開放式基金凈值公告
（截止3月2日） 單位：元

基金名稱

單位凈值

累計凈值

南方穩健成長

1.1912

1.2562

南方寶元債券

1.0820

1.1140

大成價值增長

1.1723

1.2823

大成債券基金

1.0458

1.0658

國泰金鷹增長

1.1310

1.1610

富國動態平衡

1.1571

1.1771

鵬華行業成長

1.0288

1.0638

華夏成長投資

1.1690

1.2290

華夏債券投資

1.0430

1.0550

長盛成長價值

1.0430

1.2090

易方達平穩

1.1940

1.2540

銀華優勢企業

1.2314

1.3164

天同180指數

1.0481

1.0981

寶盈鴻利收益

1.1096

1.1796

華安創新投資

1.1470

1.1870

華安180指數

1.1200

1.1900

融通新藍籌

1.0976

1.2476

博時價值成長

1.3270

1.4450

嘉實成長收益

1.1482

1.2832

嘉實增長基金

1.9100

1.2320

嘉實穩健基金

1.1260

1.1660

嘉實債券基金

0.9940

0.9940

湘財合豐成長

1.1568

1.1668

湘財合豐周期

1.1546

1.2196

湘財合豐穩定

1.0646

1.0996

招商安泰股票

1.2066

1.2216

招商安泰平衡

1.1329

1.1429

招商安泰債券

1.0315

1.0315

中融融華債券

1.0577

1.1377

鵬華普天債券

1.0630

1.1080

鵬華普天收益

1.1700

1.2250

寶康消費投資

1.1597

1.1697

寶康靈活配置

1.1313

1.1413

寶康債券投資

1.0807

1.0907

銀河銀聯穩健

1.1844

1.1994

銀河銀聯收益

1.0803

1.0803

南方避險增值

1.0589

1.0589

博時裕富投資

1.1700

1.1700

華夏回報投資

1.0880

1.1470

融通債券投資

1.0600

1.0810

融通深證100

1.0790

1.1990

融通藍籌成長

1.0910

1.1910

海富通精選

1.1903

1.2353

德盛穩健投資

1.1250

1.1450

金鷹成份優選

1.0611

1.1111

長盛債券基金

1.0390

1.0850

景順長城股票

1.1354

1.1354

景順長城債券

1.0314

1.0314

景順長城平衡

1.0947

1.0947

富國天利增長

1.0272

1.0272

國泰金龍債券

1.0280

1.0380

國泰金龍精選

1.0600

1.0720

長城久恒平衡

1.0760

1.1360

易基策略成長

1.0680

1.0880

廣發聚富基金

1.0254

1.0654

注：以上數據摘自各基金公司網站