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俞曉筠
昨日，基金年度報告披露完畢,而今天來自基金公司方面的大多數信息仍以開放式基金分紅為主。其中最為引人關注的是華夏回報證券投資基金宣布截至2004年3月30日，基金的可分配收益達到6477.98萬元，根據《華夏回報證券投資基金基金契約》的有關規定和本基金“到點分紅”的實施辦法,經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核,決定再次向基
金持有人按每10份基金單位派發現金紅利0.198元實施分紅。權益登記日為2004年4月7日，除息日為2004年4月8日，派現日為2004年4月9日。
細算起來，這已經是該基金成立以來的第五次分紅。該基金成立于2003年9月5日,基金成立時設計的分紅政策是每當基金取得收益達到一年期人民銀行存款收益時即進行分紅，這半年來，已經是第五次達到約定收益，投資人從中得到的回報相當于一年期人民幣存款利息的5倍，而且不必負擔20%的利息稅賦。
今日宣布即將進行分紅消息的還有中融融華債券型證券投資基金、國泰基金管理公司旗下的國泰金龍系列開放式證券投資基金、國泰金鷹增長開放式證券投資基金和招商基金管理公司的招商現金增值開放式證券投資基金。
中融融華債券型證券投資基金是去年4月16日成立的，今年2004年2月19日進行了首次分紅,分紅金額為每基金單位0.08元。這次基金決定進行基金成立后的第二次分紅，經計算并由基金托管人中國光大銀行復核,截止2004年3月31日單位基金資產凈值為1.0710元,已實現的可分配收益為2571.192001萬元。決定向基金持有人按每基金單位派發現金紅利0.02元。收益分配權益登記日是2004年4月5日、除息日是2004年4月6日、紅利發放日是2004年4月7日。選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按照2004年4月6日除權后的單位基金凈值轉換為基金份額，紅利再投資的基金份額可贖回起始日是2004年4月8日。
國泰金龍系列證券投資基金是去年12月5日成立的,截止目前已經運作了四個月的時間。由中金龍行業精選基金和金龍債券基金組成。中金龍行業精選基金和金龍債券基金分別于2004年2月17日、2004年2月11日進行了第一次分紅,分紅金額分別為每基金單位0.012元和0.01元。
到2004年3月30日,金龍行業精選基金單位基金資產凈值已達1.087元,已實現的單位可分配收益為0.029元；金龍債券基金單位基金資產凈值已達1.035元,已實現的單位可分配收益為0.023元。經基金管理人計算并由基金托管人上海浦東發展銀行復核,決定以2004年3月30日已實現的可分配收益為基準,向金龍行業精選基金和金龍債券基金的持有人按每基金單位派發紅利0.02元。權益登記日是2004年4月9日、除息日是2004年4月9日、紅利分配日是2004年4月12日。選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按照2004年4月9日除息后的基金單位資產凈值轉換為基金份額�，F金紅利再投資的基金份額可贖回、查詢起始日是2004年4月13日。
國泰基金管理公司旗下的第一家開放式基金，成立于2002年的國泰金鷹增長開放式基金在2004年1月30日進行了每基金單位0.03元收益分配之后，今天也宣布了再次分紅預案。截止2004年3月30日,單位基金資產凈值已達1.153元,已實現的單位可分配收益為0.069元。經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復核,擬以2004年3月30日已實現的可分配收益為基準,向基金持有人按每基金單位派發紅利0.04元。權益登記日為2004年4月9日，除息日為2004年4月9日，紅利分配日為2004年4月12日。選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按照2004年4月9日除息后的基金單位資產凈值轉換為基金份額。現金紅利再投資的基金份額可贖回、查詢起始日為2004年4月13日。
招商基金管理公司旗下的招商現金增值開放式證券投資基金今日宣布于2004年3月31日進行基金的當月收益向基金持有人進行集中支付并結轉為基金份額。收益支付日為2004年3月31日；收益結轉基金份額日為2004年3月31日；.收益結轉的基金份額可贖回起始日為2004年4月1日。
最后，招商基金管理公司旗下的招商安泰系列開放式證券投資基金---招商安泰股票投資基金今日公告，該基金已于2004年3月30日完成了于3月27日宣布的分紅權益登記。每基金單位0.08元的收益將于今日(4月1日)發放。
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