開放式基金凈值公告
（截止2月20日） 單位：元

基金名稱

單位凈值

累計凈值

南方穩健成長

1.2051

1.2701

南方寶元債券

1.0866

1.1186

大成價值增長

1.1781

1.2881

大成債券基金

1.0471

1.0671

國泰金鷹增長

1.1430

1.1730

富國動態平衡

1.1597

1.1797

鵬華行業成長

1.0850

1.1000

華夏成長投資

1.1740

1.2340

華夏債券投資

1.0450

1.0570

長盛成長價值

1.0990

1.2150

易方達平穩

1.2080

1.2680

銀華優勢企業

1.2134

1.2984

天同180指數

1.0682

1.1182

寶盈鴻利收益

1.1269

1.1969

華安創新投資

1.1530

1.1930

華安180指數

1.1450

1.2150

融通新藍籌

1.1102

1.2602

博時價值成長

1.3280

1.4460

嘉實成長收益

1.1703

1.2753

嘉實增長基金

1.2150

1.2260

嘉實穩健基金

1.1530

1.1630

嘉實債券基金

1.0040

1.0040

湘財合豐成長

1.1797

1.1897

湘財合豐周期

1.1436

1.2086

湘財合豐穩定

1.0825

1.1175

招商安泰股票

1.2095

1.2245

招商安泰平衡

1.1358

1.1458

招商安泰債券

1.0370

1.0370

中融融華債券

1.0626

1.1426

鵬華普天債券

1.0730

1.1180

鵬華普天收益

1.1850

1.2400

寶康消費投資

1.1505

1.1605

寶康靈活配置

1.1413

1.1513

寶康債券投資

1.0818

1.0918

銀河銀聯穩健

1.1828

1.1978

銀河銀聯收益

1.0856

1.0856

南方避險增值

1.0595

1.0595

博時裕富投資

1.1900

1.1900

華夏回報投資

1.1000

1.1590

融通債券投資

1.0540

1.0750

融通深證100

1.1310

1.2200

融通藍籌成長

1.1570

1.2150

海富通精選

1.1845

1.2295

德盛穩健投資

1.1400

1.1600

金鷹成份優選

1.0804

1.1304

長盛債券基金

1.0716

1.0876

景順長城股票

1.1370

1.1370

景順長城債券

1.0322

1.0322

景順長城平衡

1.0950

1.0950

富國天利增長

1.0356

1.0356

國泰金龍債券

1.0270

1.0370

國泰金龍精選

1.0580

1.0700

長城久恒平衡

1.1060

1.1360

易基策略成長

1.0780

1.0980

廣發聚富基金

1.0721

1.0721

注：以上數據摘自各基金公司網站