開放式基金凈值公告
（截止2月23日） 單位：元

基金名稱

單位凈值

累計凈值

南方穩(wěn)健成長

1.1807

1.2457

南方寶元債券

1.0762

1.1082

大成價值增長

1.1565

1.2665

大成債券基金

1.0390

1.0590

國泰金鷹增長

1.1110

1.1410

富國動態(tài)平衡

1.1427

1.1627

鵬華行業(yè)成長

1.0587

1.0737

華夏成長投資

1.1510

1.2110

華夏債券投資

1.0410

1.0530

長盛成長價值

1.0820

1.1980

易方達平穩(wěn)

1.1790

1.2390

銀華優(yōu)勢企業(yè)

1.1888

1.2738

天同180指數(shù)

1.0460

1.0960

寶盈鴻利收益

1.0984

1.1684

華安創(chuàng)新投資

1.1240

1.1640

華安180指數(shù)

1.1160

1.1860

融通新藍籌

1.0839

1.2339

博時價值成長

1.3060

1.4240

嘉實成長收益

1.1475

1.2525

嘉實增長基金

1.1930

1.2040

嘉實穩(wěn)健基金

1.1300

1.1400

嘉實債券基金

0.9920

0.9920

湘財合豐成長

1.1536

1.1636

湘財合豐周期

1.1257

1.1907

湘財合豐穩(wěn)定

1.0595

1.0945

招商安泰股票

1.1808

1.1958

招商安泰平衡

1.1168

1.1268

招商安泰債券

1.0323

1.0323

中融融華債券

1.0474

1.1274

鵬華普天債券

1.0570

1.1020

鵬華普天收益

1.1570

1.2120

寶康消費投資

1.1310

1.1410

寶康靈活配置

1.1200

1.1300

寶康債券投資

1.0727

1.0827

銀河銀聯(lián)穩(wěn)健

1.1626

1.1776

銀河銀聯(lián)收益

1.0762

1.0762

南方避險增值

1.0507

1.0507

博時裕富投資

1.1670

1.1670

華夏回報投資

1.0730

1.1320

融通債券投資

1.0490

1.0700

融通深證100

1.1000

1.1890

融通藍籌成長

1.0840

1.1840

海富通精選

1.1609

1.2059

德盛穩(wěn)健投資

1.1220

1.1420

金鷹成份優(yōu)選

1.0577

1.1077

長盛債券基金

1.0636

1.0796

景順長城股票

1.1115

1.1115

景順長城債券

1.0292

1.0292

景順長城平衡

1.0733

1.0733

富國天利增長

1.0229

1.0229

國泰金龍債券

1.0230

1.0330

國泰金龍精選

1.0360

1.0480

長城久恒平衡

1.0900

1.1200

易基策略成長

1.0490

1.0690

廣發(fā)聚富基金

1.0521

1.0521

注：以上數(shù)據(jù)摘自各基金公司網(wǎng)站