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農(nóng)行北京分行外匯交易室 張東奎
以前聽(tīng)起外匯交易，總感覺(jué)有幾分遙不可及，而作為外匯交易的操盤(pán)手—外匯交易員，更是感覺(jué)到神秘和高深，隨著國(guó)家外匯管理體制的改革和銀行外匯業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，外匯交易也已經(jīng)走入了尋常百姓家，外匯交易員也在人們心中退去了神秘的外衣，恢復(fù)了自己的本來(lái)面目—僅是外匯投資的一個(gè)職業(yè)或從業(yè)群體而已。但是作為與外匯投資聯(lián)系在一起的一個(gè)職
業(yè)或一個(gè)群體，他們畢竟還有與眾不同之處。那么，怎樣才能成為一名優(yōu)秀的外匯交易員呢？在此，我談一點(diǎn)自己的淺見(jiàn)，權(quán)且當(dāng)作拋磚引玉。
首先，從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，外匯交易是一門(mén)藝術(shù)，離不開(kāi)作為個(gè)體存在的交易員的感覺(jué)。無(wú)論各種外匯分析軟件再怎么先進(jìn)，再五花八門(mén)，它們永遠(yuǎn)只是工具而已，在外匯市場(chǎng)中，交易員的感覺(jué)永遠(yuǎn)是最重要的。既然涉及到感覺(jué)，那就不得不和天賦聯(lián)系起來(lái)了。天賦對(duì)于成為一個(gè)優(yōu)秀的交易員也許并不是那么重要，其實(shí)無(wú)論做什么事，只要勤奮和持之以恒，超出平均水平，總該是沒(méi)有問(wèn)題的，但是要成為超一流高手，那么非有天賦不可，比如足球之馬拉多納，籃球之喬丹。外匯交易也是如此。那么外匯交易員需要哪些天賦呢？我無(wú)法回答它的充分條件是什么，但是我知道必要條件至少應(yīng)該包括數(shù)學(xué)家對(duì)數(shù)字的敏感、詩(shī)人的想象空間、政治家的堅(jiān)忍和韌性、軍事家的運(yùn)籌帷幄和果敢剛毅等等。當(dāng)然，天才交易員必須經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)的大浪淘沙，是騾子是馬須拉出來(lái)遛遛才知道。
其次，外匯交易也是眾人相互博弈的游戲。從眾和隨大流是外匯交易員的大忌。討人喜歡、八面玲瓏等性格特征反倒是優(yōu)秀交易員成長(zhǎng)過(guò)程的障礙。市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，是說(shuō)針對(duì)每個(gè)時(shí)點(diǎn)的匯率而言，它是大多數(shù)人選擇的結(jié)果。從現(xiàn)在時(shí)的角度看，“存在的就是合理的”，市場(chǎng)又永遠(yuǎn)是錯(cuò)的，人的情緒和想法是在時(shí)時(shí)變化的，而且本身就具有非理性成分，從將來(lái)時(shí)的角度看，以前的永遠(yuǎn)是錯(cuò)的，否則匯率就停在一點(diǎn)不動(dòng)了。一個(gè)交易員能抓住市場(chǎng)的重要轉(zhuǎn)折，首先要能感覺(jué)到市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折即將來(lái)臨，能在大多數(shù)人往一個(gè)方向走的時(shí)候就感覺(jué)到這些人馬上就要回頭；其次，還要敢于相信自己的判斷。能在大多數(shù)人相信大多數(shù)人還要向前走的時(shí)候就固執(zhí)的相信大多數(shù)人一定會(huì)馬上回頭。這兩個(gè)都要在心理上戰(zhàn)勝自己。
再次，要克服人性中的貪婪和恐懼。與貪婪和恐懼的對(duì)抗，也許要貫穿交易員的整個(gè)職業(yè)生涯。賺錢(qián)了還想賺得更多，賠錢(qián)了就開(kāi)始害怕賠得更多，這是一般人的正常情緒反應(yīng)。但是這種情緒嚴(yán)重干擾了交易員對(duì)市場(chǎng)的獨(dú)立判斷能力，有利于自己的非理性的想象開(kāi)始在腦袋中逐漸膨脹，交易員的腦子就會(huì)變得不再清醒了，對(duì)市場(chǎng)的感覺(jué)也就麻木了。“兵無(wú)常勢(shì)，水無(wú)常形”，市場(chǎng)是時(shí)時(shí)變化的，無(wú)一定之規(guī)，但是操作原則卻是鐵律，應(yīng)永遠(yuǎn)堅(jiān)守。其中止損和見(jiàn)好就收是最重要的。當(dāng)然，不摔幾個(gè)大跟頭，就無(wú)法知道止損和見(jiàn)好就收的意義。
還有，就是要建立適合自己的一套分析理念和分析方法。現(xiàn)在有各種各樣的分析工具和理念，十八般武藝，樣樣精通是不可能的，但是必須有幾樣自己是精通的，能在不變中有萬(wàn)變的。而且對(duì)任何分析工具都不要迷信，尤其是技術(shù)分析。市場(chǎng)中，只有感覺(jué)最重要，感覺(jué)來(lái)自于長(zhǎng)期對(duì)大盤(pán)走勢(shì)的跟蹤、研讀和悟性。例如，所謂的支撐和阻力，都取決于市場(chǎng)的情緒。市場(chǎng)的情緒認(rèn)可了某一時(shí)點(diǎn)的支撐和阻力，它才真正是支撐和阻力。一旦市場(chǎng)的情緒發(fā)生變化了，上沖或下挫的力量再增強(qiáng)，市場(chǎng)已不認(rèn)可此前的支撐和阻力了，那么所謂支撐和阻力也就不存在了。那么把握市場(chǎng)情緒的變化靠什么？當(dāng)然靠感覺(jué)，靠在市場(chǎng)中摸爬滾打中所形成的敏感去嗅了。
當(dāng)然，勤于鉆研，善于總結(jié)，經(jīng)驗(yàn)積累是必不可少的，這個(gè)不用我多說(shuō)。我感覺(jué)當(dāng)一個(gè)交易員賺錢(qián)和賠錢(qián)都知道真正是什么原因，而不是盲目的相信主流信息的時(shí)候，這個(gè)交易員就基本上成長(zhǎng)起來(lái)了。要想在亂軍叢中取上將人頭，那就要看交易員自己的造化了。
外匯交易，如武功一樣，學(xué)無(wú)止境。最后，用陸游的一句詩(shī)“能追無(wú)盡景，始是不凡人”，與大家共勉吧。(完)
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