開放式基金凈值公告
（截止2月17日） 單位：元

基金名稱

單位凈值

累計凈值

南方穩健成長

1.2009

1.2659

南方寶元債券

1.0847

1.1167

大成價值增長

1.1730

1.2830

大成債券基金

1.0433

1.0633

國泰金鷹增長

1.1410

1.1710

富國動態平衡

1.1479

1.1679

鵬華行業成長

1.0829

1.0979

華夏成長投資

1.1690

1.2290

華夏債券投資

1.0430

1.0550

長盛成長價值

1.0990

1.2150

易方達平穩

1.2120

1.2720

銀華優勢企業

1.2007

1.2857

天同180指數

1.0625

1.1125

寶盈鴻利收益

1.1246

1.1946

華安創新投資

1.1450

1.1850

華安180指數

1.1380

1.2080

融通新藍籌

1.1079

1.2579

博時價值增長

1.3290

1.4470

嘉實成長收益

1.1597

1.2647

嘉實增長基金

1.2060

1.2170

嘉實穩健基金

1.1440

1.1540

嘉實債券基金

1.0020

1.0020

湘財合豐成長

1.1846

1.1946

湘財合豐周期

1.1347

1.1997

湘財合豐穩定

1.0733

1.1083

招商安泰股票

1.1990

1.2140

招商安泰平衡

1.1297

1.1397

招商安泰債券

1.0334

1.0334

中融融華債券

1.1390

1.1390

鵬華普天債券

1.0650

1.1100

鵬華普天收益

1.1720

1.2270

寶康消費投資

1.1478

1.1578

寶康靈活配置

1.1303

1.1403

寶康債券投資

1.0778

1.0878

銀河銀聯穩健

1.1688

1.1838

銀河銀聯收益

1.0730

1.0730

南方避險增值

1.0582

1.0582

博時裕富投資

1.1820

1.1820

華夏回報投資

1.1220

1.1620

融通債券投資

1.0480

1.0690

融通深證100

1.1210

1.2100

融通藍籌成長

1.1590

1.2170

海富通精選

1.1699

1.2149

德盛穩健投資

1.1390

1.1590

金鷹成份優選

1.0767

1.1267

長盛債券基金

1.0635

1.0795

景順長城股票

1.1248

1.1248

景順長城債券

1.0277

1.0277

景順長城平衡

1.0842

1.0842

富國天利增長

1.0320

1.0320

國泰金龍債券

1.0190

1.0290

國泰金龍精選

1.0510

1.0630

長城久恒平衡

1.0980

1.1280

易基策略成長

1.0810

1.1010

廣發聚富基金

1.0727

1.0727

注：以上數據摘自各基金公司網站