開放式基金凈值公告
（截止2月24日） 單位：元

基金名稱

單位凈值

累計凈值

南方穩健成長

1.1854

1.2504

南方寶元債券

1.0810

1.1130

大成價值增長

1.1645

1.2745

大成債券基金

1.0374

1.0574

國泰金鷹增長

1.1190

1.1490

富國動態平衡

1.1482

1.1682

鵬華行業成長

1.0554

1.0704

華夏成長投資

1.1630

1.2230

華夏債券投資

1.0380

1.0500

長盛成長價值

1.0370

1.2030

易方達平穩

1.1800

1.2400

銀華優勢企業

1.2025

1.2875

天同180指數

1.0449

1.0949

寶盈鴻利收益

1.1043

1.1743

華安創新投資

1.1370

1.1770

華安180指數

1.1180

1.1880

融通新藍籌

1.0896

1.2396

博時價值成長

1.3170

1.4350

嘉實成長收益

1.1608

1.2658

嘉實增長基金

1.1980

1.2090

嘉實穩健基金

1.1410

1.1510

嘉實債券基金

0.9920

0.9920

湘財合豐成長

1.1628

1.1728

湘財合豐周期

1.1380

1.2030

湘財合豐穩定

1.0612

1.0962

招商安泰股票

1.1879

1.2029

招商安泰平衡

1.1215

1.1315

招商安泰債券

1.0300

1.0300

中融融華債券

1.0477

1.1277

鵬華普天債券

1.0510

1.0960

鵬華普天收益

1.1590

1.2140

寶康消費投資

1.1407

1.1507

寶康靈活配置

1.1217

1.1317

寶康債券投資

1.0686

1.0786

銀河銀聯穩健

1.1702

1.1852

銀河銀聯收益

1.0770

1.0770

南方避險增值

1.0544

1.0544

博時裕富投資

1.1680

1.1680

華夏回報投資

1.0840

1.1430

融通債券投資

1.0450

1.0660

融通深證100

1.0990

1.1880

融通藍籌成長

1.0870

1.1870

海富通精選

1.1719

1.2169

德盛穩健投資

1.1230

1.1430

金鷹成份優選

1.0587

1.1087

長盛債券基金

1.0326

1.0786

景順長城股票

1.1211

1.1211

景順長城債券

1.0270

1.0270

景順長城平衡

1.0818

1.0818

富國天利增長

1.0209

1.0209

國泰金龍債券

1.0200

1.0300

國泰金龍精選

1.0440

1.0560

長城久恒平衡

1.0930

1.1230

易基策略成長

1.0540

1.0740

廣發聚富基金

1.0551

1.0551

注：以上數據摘自各基金公司網站