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瑞信一季度因交易員錯(cuò)賬揮發(fā)利潤(rùn)10億美元
瑞信紐約證交所2月19日走勢(shì)圖。
瑞信一季度目瞪口呆：交易員“錯(cuò)賬”揮發(fā)利潤(rùn)10億美元
王蔚祺
投資者對(duì)法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)操作導(dǎo)致公司49億歐元虧損仍記憶猶新，而瑞士信貸同樣在與交易員有關(guān)的內(nèi)部審查上暴露問(wèn)題
相比140億美元的次級(jí)債相關(guān)投資化為烏有的瑞士銀行，瑞士信貸集團(tuán)因從次級(jí)債市場(chǎng)及時(shí)抽身而備受外界推崇。但是昨天，瑞士信貸發(fā)布了一個(gè)讓市場(chǎng)大跌眼鏡的消息，由于市場(chǎng)下跌加上交易員在做賬時(shí)出錯(cuò)，他們可能需要再?zèng)_減高達(dá)28.5億美元！
昨天，瑞士第二大銀行瑞士信貸集團(tuán)表示，他們?cè)诠緝?nèi)部審查時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于該公司結(jié)構(gòu)信貸交易業(yè)務(wù)部門的少數(shù)交易員在記錄和給證券估值時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)，該公司的資產(chǎn)支持證券需要重新定價(jià)。由于近期信貸市場(chǎng)下滑，這筆資產(chǎn)減計(jì)可能高達(dá)28.5億美元。
該公司今年一季度的利潤(rùn)也將因此削去10億美元，但是一季度瑞士信貸仍然有望實(shí)現(xiàn)盈利。
這次需要作出資產(chǎn)減計(jì)的證券，可能包括商業(yè)抵押貸款支持證券(CMBS)、住宅抵押貸款支持債券(RMBS)及擔(dān)保債務(wù)憑證(CDOs)。由于目前內(nèi)部審查還在進(jìn)行中，瑞士信貸正在評(píng)估2007年的財(cái)務(wù)結(jié)果會(huì)否受到這次定價(jià)差錯(cuò)的影響。
瑞士信貸上周宣布去年四季度盈利13.29億瑞士法郎，次級(jí)債相關(guān)投資的資產(chǎn)減計(jì)為20億瑞士法郎。他們?cè)谧蛱斓穆暶髦蟹Q，這筆資產(chǎn)減計(jì)反映了“2008年一季度市場(chǎng)發(fā)展面臨的重大不利”，可就在一周前，瑞士信貸首席執(zhí)行官Brady Dougan還表示，對(duì)于債券市場(chǎng)的復(fù)蘇前景，他比許多人都更加樂(lè)觀。
這一消息無(wú)疑讓股市倒吸一口涼氣，投資者對(duì)法國(guó)興業(yè)銀行交易員的違規(guī)操作導(dǎo)致公司49億歐元虧損的事件仍記憶猶新，而瑞士信貸集團(tuán)同樣在與交易員有關(guān)的內(nèi)部審查上暴露問(wèn)題。
瑞士信貸的股價(jià)在周二歐洲股市早盤一度暴跌超過(guò)10%，探至50.95瑞士法郎/股，截至北京時(shí)間周二19：42，瑞士信貸集團(tuán)股價(jià)報(bào)51.95瑞士法郎/股，跌幅8.4%。
“這(瑞士信貸事件)可能只是冰山一角。”獨(dú)立券商Helvea SA的分析師Peter Thorne表示，“我們?cè)?jīng)得到這樣的保證，瑞士信貸集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)像瑞士銀行那樣，備受次級(jí)債問(wèn)題困擾，但是今天的聲明折射出，他們了解自身問(wèn)題的能力可能很差。”
瑞士信貸的聲明同時(shí)也給股市投資者敲響了警鐘，今年金融股可能還是無(wú)法擺脫次級(jí)債危機(jī)的困擾。雖然許多銀行都對(duì)次級(jí)債投資進(jìn)行資產(chǎn)減計(jì)，但是他們對(duì)于這場(chǎng)信貸緊縮對(duì)今年盈利的影響，卻都沒(méi)給出明確的預(yù)期。
截至2007年12月31日，瑞士信貸持有的商業(yè)抵押貸款支持證券總頭寸為359億瑞士法郎，而在住宅抵押貸款的頭寸為87億瑞士法郎，在擔(dān)保債務(wù)憑證上的頭寸為27億瑞士法郎。
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