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泰信天天收益開放式證券投資基金(以下簡“本基金”)成立于2004年2月10日,截至2004年3月9日,本基金已實現凈收益折算的年收益率為1.734%。根據《泰信天天收益開放式證券投資基金基金契約》、《泰信天天收益開放式證券投資基金基金招募說明書》及《泰信天天收益開放式證券投資基金成立公告》的約定,本基金管理人定于2004年3月10日首次對本基金的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額,現將有關事項公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2004年3月10日將投資者所擁有的累計收益進行集中支付,按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益=Σ投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益=(投資者當日持有的基金份額/10000)*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數后去尾)
二、收益支付時間
1.收益集中支付日：2004年3月10日；
2.收益自動結轉基金份額日：2004年3月10日；
3.收益結轉的基金份額可贖回起始日：2004年3月11日
三、收益支付對象
收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式。投資者收益結轉的基金份額將于2004年3月10日直接計入其基金帳戶,2004年3月11日起可查詢和贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2.本基金此次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1.投資者于2004年3月9日所申購的基金份額不享有當日收益,贖回的基金份額享有當日收益。
2.今后投資者的累計收益將于每月10日(遇非工作日順延)集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。
七、咨詢辦法
1.投資者如有疑問,可通知原銷售機構及其網點咨詢,亦可通過本基金管理人客服中心(021-38784566)或登錄本基金管理人網站(ww w. f t f u n d. c o m)咨詢。
2.代銷機構咨詢電話：中國銀行95566
國泰君安證券800-820-6888,021-962588
海通證券021-962503
華夏證券400-8888-108,010-65186758
廣發證券020-87555888轉
招商證券400-8888-111
興業證券0591-7543114
3.直銷機構咨詢電話：泰信基金管理公司直銷中心：021-50372149
特此公告泰信基金管理有限公司
2004年3月10日上海證券報
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