開放式基金凈值公告
（截止2月25日） 單位：元

基金名稱

單位凈值

累計凈值

南方穩(wěn)健成長

1.1716

1.2366

南方寶元債券

1.0753

1.1073

大成價值增長

1.1512

1.2612

大成債券基金

1.0329

1.0529

國泰金鷹增長

1.1060

1.1360

富國動態(tài)平衡

1.1358

1.1558

鵬華行業(yè)成長

1.0371

1.0521

華夏成長投資

1.1430

1.2030

華夏債券投資

1.0350

1.0470

長盛成長價值

1.0250

1.1910

易方達平穩(wěn)

1.1660

1.2260

銀華優(yōu)勢企業(yè)

1.1916

1.2766

天同180指數(shù)

1.0287

1.0787

寶盈鴻利收益

1.0877

1.1577

華安創(chuàng)新投資

1.1250

1.1650

華安180指數(shù)

1.1010

1.1710

融通新藍籌

1.0770

1.2270

博時價值成長

1.3020

1.4200

嘉實成長收益

1.1481

1.2531

嘉實增長基金

1.1830

1.1940

嘉實穩(wěn)健基金

1.1290

1.1390

嘉實債券基金

0.9890

0.9890

湘財合豐成長

1.1453

1.1553

湘財合豐周期

1.1222

1.1872

湘財合豐穩(wěn)定

1.0454

1.0804

招商安泰股票

1.1746

1.1896

招商安泰平衡

1.1117

1.1217

招商安泰債券

1.0257

1.0257

中融融華債券

1.0405

1.1205

鵬華普天債券

1.0460

1.0910

鵬華普天收益

1.1460

1.2010

寶康消費投資

1.1266

1.1366

寶康靈活配置

1.1052

1.1152

寶康債券投資

1.0616

1.0716

銀河銀聯(lián)穩(wěn)健

1.1566

1.1716

銀河銀聯(lián)收益

1.0693

1.0693

南方避險增值

1.0508

1.0508

博時裕富投資

1.1490

1.1490

華夏回報投資

1.0690

1.1280

融通債券投資

1.0400

1.0610

融通深證100

1.0500

1.1700

融通藍籌成長

1.0730

1.1730

海富通精選

1.1568

1.2018

德盛穩(wěn)健投資

1.1100

1.1300

金鷹成份優(yōu)選

1.0416

1.0916

長盛債券基金

1.0277

1.0737

景順長城股票

1.1082

1.1082

景順長城債券

1.0234

1.0234

景順長城平衡

1.0714

1.0714

富國天利增長

1.0181

1.0181

國泰金龍債券

1.0160

1.0260

國泰金龍精選

1.0330

1.0450

長城久恒平衡

1.0810

1.1110

易基策略成長

1.0390

1.0590

廣發(fā)聚富基金

1.0060

1.0460

注：以上數(shù)據(jù)摘自各基金公司網(wǎng)站