兗礦集團嚴格貨幣資金管理

http://whmsebhyy.com 2006年06月28日 09:17 國資委網站

　　一是資金集中統一管理。成立資金結算中心，成員單位一律撤消外部戶頭，統一在結算中心開戶；嚴格銀行帳戶的管理，清理長期休眠戶和零星余額戶。二是開展內部信貸工作。整合集團內部資源，開展內部信貸和典當業務，實行資金有償使用，實現資金效益最大化。三是進行資金清繳工作。對內部單位應上繳集團的借款本息、利潤和各項稅費按照現金收繳、定期結算、責任考核、綜合管理的原則，由財務部負責進行資金收繳。四是開展資金使用監控工作，強化大額資金管理。開展資金管理效能工作大檢查，對違規調度資金和設立“小

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金庫”等情況進行嚴肅查處，從源頭遏止了違規、違紀現象的發生。制定下發擔保管理辦法，規范集團擔保行為和擔保程序。


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