首創期貨：2月17日國內期貨及時評(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年02月17日 18:27 首創期貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（一）2月17日大連商品交易所大豆期貨行情
（二）大豆505前20名最近五天的持倉分析
信息摘要 ◆2月16日，芝加哥大豆期貨收盤略有下跌，大盤進入整理狀態，對近期的漲幅進行鞏固消化，由于長期天氣預報存在不確定性，市場心態趨于謹慎，基金當日凈多。 ◆近期在巴西中部和南部地區天氣保持干燥，前期的降雨主要集中在北部地區，南部和中部1/3的大豆種植區土壤仍然缺水，并很有可能對大豆單產水平帶來一定損失。 ◆春節期間巴西中部和南部地區出現的干旱天氣造成商品基金大量平倉，并推動芝加哥期價大幅上漲，后期南美大豆主產區天氣狀況將是決定外盤大豆走勢的主要因素。 ◆受到春節期間芝加哥大豆期貨價格大幅上漲的影響，春節過后國內豆粕報價普遍反彈，其中南方地區提價幅度超過北方地區，豆粕報價提價幅度普遍在30-80元/噸。 ◆今日，廣東珠三角地區43%蛋白豆粕出廠報價2430-2450元/噸，實際成交價格在2400元/噸上下，較春節前夕上漲20-30元/噸，散裝一級豆油出廠報價6050元/噸。 ◆今日，山東德州地區43%蛋白豆粕出廠報價2360-2400元/噸，日照地區出廠報價2350-2380元/噸，較節前上漲40元/噸，一級豆油報價分別在6000元/噸和5980元/噸。 ◆今日，河北三河地區43%蛋白豆粕出廠報價2320-2340元/噸，霸州地區出廠報價2300-2320元/噸，秦皇島地區出廠報價2320元/噸，均較春節前夕上漲了20-40元/噸。 ◆當前珠江三角地區豆粕和豆油市場價格均處于全國最高水平，主要原因在于該地區進口和國產大豆供應緊缺，油廠開工普遍不足，因此大豆和豆油等產品供應量有限。 ◆東北大豆購銷市場目前繼續處于停滯狀態，農民普遍處于休假期，經銷商和當地加工企業處于停產和停工狀態，鐵路運力的緊張狀況也使得大豆外運量保持較低水平。 ◆春節前夕，黑龍江哈爾濱地區油用大豆站臺收購價格2500元/噸，齊齊哈爾、綏化地區收購價格2420-2440元/噸，訥河、佳木斯地區集中收購價格2400-2420元/噸。 信息摘要 阿根廷農業部預計04/05年度大豆產量為3600-3800萬噸 據阿根廷農業部最新公布的數據顯示，阿根廷2004/05年度大豆產量預計為3600到3800萬噸，這要高于上年度的3200萬噸以及2002/03年度的3500萬噸。阿根廷農業部維持大豆播種面積預測數據不變，仍為1420萬公頃，這要略低于上年度的1450萬公頃。 大豆播種面積下降的部分原因在于大豆價格不如一年前有吸引力。拉潘帕州、科多巴州、查科州和圣地亞哥埃斯特羅州的大豆播種面積減少，布宜諾斯艾利斯和圣菲州大豆播種面積保持穩定。阿根廷農業部說，近來的降雨有利于大豆作物生長，如果良好的天氣狀況持續下去，大豆產量能夠達到3600到3800萬噸。截止到周五，阿根廷大豆播種工作已經完成了98%。美國農業部預計2004/05年度大豆產量為3900萬噸，播種面積為1420萬公頃。 美國農業部將評估大豆銹菌的影響 在3月31日的年度種植面積預測報告中，美國農業部將就本種植年度亞洲大豆銹菌可能給美國播種面積帶來的影響進行預測。今年美國農業部在其針對農民的年度調查中又增加了幾個問題，目的是“了解生產者對銹菌的認識程度以及銹菌的發現是否影響到他們對2005年度大豆種植面積的決定”。 美國國家航空航天局(NASA)最近宣布將與另外12家聯邦機構合作，以跟蹤亞洲銹菌的傳播。阿拉巴馬合作分社說，憑借廣泛的軌道衛星網絡，NASA能夠做到實時跟蹤。其它機構將利用NASA的衛星數據確定包括銹菌在內的各種疾病的位置，并將這種潛在的威脅通知附近的生產者。 巴西的銷售量因價格低廉而下降 巴西農業聯盟說，在巴西最大的產豆州馬托格羅索州，盡管收成創紀錄，但由于國際豆價不斷下降、生產成本大幅上升，銷售量還是低于預計。由于現金不足，農民們會在9月份減少大豆種植面積，從而進一步降低巴西的潛在出口量。2004年巴西的出口總額為100億美元。在中國需求量的帶動下，近幾年巴西大豆曾保持每袋16美元的高價位，但現在已經遠遠低于這一水平了。另外，農民們還不得不面對貨幣升值20%、生產成本上升28%的現實。巴西農業聯盟說，由于土地貶值以及化肥和農用設備漲價，目前的生產成本已達每袋10.30美元。交通問題也影響著巴西的競爭力。 歐盟將增加進口豆粕使用量 美國農業部上周說，由于2003年出現干旱以及越來越多的企業愿意生產生物燃料，2004－2005年度歐盟的豆粕消費量將有所上升。豆粕消費量預計將比2000－2001年度上升近8%。由于國內大豆產量自2000－2001年度以來下降了19%，要想滿足增長的消費量，只能依靠國外進口。同時，歐盟的大豆進口量在2004－2005年度也下降了10%（1570萬噸）。豆粕似乎更能滿足歐盟對蛋白粕的需要，因為其它蛋白粕的消費量自2000－2001年度以來持續下降，其中降幅最大的是葵花籽粕和椰子仁粕。在此期間，花生粕的消費量下降了75%，此外，美國農業部還證實了棉籽粕和魚骨粉消費量的下降。 市場分析 南美天氣決定后期走勢，目前觀望為妙 2月17日，連豆市場表現平平，市場交投氛圍清淡，盤面全天呈現強勢震蕩的狀態。今日A0505主力合約2590早間開盤后基本在均線上方震蕩，全天最高價2597，最低價2582，尾市2595收高4點，持倉量略減756手。從盤后的持倉看來，多空主力變化無奇，只是前期的空頭主力經易似乎轉手為多，全天在A0505空單上平倉2069手，多單上增加1362手，另外中糧A0505合約空單平單1157手，在9月大豆上增加了2300手空單。 近期芝加哥大豆期貨價格的走勢值得我們密切關注，經過春節前夕的大幅反彈目前期價已經到達一個十字交叉口，近兩天的走勢足以驗證此點，從RSI技術指標來看，已創新高的RSI指標并未推動期價走出前期震蕩區間，表明目前市場已經背離或者處于一定的超買狀態，但這并不足以鼓勵基金再度大勢拋空，因為南美天氣后期的狀況將在很大程度上影響本年度新豆的單產水平，如果干旱天氣在未來兩周內持續下去，期價預計將繼續走強。與此同時，目前期價已經走到了前期三角圖形頂點附近，多層阻力價位對期價上漲構成了很大的壓力。基于對外盤當前狀況的判斷，筆者建議國內大豆交易者近期觀望為主，如果今后幾天芝加哥5月合約突破545美分，從技術上將表明市場仍將有強烈的上漲意愿，否則外盤此輪反彈也將就此而止。 操作建議 近期建議觀望為主。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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