開放式基金凈值公告
（截止2月26日） 單位：元

基金名稱

單位凈值

累計凈值

南方穩健成長

1.1797

1.2447

南方寶元債券

1.0799

1.1119

大成價值增長

1.1596

1.2696

大成債券基金

1.0342

1.0542

國泰金鷹增長

1.1210

1.1510

富國動態平衡

1.1451

1.1651

鵬華行業成長

1.0482

1.0632

華夏成長投資

1.1520

1.2120

華夏債券投資

1.0360

1.0480

長盛成長價值

1.0310

1.1970

易方達平穩

1.1770

1.2370

銀華優勢企業

1.2149

1.2999

天同180指數

1.0332

1.0832

寶盈鴻利收益

1.0959

1.1659

華安創新投資

1.1420

1.1820

華安180指數

1.1070

1.1770

融通新藍籌

1.0881

1.2381

博時價值成長

1.3140

1.4320

嘉實成長收益

1.1667

1.2717

嘉實增長基金

1.1920

1.2030

嘉實穩健基金

1.1470

1.1570

嘉實債券基金

0.9910

0.9910

湘財合豐成長

1.1414

1.1514

湘財合豐周期

1.1451

1.2101

湘財合豐穩定

1.0487

1.0837

招商安泰股票

1.1893

1.2043

招商安泰平衡

1.1220

1.1320

招商安泰債券

1.0271

1.0271

中融融華債券

1.0452

1.1252

鵬華普天債券

1.0570

1.1020

鵬華普天收益

1.1530

1.2080

寶康消費投資

1.1336

1.1436

寶康靈活配置

1.1103

1.1203

寶康債券投資

1.0641

1.0741

銀河銀聯穩健

1.1725

1.1875

銀河銀聯收益

1.0743

1.0743

南方避險增值

1.0587

1.0587

博時裕富投資

1.1570

1.1570

華夏回報投資

1.0740

1.1330

融通債券投資

1.0440

1.0650

融通深證100

1.0570

1.1770

融通藍籌成長

1.0810

1.1810

海富通精選

1.1738

1.2188

德盛穩健投資

1.1160

1.1360

金鷹成份優選

1.0439

1.0939

長盛債券基金

1.0308

1.0768

景順長城股票

1.1195

1.1195

景順長城債券

1.0242

1.0242

景順長城平衡

1.0808

1.0808

富國天利增長

1.0198

1.0198

國泰金龍債券

1.0170

1.0270

國泰金龍精選

1.0480

1.0600

長城久恒平衡

1.0680

1.1280

易基策略成長

1.0530

1.0730

廣發聚富基金

1.0123

1.0523

注：以上數據摘自各基金公司網站