2008年11月15日，“第五屆中國經(jīng)濟增長與經(jīng)濟安全戰(zhàn)略論壇”在北京召開。圖為長城偉業(yè)期貨有限公司董事長彭弘。（來源：新浪財經(jīng)）

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　　一、國際金融危機凸顯中國期貨市場的戰(zhàn)略作用。

　　2008年進入第四季度，國際金融危機導(dǎo)致了大宗商品價格下跌了25%至45%，時間短，跌幅大，史無前例。

　　第一，中國期貨市場經(jīng)受了歷史性的考驗。

　　我們拿了9月26號到11月3日，一個多月的時間，在中國期貨市場里面價格究竟有多大的變化？銅是45%，我就不一一念了，有大有小，大的是40%，也有特別小的，特別小的是什么？只跌了1%，當(dāng)然中間是11%。大部分就是百分之幾十跌幅。層次期貨行業(yè)。10月6日，國際價格以后，上班以后，一開盤全部都有，估計全部是這樣的，從來沒有發(fā)生這樣的事情。而且有的連續(xù)出現(xiàn)，這是非常驚人的現(xiàn)象。中國期貨市場在商品期貨價格巨幅下挫，連續(xù)停辦的系統(tǒng)風(fēng)險中，運行平穩(wěn)、制度規(guī)范、交易公平、管理有效、做到了無期貨公司破產(chǎn)，無交易者大額穿倉，無群體糾紛，中國期貨市場經(jīng)受了大的改變。

　　第二，中國期貨市場發(fā)揮了套期保值的功能。

　　在能源有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品、化工產(chǎn)品的交易中，通過保值達(dá)到了規(guī)避風(fēng)險的目的，特別是白糖，只跌了1%，波幅也就是11%，小豆、大麥、玉米等效果明顯，實踐證明，參加套期保值是企業(yè)規(guī)避風(fēng)險的必由之路。企業(yè)的現(xiàn)貨和期貨結(jié)合起來去做，總體上比較正常，沒有感覺到什么太大的危機，凡是沒有參加保值的問題比較嚴(yán)重。統(tǒng)領(lǐng)新的企業(yè)，到了企業(yè)，幾個月前，當(dāng)時研究保值的問題，倉庫里的新定，跟當(dāng)時的價格成本是差不多的。正在那商量說，發(fā)生了價格大幅下跌，下跌的結(jié)果說他們現(xiàn)在沒有辦法運作。他們的成本當(dāng)時大概在18000塊錢，當(dāng)時的價格大概是在18000，19000左右，現(xiàn)在在八千到九千塊錢。工人們放假，把東西一放走了，他們當(dāng)時后悔的就是當(dāng)時我們做方案的時候，我們已經(jīng)決定做了，但是如果做了，我們現(xiàn)在就比較輕松一點，沒做就是錯誤的，實際上他們有企業(yè)是非常不容易的，價格波動的話帶來的問題是很多的。這一次我們看到有很多的企業(yè)是參與了它的保值，特別是生產(chǎn)的產(chǎn)品的企業(yè)，在這個下跌的過程中，他們至少是沒虧，把自己的期貨的價值保住了。中國經(jīng)濟發(fā)揮了功能，在眾多的企業(yè)，利用這個方法實現(xiàn)了保值這樣一個目的。

　　第三，中國期貨市場展示了改革開放的成果。

　　大家雖然覺得我們中國期貨市場還比較弱小，其實也有很多重要的成就。

　　1.技術(shù)先進，我們可以說中國期貨市場全部是采用計算機交易。到了今天西方主要有的還沒有完全取消交易，但是已經(jīng)向這個方面做了大幅度的變化。他們現(xiàn)在逐漸最重要的走這條路了，中國從一開始就是采用這個交易。通過計算機對整個交易系統(tǒng)做了很多的改進。比方說過去都是打電話，我們設(shè)想一下，你無論是證券公司還是期貨公司，如果你打過來受理交易，那個成本多高，效益多低，現(xiàn)在來講全部是計算機。勞動強度的問題和效率的問題。

　　2.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。中國的期貨市場應(yīng)該說是最低范圍的，全部采用的是國際標(biāo)準(zhǔn)的計量單位。我們到了今天，我們在主要的發(fā)達(dá)國家，有的交易所，我們面臨的是什么計算單位？面臨的是蒲式耳、鋼絲，還是這些18世紀(jì)，選用落后的計算單位，我們還要進行研究和換算、理解。從這個意義上面，中國期貨市場的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)該是達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)的。