來南方基金公司與中國工商銀行合作的從2004年4月8日開始通過中國工商銀行的代銷網(wǎng)點(diǎn)開通南方基金管理有限公司開放式基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的消息,我們知道,南方基金管理公司是國內(nèi)第一個(gè)提出開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公司,不過在工商銀行的代銷網(wǎng)點(diǎn)這項(xiàng)業(yè)務(wù)尚未開通,根據(jù)今天的公告通過中國工商銀行的代銷網(wǎng)點(diǎn)開通南方基金管理有限公司開放式基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)范圍也還只限于南方穩(wěn)健成長證券投資基金(202001)和南方寶元債券型基金(202101)基金。這則消息提示我們，或許在買基金之前就應(yīng)該對(duì)這些相關(guān)的后續(xù)服務(wù)內(nèi)容做詳細(xì)了解。
還有一條值得關(guān)注的信息是根據(jù)巨田基金管理有限公司申請(qǐng)，經(jīng)深交所審核同意，巨田基礎(chǔ)行業(yè)證券投資基金從今日起在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示凈值。巨田基礎(chǔ)行業(yè)證券投資基金凈值揭示簡稱為“巨田基礎(chǔ)”，代碼為“163301”，每百份基金單位前一日凈值在行情系統(tǒng)“前收盤”中反映。
從行情軟件上了解開放式基金資產(chǎn)凈值，對(duì)于習(xí)慣上網(wǎng)的網(wǎng)友和家中有股市行情軟件的投資人非常方便，第一家在深交所公布凈值的是南方穩(wěn)健，代碼為“160101”，從這個(gè)號(hào)碼起后面就是一系列的開放式基金凈值公布的頁面。
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