| 華寶興業(yè)基金公司公告：寶康基金將再度分紅 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月26日 12:26 新快報 | |||||||||
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本報訊中法合資的華寶興業(yè)基金管理公司昨日公告，華寶興業(yè)寶康系列旗下3只基金即將實施第二次全面分紅，擬分別向登記在冊的寶康消費品基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利0.40元，向?qū)毧奠`活配置基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利0.40元，向?qū)毧祩鸪钟腥税疵?0份基金單位派發(fā)紅利0.20元。該基金的權(quán)益登記日、除息日為2004年3月30日，紅利分配日為2004年3月31日。
截至3月24日，寶康消費品基金凈值為1.1928元，累計凈值達1.2028元，折合成年收益率達29.14%；寶康靈活配置基金凈值為1.1613元，累計凈值達到1.1713元，折合成年收益率達24.62%；寶康債券基金凈值為1.0878元，累計凈值達1.0978元，折合成年收益率達14.05%。 (何曉晴)（侯穎／編制） |
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