| 國際實業(0159)：整改報告 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月01日 23:30 新浪財經 |
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新疆國際實業股份有限公司關于中國證監會烏魯木齊
證券監管特派員辦事處巡檢發現問題的整改報告
中國證監會烏魯木齊證券監管特派員辦事處：
新疆國際實業股份有限公司（以下簡稱“國際實業”或“公司”）于2001年6月20日至6
月23日接受了中國證監會烏魯木齊證券監管特派員辦事處（以下簡稱“特派辦”）的巡檢，
并于7月10日接到特派辦《限期整改通知書》(下稱“通知書”)。8月1日公司召開董事會臨
時會議，全體董事、監事、高管人員認真學習討論了《限期整改通知書》，對要求整改的事
項，逐條進行了研究，認為此次巡檢充分地檢查出了公司過去運作中的不規范問題，提出了
整改和規范的意見，對提高公司管理層的規范運作意識和公司的管理水平將起到促進作用。
針對特派辦檢查發現的問題，對照《公司法》、《證券法》、《股票發行與交易管理暫行條
例》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等，現將
整改措施和落實情況報告如下：
一、關于人員、資產、財務“三分開”的問題
1、檢查發現公司與控股股東新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司在資產分開方面
不徹底：蕪湖中坤進出口（集團）公司抵償公司債務的別墅，產權證上標明的是新疆對外經
濟貿易（集團）有限責任公司（下稱“外經貿集團”），沒有變更為股份公司。該事項的由
來是：1999年3月，外經貿集團將擁有的中坤公司500萬元應收款以債權的形式投入到國際實
業，三方簽訂了法律主體的變更協議，債權人變為國際實業。公司成立后多次向中坤公司催
收該筆款項，后經雙方協商，中坤公司以在蕪湖開發區的二幢別墅抵償相應的欠款。當初的
貿易合同是由外經貿集團公司與中坤公司簽訂，因在辦理產權過戶手續時工作疏漏而辦到了
集團公司名下。現承諾于2001年9月30日以前將產權關系變更到國際實業。
2、國際實業將以出讓方式取得的位于烏魯木齊市倉房溝路19號
面積為9927.30平方米土地交由控股子公司——新疆國際置地房地產開發有限責任公司
（以下簡稱“國際置地”）開發，未及時辦理土地使用權轉讓手續，按“通知書”的整改要
求，國際實業與國際置地房地產公司已于2001年7月27日簽訂土地使用權轉讓合同，公司承諾
于2001年9月30日前辦理完土地使用權過戶手續。
二、“三會”運作方面
1、公司2000年只召開一次監事會會議，不符合《公司章程》第一百三十七條“監事會
每年至少召開二次會議”的規定。公司監事會表示今后將嚴格按《公司章程》的規定履行職
責、開展工作。
2、公司為控股子公司——國際置地提供1億元貸款擔保、與烏魯木齊糧油運輸公司簽訂
兼并協議、為新疆龍嶺實業公司及亞博企業（集團）公司提供貸款擔保、出資600萬元購置
車輛等事項，均未提交董事會、股東大會審議通過。公司承諾今后將按《公司章程》的規定，
規范運作，嚴格履行決策程序。
三、關于未按要求及時、準確、完整地披露信息
1、公司2000年6月5日出資900萬元發起設立了國際置地，未及時公告，確實存在工作疏
漏。公司于2000年11月11日在《證券時報》上對國際置地的成立已做了補充公告。
2、公司為控股子公司——國際置地公司提供1億元貸款擔保，未做及時披露。此筆款項
已由國際置地于2001年1月歸還，貸款擔保已解除。
3、公司控股股東—外經貿集團欠公司1.17億元，截至2001年6月30日，控股股東已歸還
1億元欠款。但在公司2000年年報中只披露了2069萬元，屬披露不當。
4、關于投資300萬元設立卡拉斯丁有限責任公司，因在公司2000年5月9日召開的臨時董
事會會議上研究未同意投資設立該公司，故無法以董事會的名義進行信息披露。公司將通過
法律程序解決該問題。
5、檢查發現公司2000年年報披露的新疆溫泉制藥有限責任公司所抵押的房屋建筑物的
原值、累計折舊與抵押物清單金額不一致。經復查，此指為50萬元借款所抵押的房產，是對
抵押物清單所列金額統計誤差所致，報表披露抵押物原值為72.9萬元，累計折舊15.2萬元，
凈值為57.7萬元，抵押物清單所列金額實際為：原值96.2萬元，累計折舊24.9萬元，凈值
71.3萬元。該筆借款已于2001年2月6日歸還，抵押也隨之解除。
6、新疆外貿大飯店有限責任公司是控股股東的另一個控股子公司，2000年12月31日欠
公司款項73.2萬元，今年以來償還30.6萬元，尚欠42.6萬元。公司將在2001年中期報告中如
實披露。
四、關于募集資金使用中存在的問題
2001年1月28日公司用募集資金為控股子公司——國際置地墊資1億元，2001年3月25日
已由該公司將該筆借款歸還國際實業。2000年11月15日公司以募集資金為控股股東——外經
貿集團墊付資金1000萬元，該筆資金已由外經貿集團于2000年12月5日歸還給國際實業。
五、關于公司內部機構不健全，相關內控制度未得到落實
1、關于公司未設立內部審計部門。在公司2001年1月5日召開的一屆七次董事會上審議
通過了《關于調整公司內部管理機構的議案》，決定設立法律審計部，后因公司更換法定代
表人，該部未正式設立。公司將按照一屆七次董事會的決議，于2001年9月30日前成立法律
審計部，擔負起公司有關法律、內部審計等方面的工作。
2、關于2000年12月公司出資30.25萬元購置雅閣轎車未按公司財務管理制度的規定報經
總經理審批，公司今后將嚴格執行有關規章制度。
六、關于具體會計處理不當
1、因投資設立新疆卡拉斯丁有限責任公司的事項未經董事會審議通過，所以此筆資金
無法按投資處理。此問題將提交下一次董事會討論決定并通過法律程序解決存在的問題，爭
取把損失降到最低程度。
2、蕪湖中坤進出口（集團）公司欠本公司的款項，所抵別墅等資產因在外經貿集團公
司的名下，故未做帳務處理。公司于9月底以前辦理產權主體的法律手續變更后即進行帳務
處理。
3、對于已減值的鋁錠，公司將在中期報告中按規定計提存貨跌價準備。
七、其他問題
1、對特派辦建議更換公司董事會秘書的事項，公司將在下次董事會會議上討論決定。
2、根據烏魯木齊特派辦的建議，公司正在進行中期財務審計。
特此報告。
新疆國際實業股份有限公司
2001年8月1日
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