張喆

　　國家外匯管理局日前表示，2007年外匯檢查工作要緊密結合宏觀經濟金融形勢，圍繞促進國際收支基本平衡的目標，加大對短期異常資金流入的監測和檢查力度。

　　近日，外匯局在廣東東莞召開2007年全國外匯檢查工作會議暨外匯資金流入及結匯檢查工作會議。根據會議部署，今年外匯檢查工作將結合外匯收支和國際收支中出現的新情況、新問題，加強對影響國際收支平衡主要因素的檢查力度。還將配合外匯管理政策的調整，有針對性地開展專項檢查，檢驗新政策的執行效果。嚴厲打擊各種外匯違法行為，加大對外匯領域大案、要案的查處力度。

　　外匯局指出，將加強非現場檢查手段研究，建立非現場檢查系統。進一步整頓和規范外匯市場秩序，深化外匯信用體系建設。加強內控管理和檢查隊伍建設，防范執法風險。

　　此次會議對即將全面開展的外匯資金流入及結匯檢查和部分地區銀行自身收結匯檢查工作進行了部署。外匯資金流入及結匯檢查將分為非現場檢查和現場檢查兩個階段進行，目前即將開展的非現場檢查將對外匯業務量較大的10個地區的銀行、企事業單位、駐華機構以及個人收匯和結匯業務、結匯人民幣資金使用情況等進行檢查。

　　此外，銀行自身收結匯業務專項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區的外匯指定銀行進行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結匯業務的合規性情況，了解銀行自身收結匯業務對結售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結匯業務中的違規行為。

　　在去年的外匯指定銀行檢查中，外匯管理部門對29家中、外資銀行的2027個機構(包括總行、分行和支行)進行了檢查，其中，265個分支機構存在外匯違規行為。檢查發現的外匯指定銀行違規行為主要有短期外債超指標、外債資金違規結匯與劃轉、違反外匯貸款管理規定、違反外匯擔保管理規定、結售匯綜合頭寸管理違規、掛牌匯價超規定的浮動幅度、違規辦理收結匯業務、違規辦理售付匯業務、違反出口核銷管理規定等。