開放式基金凈值公告
（截止2月27日） 單位：元

基金名稱

單位凈值

累計凈值

南方穩健成長

1.1897

1.2547

南方寶元債券

1.0832

1.1152

大成價值增長

1.1682

1.2782

大成債券基金

1.0413

1.0613

國泰金鷹增長

1.1300

1.1600

富國動態平衡

1.1564

1.1764

鵬華行業成長

1.0287

1.0637

華夏成長投資

1.1670

1.2270

華夏債券投資

1.0400

1.0520

長盛成長價值

1.0400

1.2060

易方達平穩

1.1880

1.2480

銀華優勢企業

1.2275

1.3125

天同180指數

1.0417

1.0917

寶盈鴻利收益

1.1058

1.1758

華安創新投資

1.1480

1.1880

華安180指數

1.1160

1.1860

融通新藍籌

1.0979

1.2479

博時價值成長

1.3260

1.4440

嘉實成長收益

1.1753

1.2803

嘉實增長基金

1.2080

1.2190

嘉實穩健基金

1.1520

1.1620

嘉實債券基金

0.9930

0.9930

湘財合豐成長

1.1579

1.1679

湘財合豐周期

1.1546

1.2196

湘財合豐穩定

1.0570

1.0920

招商安泰股票

1.2007

1.2157

招商安泰平衡

1.1296

1.1396

招商安泰債券

1.0300

1.0300

中融融華債券

1.0532

1.1332

鵬華普天債券

1.0580

1.1030

鵬華普天收益

1.1620

1.2170

寶康消費投資

1.1482

1.1582

寶康靈活配置

1.1223

1.1323

寶康債券投資

1.0745

1.0845

銀河銀聯穩健

1.1771

1.1921

銀河銀聯收益

1.0798

1.0798

南方避險增值

1.0605

1.0605

博時裕富投資

1.1670

1.1670

華夏回報投資

1.0880

1.1470

融通債券投資

1.0530

1.0740

融通深證100

1.0690

1.1890

融通藍籌成長

1.0880

1.1880

海富通精選

1.1827

1.2277

德盛穩健投資

1.1240

1.1440

金鷹成份優選

1.0585

1.1085

長盛債券基金

1.0362

1.0822

景順長城股票

1.1290

1.1290

景順長城債券

1.0283

1.0283

景順長城平衡

1.0885

1.0885

富國天利增長

1.0222

1.0222

國泰金龍債券

1.0230

1.0330

國泰金龍精選

1.0560

1.0680

長城久恒平衡

1.0750

1.1350

易基策略成長

1.0620

1.0820

廣發聚富基金

1.0200

1.0600

注：以上數據摘自各基金公司網站