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浦東綜合配套改革試點(diǎn)之外匯管理體制改革（7）：
跨國(guó)公司集中辦理貿(mào)易收付匯手續(xù)
試點(diǎn)方案實(shí)施細(xì)則
第一條 為滿足跨國(guó)公司集中辦理貿(mào)易收付匯手續(xù)的需求，提高公司運(yùn)作效率，根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于推動(dòng)浦東新區(qū)跨國(guó)公司外匯管理改革試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（匯復(fù)[2005]300號(hào)）精神，特制訂本實(shí)施細(xì)則。
第二條 本實(shí)施細(xì)則所稱地區(qū)總部，是指注冊(cè)設(shè)立在浦東新區(qū)、具有獨(dú)立法人資格、經(jīng)上海市政府認(rèn)定的外資跨國(guó)公司地區(qū)總部或浦東新區(qū)政府認(rèn)定的中外資跨國(guó)公司地區(qū)總部。
第三條 跨國(guó)公司地區(qū)總部的認(rèn)定，由上海市政府或浦東新區(qū)政府按照規(guī)定的條件和程序辦理。
第四條 跨國(guó)公司地區(qū)總部可以接受境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司委托，集中辦理與境外母公司資金結(jié)算中心的進(jìn)出口收付匯。
第五條 地區(qū)總部可持以下材料向國(guó)家外匯管理局上海市分局提出申請(qǐng)，憑上海市分局簽發(fā)的《跨國(guó)公司地區(qū)總部集中辦理貿(mào)易收付匯備案回復(fù)》及其他材料辦理本實(shí)施細(xì)則第四條所規(guī)定的業(yè)務(wù)。
1、地區(qū)總部的申請(qǐng)報(bào)告；
2、上海市政府或浦東新區(qū)政府對(duì)地區(qū)總部的認(rèn)定材料；
3、境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司對(duì)地區(qū)總部集中辦理貿(mào)易收付匯手續(xù)的委托書；
4、跨國(guó)公司對(duì)境外母公司資金結(jié)算中心及納入該資金結(jié)算中心體系的全球各成員公司名單的確認(rèn)證明；
5、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
第六條 境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司如需在地區(qū)總部所在地銀行開立外匯賬戶，可憑備案回復(fù)等有關(guān)材料到各自注冊(cè)地外匯局申領(lǐng)開戶核準(zhǔn)件。地區(qū)總部可憑境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司注冊(cè)地外匯局的開戶核準(zhǔn)件，按有關(guān)規(guī)定在地區(qū)總部所在地銀行為其分別開立外匯賬戶，并為其分別辦理貿(mào)易收付匯手續(xù)。
第七條 地區(qū)總部通過(guò)外匯指定銀行為境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司辦理貿(mào)易收付匯手續(xù)時(shí)，向銀行提交的進(jìn)出口合同中須有通過(guò)境外母公司資金結(jié)算中心進(jìn)行結(jié)算的條款。
貿(mào)易進(jìn)口項(xiàng)下，境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司在各自注冊(cè)地外匯局進(jìn)行異地付匯備案，地區(qū)總部憑異地付匯備案表及相關(guān)單據(jù)辦理與境外母公司資金結(jié)算中心的購(gòu)付匯手續(xù)。其中非貨到匯款項(xiàng)下，境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司應(yīng)按有關(guān)規(guī)定到各自注冊(cè)地外匯局辦理進(jìn)口核銷手續(xù)。
貿(mào)易出口項(xiàng)下，境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司在各自注冊(cè)地外匯局分別領(lǐng)取出口收匯核銷單，并由地區(qū)總部受托為境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司辦理收匯或結(jié)匯手續(xù)，受理銀行為境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司分別出具出口收匯核銷專用聯(lián)，由境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司在各自注冊(cè)地外匯局辦理出口收匯核銷手續(xù)。
第八條 地區(qū)總部在辦理上述結(jié)算時(shí)不得軋差收付。
第九條 外匯指定銀行應(yīng)在業(yè)務(wù)開展前將其與地區(qū)總部的相關(guān)協(xié)議報(bào)備上海市分局，并在業(yè)務(wù)開展后每月初5個(gè)工作日內(nèi)以電子表格形式向上海市分局上報(bào)“浦東新區(qū)跨國(guó)公司地區(qū)總部集中辦理貿(mào)易收付匯月報(bào)表”。
第十條 本實(shí)施細(xì)則之未盡事宜，按貿(mào)易外匯管理的現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定辦理。
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